3 stocuri pentru a juca o recondiționare la prețurile gazelor naturale
Creșterea producției de gaze naturale a contribuit la împingerea prețului mărfii la cele mai scăzute niveluri de vară din 1998. Administrația americană a informațiilor energetice (EIA) proiectează că producția de gaze va crește cu 10% în 2019, cu o creștere de 12% în 2018 - cel mai mare procent anual. câștig de producție în aproape 70 de ani.
În pofida acestui fundal ursal, împreună cu datele EIA, săptămâna trecută, care arată o creștere neașteptată a stocurilor de gaze naturale, marfa a înregistrat o inversare impresionantă a săptămânii de sfârșit pentru a se apropia de 6% peste nivelul minim al săptămânii. Revoluția surpriză a prețurilor se poate referi la un model de prognoză meteorologică Reuters care sugerează o creștere a cererii de 2, 35 miliarde de metri cubi (Bcf) la 11, 3 Bcf în următoarele două săptămâni, din cifrele estimate anterior, potrivit marketrealist.com.
Cei care cred că acțiunea recentă de tranzacționare indică faptul că prețurile au fost considerate mai ales în fundamentele nefavorabile, ar trebui să ia în considerare luarea unei poziții îndelungate în una dintre aceste trei mari companii producătoare de gaze naturale care tind să urmărească averile mărfii. Haideți să examinăm fiecare firmă mai detaliat și să lucrăm prin mai multe scenarii de tranzacționare.
EQT Corporation (EQT)
Cu o capitalizare de piață de 2, 63 miliarde de dolari, EQT Corporation (EQT) operează ca o companie de producție de gaze naturale în Statele Unite. Gigantul energetic din Pittsburgh, Pennsylvania, deținea 21, 8 trilioane de metri cubi (Tcfe) de gaze naturale dovedite, lichide de gaze naturale (NGL) și rezerve de petrol la sfârșitul anului 2018. Venitul ajustat al trimestrului II (Q2) al EQT a venit la 9 cenți pe acțiune, peste așteptările analiștilor care cer o pierdere de 4 centi. Veniturile aferente perioadei au atins, de asemenea, previziunile și au crescut cu 38% față de trimestrul precedent. Mai mult, volumul vânzărilor de gaze naturale a crescut la 370, 1 miliarde de metri cubi (Bcfe) de la 362, 5 Bcfe în trimestrul din iunie 2018. Stocul companiei emite un randament de dividende de 1, 13% și a scăzut aproape 50% până în prezent (YTD) începând cu 7 octombrie 2019.
Prețul acțiunii EQT a stabilit o nouă reducere de 52 de săptămâni joi, 3 octombrie, dar a inversat imediat următoarea zi de tranzacționare pentru a imprima un sfeșnic cu ciocan și a închide deasupra balansului din septembrie. De asemenea, s-a format o divergență bullish între preț și indicele de rezistență relativă (RSI) pentru a sugera scăderea impulsului vânzătorului. Tranzacționați un posibil dublu de fund prin stabilirea unei comenzi de profit aproape de cea mai mare a lunii trecute la 13, 12 dolari și plasarea opririlor sub valoarea minimă de joi la 9, 06 USD.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) se implică în explorarea și producția de petrol, gaze naturale și NGL-uri din Statele Unite. La sfârșitul anului trecut, compania deținea interese în aproximativ 13.000 de puțuri de petrol și gaze naturale. Producătorul de gaze naturale de 2, 58 miliarde de dolari a raportat o pierdere de 10 cenți pe acțiune, ceea ce se compară cu un profit de 15 cenți pe acțiune în trimestrul precedent. Cu toate acestea, veniturile lui Chesapeake au depășit așteptarea străzii cu aproape 500 de milioane de dolari pentru a înregistra o creștere de 48% de la un an la an. Analistii au o țintă de 12 luni pe acțiune la 1, 95 dolari, reprezentând 43% față de prețul de închidere de 1, 36 dolari de vineri. Începând cu 7 octombrie 2019, prețul acțiunilor companiei din Oklahoma City tranzacționează cu 35, 24% pe anul.
Acțiunile Chesapeake au înregistrat o tendință constantă mai scăzută între aprilie și iulie, dar, la fel ca EQT, stocul pare să formeze un posibil dublu fund. O retracție în ultimele două săptămâni a găsit sprijin din balanța de august scăzută și o tendință de cinci luni. Cumpărând săptămâna aceasta în urma unor prețuri mai mari ale gazelor naturale are potențialul de a declanșa un scurt miting alimentat cu acoperire, având în vedere că aproape 25% din plutitorul companiei este redus. Comercianții care trec mult timp ar trebui să caute o încercare de rezistență crucială a aerului în jurul valorii de 2 dolari. Setați comenzile de stop-loss sub 3 octombrie, scăzute la 1, 28 USD sau sub nivelul de august la 1, 26 dolari, în funcție de preferința de risc personal.
Compania de energie sud-vestică (SWN)
Southwestern Energy Company (SWN), cu sediul în Texas, funcționează ca o firmă de energie independentă care explorează, dezvoltă și produce gaz natural și petrol. Rezervele estimate de gaze naturale, petrol și NGL-uri în valoare de 90 de ani ale companiei s-au ridicat la aproape 12 Tcfe la 31 decembrie 2018. Deși playerul energetic a venit în mod timid din prognozele Q2 de top și de jos ale Wall Street, Grupul UBS a actualizat stocul de energie sud-vestică de la „vinde” la „neutru”. Banca elvețiană de investiții estimează valoarea activului net curent pentru acțiuni la 1, 90 USD pe acțiune, pe baza prețurilor NGL, a costurilor reale și a progresului de restructurare. Stocul Southwestern Energy are un plafon de piață de 1, 02 miliarde USD și este în scădere cu 44, 87% YTD începând cu 7 octombrie 2019.
De când a scăzut cu 65% din valoarea sa minimă din 2019, prețul acțiunilor companiei a înapoiat majoritatea acestor câștiguri în ultima lună de tranzacționare. În ciuda scăderii recente, stocul găsește acum suport de la o linie anterioară de scădere care se întinde până în aprilie / mai. Cei care iau o înscriere ar trebui să înregistreze profituri în avans la 3, 25 USD, unde prețul poate întâmpina o rezistență rigidă la o balanță de decembrie 2018 scăzută și o scădere a mediei mobile simple (SMA) de 200 de zile. Comerțul oferă un raport risc / recompensă excelent de peste 1: 7, presupunând un stop poziționat sub suport la 1, 70 USD și o execuție la prețul de închidere de 1, 88 USD (profit de 1, 37 USD pe acțiune față de 19 cenți risc pe acțiune).