Cele mai bune fonduri de acoperire a abilităților sunt căutate în candidații la joburi

Beneficiile lucrului la un fond de acoperire includ un salariu ridicat, avantaje deosebite și oportunitatea de a colabora cu unele dintre cele mai bune minți cantitative din finanțe. Acest articol prezintă o listă de abilități de top pe care firmele de fonduri speculative le caută în angajarea candidaților.

După cum era de așteptat, intrarea pe teren este extrem de competitivă și foarte selectivă. Un comerciant de succes care lucrează la o firmă de tranzacționare de top poate să nu se califice pentru o poziție de tranzacționare într-un fond de acoperire, chiar cu un succes extraordinar de tranzacționare în trecut. Sunt utile toate abilitățile cantitative deosebite, cu un istoric dovedit, o înțelegere profundă a industriei fondurilor speculative, precum și a firmelor specifice, a învățământului adecvat și a certificărilor precum CFA, CAIA sau CHA (asociat fondat de fonduri speculative).

Aptitudinile pe care le caută fondurile de acoperire la candidații la joburi pot fi împărțite în două categorii de bază - abilități bazate pe cunoștințe (dobândite prin educație, auto-studiu și experiență de muncă) și abilități personale în domenii precum comunicarea, munca în echipă și asumarea riscurilor.

Abilități bazate pe cunoștințe

• Cunoașterea aprofundată a instrumentelor și strategiilor financiare : comerțul cu fonduri speculative cu banii clienților în produse complexe deseori concepute ca combinații de produse diferite cu strategii diferite. De exemplu, opțiunile pot fi combinate cu acțiunile ca vehicul de investiții sau poate fi pregătită o versiune complexă a opțiunilor de barieră pentru a investi banii clientului. Dacă nu aveți o înțelegere clară a produselor și piețelor financiare, veți lupta pentru a înțelege combinațiile de produse, dependențele și factorii care determină prețurile și performanța. Un candidat bun trebuie să înțeleagă diverse produse financiare, inclusiv opțiuni, futures, mărfuri, rate ale dobânzii și exotice.
• Cunoașterea aprofundată a piețelor : Încercarea de a comercializa combinații și strategii complexe duce adesea la atingerea unui punct mortal cu reglementările pieței. De asemenea, necesită capacitatea de a înțelege ofertele concurenților pe piață, cum diferă de ofertele proprii și ce avantaj / dezavantaj are oferta unuia față de celelalte. Majoritatea produselor cu fonduri speculative au concepte subiacente similare cu ambalaje diferite. Un candidat bun la locul de muncă trebuie să fie familiarizat cu piața existentă, evoluțiile competitorilor, ceea ce reglementările permit și ceea ce interzic.
• Experiență cantitativă : într-un fond de acoperire, echipa de cercetare vine cu un model excelent de tranzacționare care implică o combinație de contracte futures și câteva opțiuni exotice. Cu excepția cazului în care întreaga echipă de produse (inclusiv membrii echipei de cercetare, analiștii de risc și comercianții) nu are capacitatea de a înțelege și chestiona ipotezele de bază, de a evalua dependențele calculelor matematice și de a efectua o analiză de scenariu, modelul va rămâne predispus la eșecuri. Experiența în procesarea numărului, analiza statistică, modelele cantitative și dependențele de calcul este o necesitate pentru asociații de fonduri speculative, indiferent de rol.
• Înțelegerea riscului : fondurile de acoperire sunt vehicule de investiții cu risc ridicat și cu randament ridicat. Cu toate acestea, un risc ridicat nu înseamnă asumarea unui risc nelimitat fără control. Mai degrabă, înseamnă să-ți asumi un risc ridicat cu cunoștințe corecte și să fii pregătit cu planuri alternative atunci când nivelurile de risc trec un prag predeterminat. Deoarece fondurile speculative se ocupă de strategii complexe, analiza riscurilor devine complexă. Candidatul la locul de muncă trebuie să aibă cunoștințe bune de evaluare a riscurilor, nu doar a produselor financiare individuale, ci și a portofoliilor și combinațiilor.
• Cunoștințe aprofundate despre construcția portofoliului : Cum este legată vânzarea înghețatei cu derivatele meteorologice? Cum sunt afectate randamentele obligațiunilor de evaluările valutare? Astfel de corelații joacă un rol important în crearea unui portofoliu de produse diversificat, iar un candidat ar trebui să fie priceput să înțeleagă și să cuantifice complicațiile unui portofoliu.

Abilități și trăsături personale

• Abilități de comunicare : Întâlnirea clienților cu valoare netă ridicată în setări de cinci stele necesită o etichetă socială, precum și capacitatea de a convinge clienții să-și încredințeze banii. Chiar dacă nu solicitați să faceți parte din echipa de vânzări orientată către client, este posibil să fie uneori nevoiați să vă confruntați cu clienții pentru a explica produse complexe și cum vor genera profituri asupra capitalului lor. Crearea unei idei complexe pentru echipă și obținerea unui buy-in pentru a fi executată este la fel de necesară. Fondurile speculative caută abilități excelente atât în ​​comunicarea internă, cât și în cea externă la solicitanții de locuri de muncă.
• Lucrul în echipă : Produsele și serviciile din fondurile speculative sunt conduse de echipe dedicate, care sunt destinate să lucreze spre un obiectiv comun. Un candidat ar trebui să fie un jucător de echipă grozav, să fie dispus să își pună interesul echipei înainte de sine, să fie angajat la obiectivul dorit și să fie dispus să contribuie.
• Abilitatea de asumare a riscului: Înțelegerea cantitativă a riscului nu este suficientă. Un analist de fonduri speculative ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea emoțională de a tolera riscul. Foarte puțini oameni (inclusiv profesioniștii din tranzacții) au curajul să investească în strategii de tranzacționare care au un potențial de pierdere de 50% pentru un randament de 100%. Chiar dacă nu se află în divizia de tranzacționare a unui fond de acoperire, trebuie să fie în sincronizare cu echipa de produse pentru a construi consensul asupra acestor tranzacții cu risc ridicat. Afișarea unui succes dovedit atunci când se confruntă cu riscul face un candidat atractiv la un loc de muncă pentru fonduri speculative.
• Educație : Dincolo de MBA, doctorat și deținători de studii statistice, fondurile speculative aleg candidați dintr-o varietate de industrii și niveluri de experiență. Un absolvent în agricultură sau studii meteorologice poate fi o potrivire bună în cazul în care compania de fonduri speculative se ocupă de agro-mărfuri.

Linia de jos

Salariile mari, bonusurile uriașe și avantajele mari atrag o mulțime de solicitanți de locuri de muncă pentru a acoperi fonduri, dar doar câțiva se califică. Un candidat care încearcă să obțină un loc de muncă de fonduri ar trebui să cerceteze industria, rețeaua pentru a câștiga contacte și mentori, să urmărească educația potrivită și să caute stagii conexe. Dincolo de asta, candidații la un loc de muncă pentru fonduri speculative ar trebui să se asigure că au abilitățile bazate pe cunoștințe și abilitățile personale necesare pentru a fi angajați și a prospera la un fond de acoperire.