Care este retracementul Fibonacci și de unde provin raporturile sale?

Un retracement Fibonacci este un instrument popular printre comercianții tehnici. Se bazează pe numerele cheie identificate de matematicianul Leonardo Fibonacci în ^secolul al ^XIII- lea. Secvența de numere a lui Fibonacci nu este la fel de importantă ca și relațiile matematice, exprimate ca raporturi, între numerele din serie.

În analiza tehnică, un retracement Fibonacci este creat prin luarea a două puncte extreme (de obicei un vârf major și un jgheab) pe un grafic și împărțind distanța verticală la raporturile cheie Fibonacci de 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% și 100%. Odată identificate aceste niveluri, liniile orizontale sunt trase și utilizate pentru a identifica nivelurile posibile de sprijin și rezistență.

Cheie de luat cu cheie

• Un retracement Fibonacci este un instrument popular pe care comercianții îl pot folosi pentru a identifica nivelurile de susținere și rezistență și pentru a plasa comenzi de stop-loss sau prețuri țintă.
• Un retracement Fibonacci este creat luând două puncte extreme pe un grafic și împărțind distanța verticală la raporturile cheie Fibonacci de 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% și 100%.
• Retracementele Fibonacci suferă de aceleași dezavantaje ca și alte instrumente de tranzacționare universale, astfel încât sunt utilizate cel mai bine împreună cu alți indicatori.

Retracement Fibonacci

Cum funcționează secvența Fibonacci

Înainte de a înțelege de ce au fost alese aceste raporturi, să trecem în revistă seria de numere Fibonacci.

Secvența de numere Fibonacci este următoarea: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Fiecare termen din această secvență este pur și simplu suma celor două precedente. termeni, iar secvența continuă la infinit. Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestei secvențe numerice este că fiecare număr este de aproximativ 1.618 ori mai mare decât numărul precedent. Această relație comună între fiecare număr din serie este fundamentul raporturilor comune utilizate în studiile retracement.

Raportul cheie Fibonacci de 61, 8% se găsește prin împărțirea unui număr din serie la numărul care îl urmărește. De exemplu, 21 împărțit la 34 este egal cu 0, 6176 și 55 împărțit la 89 este egal cu 0, 6179.

Raportul 38, 2% se găsește prin împărțirea unui număr din serie la numărul la care se găsesc două locuri la dreapta. De exemplu, 55 împărțit la 144 este egal cu 0, 3819.

Raportul de 23, 6% se găsește prin împărțirea unui număr din serie la numărul care este de trei locuri la dreapta. De exemplu, 8 împărțit la 34 este egal cu 0, 2352.

Fibonacci Retracement și Previziunea prețurilor acțiunilor

Din motive care nu sunt clare, aceste raporturi Fibonacci par să joace un rol important în piața bursieră, la fel cum se întâmplă în natură și pot fi utilizate pentru a determina punctele critice care determină inversarea prețului unui activ.

Retracementele Fibonacci sunt cele mai utilizate pe scară largă dintre toate instrumentele de tranzacționare Fibonacci. Acest lucru se datorează parțial simplității relative și parțial datorită aplicabilității lor la aproape orice instrument de tranzacționare. Acestea pot fi utilizate pentru a identifica și confirma nivelurile de susținere și rezistență, plasează comenzi de stop-loss sau prețuri țintă și chiar pot acționa ca un mecanism primar într-o strategie de tranzacționare contra-rand.

Nivelurile de retracement Fibonacci folosesc linii orizontale pentru a indica unde este posibil nivelurile de sprijin și rezistență. Fiecare nivel este asociat cu unul dintre raporturile sau procentele de mai sus, ceea ce indică procentul este cât de multă mișcare anterioară a retras prețul. Direcția tendinței anterioare este probabil să continue, odată ce prețul activului a revenit la unul dintre raporturile enumerate mai sus.

Următorul grafic ilustrează modul în care apare un retracement Fibonacci. Majoritatea platformelor de tranzacționare moderne conțin un instrument care trasează automat în liniile orizontale. Observați cum prețul schimbă direcția pe măsură ce se apropie de nivelurile de suport / rezistență.

În plus față de raporturile descrise mai sus, mulți comercianți le place să utilizeze și nivelul de 50%.

Nivelul de retracement de 50% nu este într-adevăr un raport Fibonacci, dar comercianților le place adesea din cauza tendinței copleșitoare a unui activ de a continua într-o anumită direcție, odată ce finalizează un retracement de 50%.

Fibonacci Retracement Pro și Contra

În ciuda popularității retracementelor Fibonacci, instrumentele prezintă unele dezavantaje conceptuale și tehnice de care comercianții ar trebui să fie conștienți atunci când le folosesc.

Utilizarea retracementului Fibonacci este subiectivă. Diferiți comercianți pot utiliza acest indicator tehnic în moduri diferite. Acei comercianți care sunt rentabili folosind retracementul Fibonacci își verifică eficacitatea; cei care pierd bani spun că este de încredere. Unii susțin că analiza tehnică este un caz al profeției care se auto-împlinește. Dacă comercianții urmăresc și folosesc aceleași niveluri sau aceiași indicatori tehnici, acțiunea prețului poate reflecta acest fapt.

Principiul care stă la baza oricărui instrument Fibonacci este o anomalie numerică care nu este întemeiată în nicio dovadă logică. Raporturile, numerele întregi, secvențele și formulele derivate din secvența Fibonacci sunt doar produsul unei nereguli matematice. Acest lucru nu este greșit în mod inerent, dar poate fi incomod pentru comercianții care doresc să înțeleagă rațiunea din spatele unei strategii de tranzacționare.

Mai mult decât atât, o strategie de retracement Fibonacci poate indica doar corecții posibile, inversări și recuperări în contra-randament. Acest sistem se străduiește să confirme orice alți indicatori și nu oferă semnale puternice sau slabe identificabile.

Linia de jos

Instrumentele de tranzacționare Fibonacci suferă de aceleași probleme ca și alte strategii de tranzacționare universale, cum ar fi teoria Elliott Wave. Acestea fiind spuse, mulți comercianți găsesc utilizări pentru retracementele Fibonacci și au reușit să le folosească pentru a plasa tranzacțiile în tendințele de preț mai mari.

Retracementul Fibonacci poate deveni și mai puternic atunci când este utilizat împreună cu alți indicatori sau semnale tehnice. Cursul de analiză tehnică al Investopedia Academy acoperă acești indicatori, precum și modul de transformare a modelelor în planuri de tranzacționare acționabile.