Cele mai bune 6 companii din domeniul afacerilor cu cisterne (TK, FRO)

Odată cu faptul că prețurile petrolului au atins cele mai scăzute niveluri într-un deceniu, consumatorii folosesc situația pentru a acumula stocuri uriașe, ceea ce duce la propuneri de afaceri solide pentru companiile implicate în transportul de țiței.

Iată o imagine de ansamblu asupra activității de cisternă brută și primele șase stocuri din acest segment de afaceri

Afacerea petrolierului

Mișcarea și depozitarea petrolului brut în volum mare are nevoie de cisterne, care sunt nave de transport de dimensiuni mari. Există diferite categorii de tancuri petroliere - un cistern brut este utilizat pentru transportul volumului în cantitate mare de țiței nerafinat de la instalațiile de extracție a petrolului la rafinării. Întrucât, un cistern pentru produse este utilizat pentru a transporta produse rafinate de la rafinăriile de petrol pe piețe / instalațiile de consum. Un ulei de reconstituire este folosit pentru alimentarea navelor pe mare, iar vechile tancuri petroliere neoperaționale, care sunt folosite ca unități de stocare a uleiului plutitor.

Activitatea de petrolier brut se încadrează în industria serviciilor petroliere și este adesea clasificată în subcategoria stocării și transportului de petrol și gaze.

Activitatea de cisternă brută implică firme care dețin, operează sau închiriază cisternele brute pentru cerințele lor de transport și depozitare a petrolului. Diferite entități încheie contracte de afaceri detaliate, care se bazează pe durata contractului de închiriere, cantitatea de ulei care urmează să fie transportat sau depozitat, calea de transport sau un mix al tuturor acestor factori. Contractele includ, de asemenea, detalii ale părții care suportă cheltuielile operaționale, inclusiv costurile cu combustibilul, plățile echipajului și asigurarea. Împreună cu toți factorii menționați mai sus, cererea și oferta de petrol în diferite regiuni ale globului au, de asemenea, un impact asupra activității de petrolier brut.

Să ne uităm la stocurile de top ale companiilor care operează în acest sector de transport de petrol. Lista prezentată este neincluzivă și este ordonată în ordinea descrescătoare a veniturilor anuale.

4 modalități de a investi în petrol

Lista celor mai importante companii de cisterne

1. Teekay Corp. (TK)

Teekay a fost fondată în 1973 și are sediul în Hamilton, Bermuda. Este furnizor de transport de țiței și gaze, depozitare plutitoare și remorcare pe distanțe lungi. Acesta operează prin patru segmente de afaceri diferite, și anume, logistica offshore, producția offshore, transportatorii de gaz lichefiat și cisternele convenționale. Are aproximativ 200 de active cisternă, ceea ce îl face una dintre cele mai mari companii de cisternă brută din lume. Cu o plafonă recentă de piață de 710, 5 milioane USD, veniturile sale din 2014 s-au ridicat la 1.993 miliarde USD și au depășit 12 luni EPS (TTM) la 0, 41. Are un istoric de plăți regulate de dividende cu un randament sănătos de dividende de 25% și o frecvență trimestrială de dividende.

2. Frontline Ltd (FRO)

Fondată în 1984, cu sediul central în Hamilton, Bermuda, Frontierul listat din NYSE a fost achiziționat recent de Frontline 2012 Ltd. într-o tranzacție de fuziune inversă în noiembrie 2015. FRO asigură transportul maritim de petrol și produse petroliere și operează 22 de nave, inclusiv 14 transportatori brut enorm. (VLCC). Are o prezență globală, iar regiunile primare de operații includ Golful Orientului Mijlociu, Orientul Îndepărtat, Bazinul Atlantic, Europa de Nord, Caraibe și portul petrolier din Louisiana. Strategia sa de business urmărește externalizarea multor funcții, inclusiv cele precum managementul navelor, personalul echipajului și servicii de contabilitate. Cu o plafonă recentă de piață de 20, 03 miliarde USD, veniturile sale din 2014 au fost de 521 milioane dolari, iar EPS (TTM) la 0, 15. Are un istoric al plăților de dividende sporadice, cu un randament de dividende la 6, 6%.

3. Navigația energetică Tsakos (TNP)

TNP a fost fondată în 1993 și are sediul în Atena, Grecia. Este un furnizor global de servicii de transport de petrol brut și transport de petrol. Are o flotă largă de 50 de nave, majoritatea fiind formată din transportatori mijlocii. Cu o plafonă recentă de piață de 614 milioane dolari, veniturile sale din 2014 au fost de 501 milioane dolari, iar EPS (TTM) la 1, 42. Este un plătitor regulat de dividende cu o frecvență trimestrială și are un randament de dividende de 3, 41%.

4. Cisternă nordică americană (NAT)

NAT este o altă companie de cisternă brută cu sediul în Bermuda, care a fost fondată în 1995. NYSE a listat NAT specializată în achiziționarea și închirierea de cisterne cu dublu corp. Deține și operează 24 de tancuri petroliere Suezmax. Cu o plafonă recentă de piață de 1, 28 miliarde de dolari, veniturile sale din 2014 au fost de 351 de milioane de dolari, iar EPS (TTM) de 0, 94. Are un istoric al plăților regulate de dividende, cu o frecvență de plată trimestrială ceea ce o face potrivită pentru investitorii care caută venituri regulate din dividende. Randamentul dividendelor a fost de 10, 61%.

5. Ship Finance International Limited (SFL)

SFL are sediul în Hamilton, Bermuda și a fost înființată în 2003. Acesta se ocupă cu deținerea, operarea și navigația navelor. Deși este în principal în transportul de petrol, operațiunile sale se extind și într-o mare varietate de funcții, care includ transportul de ulei, substanțe chimice și containere. Flota sa include aproximativ 60 de nave diferite de dimensiuni mari. Cu o plafonă recentă de piață de 1, 42 miliarde de dolari, veniturile sale din 2014 au fost de 327, 4 milioane USD, iar EPS (TTM) la 1, 64. Are un istoric de plăți regulate de dividende cu o frecvență trimestrială și un randament sănătos de dividende de 11, 85%.

6. DHT Holdings Inc. (DHT)

DHT are sediul în Hamilton, Bermuda și a fost fondată în 2005. Deține și operează petroliere brute și are o flotă de 18 tancuri brute, inclusiv 14 VLCC. Cu o plafonă recentă de piață de 742, 8 milioane USD, veniturile sale din 2014 s-au ridicat la 150.789 milioane dolari și au depășit 12 luni EPS (TTM) la 1, 03. Este un plătitor regulat de dividende cu o frecvență trimestrială și are un randament de dividende de 9, 29%.

Performanță istorică

În ultimul an de scădere a prețurilor și creșterea ofertei mari de petrol brut, performanța diferitelor stocuri de companii petroliere brute a fost un sac mixt.

Grafic curtoazie: Yahoo! Finanţa

De-a lungul unei perioade de 10 ani, s-au înregistrat variații mari în ceea ce privește performanța intermitentă a stocurilor, dar randamentul general a fost negativ.

Linia de jos

Evaluarea companiilor de cisternă brută este o problemă complexă, întrucât piața de cisterne a petrolului este afectată de o varietate de factori care includ prețul petrolului, cererea și oferta din diferite regiuni ale globului, calea de transport și evoluțiile geopolitice. Vârfurile multiple și sporadice și variațiile largi în ambele direcții indică oportunități bune de tranzacționare pe termen scurt pentru comercianții activi. Este posibil ca investitorii pe termen lung să fie nevoiți să rămână vigilenți cu urmărirea periodică a evoluțiilor specifice stocurilor și să își schimbe participațiile în consecință.

Renunțare: la momentul scrierii acestui articol, autorul nu deținea niciuna dintre stocurile menționate.