Indicatori tehnici de top pentru comercianții Rookie

Începeți în jocul de tranzacționare? Căutarea celor mai buni indicatori tehnici pentru a urma acțiunea este importantă. Afectează modul în care veți interpreta tendințele - atât pe poziții, cât și pe medii largi - precum și tipul de oportunități care apar în cercetarea dvs. de noapte. Alegeți cu înțelepciune și ați construit o bază solidă pentru succesul speculațiilor. Alegeți sărac și prădătorii se vor alinia, gata să îți ridice buzunarul la fiecare rând.

Majoritatea novicilor urmează efectivul atunci când își construiesc primele ecrane de tranzacționare, apucând un teanc de indicatori conserve și umple cât mai multe în barele de preț ale titlurilor lor preferate. Această abordare „mai mult este mai bine” semnalează producția de semnale pentru scurtcircuite, deoarece privește piața din prea multe unghiuri simultan. Este ironic, deoarece indicatorii funcționează cel mai bine atunci când simplifică analiza, reducând zgomotul și oferind o ieșire utilizabilă în funcție de tendință, moment și calendar.

În schimb, luați o abordare diferită și descompun tipurile de informații pe care doriți să le urmați în timpul zilei de piață, săptămânii sau lunii. În adevăr, aproape toți indicatorii tehnici se încadrează în cinci categorii de cercetări. Fiecare categorie poate fi împărțită suplimentar în funcții de conducere sau de retard. Indicatorii principali prognozează încotro se îndreaptă prețul, în timp ce indicatorii în retard raportează condițiile de fond atunci când prețul este deja în mișcare:

• Indicatorii de tendință (rămân) analizează dacă o piață se mișcă în sus, în jos sau în lateral în timp.
• Indicatorii de inversare (întârziere) mediu măsoară cât de mult se va întinde o balanță a prețurilor înainte ca un impuls contrar să declanșeze o retracție.
• Indicatorii de putere relativă (conducători) măsoară oscilațiile la presiunea de cumpărare și vânzare.
• Indicatorii de moment (lider) evaluează viteza schimbării prețurilor în timp.
• Indicatorii de volum (de frunte sau de întârziere) se actualizează la tranzacții și cuantifică dacă taurii sau ursul sunt sub control.

Cheie de luat cu cheie

• Se înțelege că un indicator principal indică încotro se îndreaptă prețul, în timp ce indicatorii de retard raportează condițiile de fundal când prețul este deja în mișcare.
• Setarea indicatorilor tehnici la cele mai aplicabile intrări numerice pentru un stil de tranzacționare specific necesită un set de abilități și experiență specifice.

Deci, cum poate un începător să aleagă setarea potrivită la început și să evite luni de producție de semnal ineficiente? Cea mai bună abordare, în majoritatea cazurilor, este să începeți cu cele mai populare numere, în timp ce ajustați un indicator simultan și să vedeți dacă ieșirea vă ajută sau vă doarește performanța. Folosind această metodă, veți înțelege rapid nevoile specifice ale nivelului dvs.

Acum că înțelegeți cele cinci modalități prin care indicatorii disecționează acțiunea pieței, să le identificăm pe cele mai bune din fiecare categorie pentru comercianții începători.

Tendință: EMA de 50 și 200 de zile

Vom începe cu doi indicatori care sunt încorporați în același panou ca barele de prețuri zilnice, săptămânale sau intraday. Mediile mobile se uită înapoi la acțiunea prețurilor în anumite perioade de timp, împărțind totalul pentru a crea o medie de rulare actualizată cu fiecare bară nouă. Mediile mobile exponențiale de 50 și 200 de zile (EMA) sunt versiuni mai sensibile ale verișorilor lor mai bine cunoscuți, medii simple (SMA). Pe scurt, EMA de 50 de zile măsoară prețul mediu intermediar al unei garanții, în timp ce EMA de 200 de zile măsoară prețul mediu pe termen lung.

EMA-urile de 50 și 200 de zile ale US Oil Fund (USO) au crescut constant în vara lui 2014, în timp ce instrumentul s-a impus până la o maximă de 9 luni. EMA de 50 de zile a scăzut în august, cu 200 de zile EMA urmând exemplul o lună mai târziu. Media pe termen mai scurt a trecut apoi peste media pe termen mai lung (indicată de cercul roșu), ceea ce semnifică o schimbare de tendință în trend care a precedat o defalcare istorică.

Reversie medie: Bollinger Bands (20, 2 )

Impulsurile USO de cumpărare și vânzare se întind în niveluri aparent ascunse, care forțează undele contrarac sau retracementele să se pună în mișcare. Benzile Bollinger (20, 2) încearcă să identifice aceste puncte de cotitură, măsurând cât de departe poate călători prețul de la un pivot cu tendință centrală, SMA de 20 de zile în acest caz, înainte de a declanșa un impuls invers. De asemenea, benzile se contractă și se extind ca reacție la fluctuațiile de volatilitate, arătând comercianții observanți atunci când această forță ascunsă nu mai este un obstacol în calea mișcării rapide a prețurilor.

Forța relativă: Stocastica (14, 7, 3)

Mișcarea pieței evoluează prin cicluri de cumpărare și vânzare care pot fi identificate prin Stochastics (14, 7, 3) și alți indicatori de putere relativă. Aceste cicluri ating adesea un vârf la niveluri supraîncărcate sau de vânzare și apoi se schimbă în direcția opusă, cele două linii indicatoare traversând. Alternanțele ciclului nu se traduc automat în prețuri de securitate mai mari sau mai mici, așa cum vă așteptați. Mai degrabă, virajele bullish sau bearish semnifică perioadele în care cumpărătorii sau vânzătorii controlează banda de marcat. Încă mai necesită volum, impuls și alte forțe ale pieței pentru a genera schimbarea prețurilor.

SPDR S&P Trust (SPY) oscilează printr-o serie de cicluri de cumpărare și vânzare pe o perioadă de 5 luni. Căutați semnale în care (a) s-a produs un crossover la sau aproape de un nivel de supra-cumpărat sau de vânzare și (b) linii indicatoare, apoi aruncate spre centrul panoului. Această confirmare cu două niveluri este necesară, deoarece Stocastica poate oscila aproape de niveluri extreme pentru perioade lungi pe piețele cu tendințe puternice. Și, în timp ce 14, 7, 3 este o setare perfectă pentru comercianții începători, luați în considerare trecerea la 5, 3, 3 intrări mai rapide odată ce câștigați experiență pe piață.

Moment: MACD (12.26.9)

Indicatorul mediu de convergență-divergență (MACD), stabilit la 12, 26, 9, oferă comercianților începători un instrument puternic pentru a examina schimbarea rapidă a prețurilor. Acest instrument clasic de moment măsoară cât de rapid se mișcă o anumită piață, în timp ce încearcă să identifice punctele de cotitură naturale. Semnalele de cumpărare sau de vânzare se sting când histograma atinge un vârf și se aruncă în direcția opusă prin linia zero. Înălțimea sau adâncimea histogramei, precum și viteza schimbării, interacționează pentru a genera o varietate de date utile de piață.

SPY prezintă patru semnale MACD notabile pe o perioadă de 5 luni. Primul semnal indică o scădere a impulsului, în timp ce cel de-al doilea surprinde o tracțiune direcțională care se desfășoară imediat după ce semnalul se stinge. Al treilea semnal pare o lectură falsă, dar prezice cu exactitate sfârșitul impulsului de cumpărare din februarie-martie. Al patrulea declanșează un whipsaw care este evident atunci când histograma nu reușește să pătrundă linia zero.

Volum: volum on-balance (OBV)

Păstrați histograme de volum sub barele de preț pentru a examina nivelurile actuale de interes pentru o anumită securitate sau piață. Panta de participare de-a lungul timpului dezvăluie noi tendințe, de multe ori înainte ca modelele de preț să completeze defalcări sau defalcări. Puteți, de asemenea, să plasați o medie de 50 de zile în volumul indicatorului pentru a vedea cum se compară sesiunea curentă cu activitatea istorică.

Acum adăugați volumul de sold (OBV), un indicator de distribuție a acumulării, pentru a completa imaginea fluxului de tranzacții. Indicatorul adaugă activitatea de cumpărare și vânzare, stabilind dacă taurii sau urșii câștigă bătălia pentru prețuri mai mari sau mai mici. Puteți trage linii de tendință pe OBV, precum și urmăriți succesiunea maximelor și a nivelurilor minime. Funcționează extrem de bine ca instrument de convergență-divergență, după cum Bank of America (BAC) se dovedește între ianuarie și aprilie, când prețurile au atins un nivel mai ridicat, în timp ce OBV a atins un nivel mai scăzut, semnalând o divergență bearish anterioară unei scăderi abrupte.

Linia de jos

Alegerea indicatorilor tehnici potriviți este descurajantă, dar poate fi gestionată dacă comercianții novici concentrează efectele în cinci categorii de cercetare de piață: tendință, inversare medie, putere relativă, impuls și volum. După ce au adăugat indicatori eficienți pentru fiecare categorie, pot începe procesul lung, dar satisfăcător de modificare a intrărilor, pentru a se potrivi stilurilor de tranzacționare și toleranței la risc.