Analiza tehnică care indică psihologia pieței

Principiile psihologiei pieței stau la baza fiecărui indicator tehnic, astfel încât o bună înțelegere a comportamentului mulțimii este crucială pentru înțelegerea dvs. despre elementele fundamentale ale anumitor indicatori tehnici. Psihologia pieței este greu de prevăzut, însă există mai mulți indicatori de încredere care facilitează investitorii să postuleze schimbările direcționale.

MACD

Divergența medie a convergenței în mișcare (MACD) este pur și simplu un instrument care măsoară schimbările în consens de la hărțuie la ursitate și invers. Extinzând MACD de bază la un nivel mai profund, găsim histograma MACD, care este de fapt un instrument pentru a determina diferența dintre consensul pe termen lung și cel pe termen scurt al valorii. Măsura urmărește diferența dintre linia MACD rapidă (consens pe termen scurt) și linia de semnal lentă (consens pe termen mai lung).

Sistemul direcțional

Sistemul direcțional a fost dezvoltat de J. Welles Wilder, Jr., ca mijloc de identificare a tendințelor suficient de puternice pentru a fi indicatori valabili și utili pentru comercianți. Liniile de direcție sunt construite pentru a determina dacă tendințele sunt în voga sau bearish: Atunci când o linie direcțională pozitivă este deasupra liniei negative, comercianții bullish posedă o putere mai mare (și se dă un semnal alcătuș). Situația opusă indică bearishness. Mai indicator este indicatorul direcțional mediu (ADX), care crește când crește răspândirea dintre liniile pozitive și cele negative. Când ADX crește, investițiile profitabile sunt din ce în ce mai puternice, iar pierderile sunt din ce în ce mai slabe; în plus, tendința este probabil să continue.

Momentul și rata schimbării (RoC)

Indicatorii de moment măsoară schimbările în optimismul de masă sau pesimism prin compararea consensului actual al valorii (prețului) cu un consens anterior al valorii. Momentul și RoC sunt măsuri specifice față de care sunt comparate prețurile reale: Când prețurile cresc, dar impulsul sau rata modificării scade, este probabil un top. Dacă prețurile ating un nivel nou, dar un impuls sau RoC ajung la un nivel mai scăzut, se realizează un semnal de vânzare. Aceste reguli se aplică, de asemenea, în situația opusă, când scad prețurile sau se ating noi valori minime.

Rata de schimbare netezită

Rata de modificare mai redusă compară media mobilă exponențială de astăzi (consens mediu) cu consensul mediu al unui anumit punct din trecut. Rata de modificare mai ușoară este pur și simplu o versiune îmbunătățită a indicatorului de impuls RoC - este menită să atenueze potențialul de eroare al RoC în determinarea atitudinii de hărțuire sau bearish a pieței.

Williams% R (Wm% R)

Wm% R, o măsură care se concentrează pe închiderea prețurilor, compară prețul de închidere al fiecărei zile cu un interval recent de consens (valoare a prețurilor de închidere). Dacă într-o anumită zi, taurii sunt capabili să împingă piața în partea de sus a gamei sale recente, Wm% R emite un semnal bullish, iar un semnal bearish este emis dacă urșii sunt capabili să împingă piața în partea de jos a gamei sale.

Stochastics

Similar cu Wm% R, stochastics măsoară prețurile de închidere față de o gamă. Dacă taurii reduc prețurile în timpul zilei, dar nu pot atinge aproape de partea de sus a intervalului, stochastic se reduce și se emite un semnal de vânzare. Același lucru este valabil și în cazul în care urșii reduc prețurile, dar nu pot atinge o valoare aproape de minim, caz în care este emis un semnal de cumpărare.

Indicele de forță relativă (RSI)

RSI măsoară, de asemenea, psihologia pieței într-un mod fundamental similar cu cel al Wm% R. RSI se măsoară aproape întotdeauna cu un computer, de obicei pe o gamă de șapte sau nouă zile, producând un rezultat numeric între 0 și 100 care indică situații de vânzare sau de cumpărare excesivă; RSI, prin urmare, oferă un semnal bullish, respectiv bearish.

Volum

Volumul total al acțiunilor tranzacționate este o modalitate excelentă de a stabili psihologia pieței. Volumul este de fapt o măsură a stării emoționale a investitorilor: în timp ce o explozie a volumului va provoca durere bruscă la investiții slab cronometrate și la imitație imediată pentru cei care au făcut investiții înțelepte, volumul scăzut probabil nu va duce la un răspuns emoțional semnificativ.

Cele mai lungi tendințe de durată apar în general când emoția este cea mai scăzută. Atunci când volumul este moderat și atât pantalonii scurti cât și cei lungi nu experimentează emoția de montaj rusesc, tendința poate fi în mod rezonabil să continue până când emoția pieței se va schimba. Într-o tendință pe termen mai lung, cum ar fi aceasta, modificările mici ale prețurilor, fie în sus, fie în jos, nu precipită multă emoție, ba chiar o serie de mici modificări care apar zi după zi (suficient pentru a crea o tendință majoră, treptată), în general, nu vor genera emoțional sever. reacții.

În cazul vânzării pe termen scurt, un miting pe piață poate servi pentru a elimina persoanele care dețin poziții scurte, determinându-le să acopere și să împingă ulterior piața mai sus. Același principiu este valabil și pe partea de flip: atunci când dorințele renunță și salvează, declinul atrage investiții mai slab cronometrate cu acesta. La cel mai fundamental nivel al volumului pieței, atât investitorii scurti, cât și cei lungi, care pierd bani, care își părăsesc colectiv pozițiile, sunt principalii factori în spatele tendințelor semnificative ale volumului.