Pași pentru a deveni comerciant cuant

Salariile lucrative, bonusurile puternice și creativitatea la locul de muncă au dus la tranzacționarea cantitativă devenind o opțiune atractivă în carieră. Comercianții cantitativi sau ofertanții pe termen scurt folosesc modele matematice pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare și pentru a cumpăra și vinde valori mobiliare. Afluxul de candidați din mediul academic, dezvoltarea de software și inginerie au făcut ca domeniul să fie destul de competitiv. În acest articol, vom analiza ce fac cursanții și abilitățile și educația necesară.

Cheie de luat cu cheie

• Comercianții de cantități folosesc strategii bazate pe analize cantitative - calcule matematice și crunching de număr - pentru a găsi posibilități de tranzacționare care pot implica sute de mii de titluri.
• Un aspir comerciant cuant trebuie să fie excepțional de priceput și interesat de toate lucrurile matematice - dacă nu trăiești, respiră și nu dormi, atunci acesta nu este câmpul pentru tine.
• O diplomă de licență în matematică, un masterat în inginerie financiară sau modelare financiară cantitativă sau un MBA sunt toate utile pentru notarea unui loc de muncă; unii analiști vor avea și un doctorat. în aceste sau câmpuri similare.
• În lipsa unui grad avansat, un candidat ar trebui să aibă cel puțin o pregătire profesională și o experiență ca analist de date; experiența cu sisteme de extragere a datelor, cercetare, analiză și tranzacționare automată sunt obligatorii.
• De asemenea, comercianții au nevoie de abilități moi, cum ar fi capacitatea de a prospera sub presiune, menține concentrarea în ciuda orelor îndelungate, rezistă la un mediu intens, agresiv și dezavantaje stomacale și eșecuri în urmărirea succesului.

Ce fac într-adevăr comercianții de cantități?

Cuvântul „quant” este derivat din cantitativ, ceea ce înseamnă în esență lucrul cu numere. Avansarea tranzacțiilor algoritmice asistate de computer și tranzacționarea de înaltă frecvență înseamnă că există o cantitate imensă de date care trebuie analizate. Chestionarii mină și cercetează datele disponibile despre prețuri și cotații, identifică oportunitățile de tranzacționare profitabile, dezvoltă strategii de tranzacționare relevante și valorifică oportunitățile cu viteză rapidă de trăsnet folosind programe computerizate dezvoltate. În esență, un comerciant cuant are nevoie de un amestec echilibrat de cunoștințe matematice aprofundate, expunere practică la tranzacționare și abilități de calculator.

Comerciantii cuantici pot lucra pentru firme de investiții, fonduri speculative și bănci sau pot fi comercianți proprietari, utilizând banii proprii pentru investiții.

Abilitati tehnice

O cantitate aspirantă ar trebui să aibă, cel puțin, un cadru în domeniul finanțelor, matematicii și programării computerului. În plus, concursurile trebuie să aibă următoarele abilități și cunoștințe:

• Numere, cifre și numere: comercianții de cantități trebuie să fie excepțional de buni în ceea ce privește matematica și analiza cantitativă. De exemplu, dacă termenii ca probabilitatea condițională, înclinația, kurtoza și VaR nu par familiari, atunci probabil că nu sunteți gata să fiți o cantitate. Cunoașterea aprofundată a matematicii este o necesitate pentru cercetarea datelor, testarea rezultatelor și implementarea strategiilor comerciale identificate. Strategiile comerciale identificate, algoritmii implementați și metodele de executare a comerțului ar trebui să fie cât se poate de nepricepuți. În actuala lume de tranzacționare rapidă, fulgerul, algoritmi complexi de tranzacționare a numărului de numere ocupă majoritatea cotei de piață. Chiar și o mică greșeală a conceptului de bază din partea comerciantului cuant poate duce la o pierdere uriașă de tranzacționare.
• Educație și formare profesională: este de obicei dificil pentru noii absolvenți de colegiu să înscrie un loc de muncă ca un comerciant cuant. O cale de carieră mai tipică începe ca analist de cercetare a datelor și devine cantă după câțiva ani. Educația precum un masterat în inginerie financiară, o diplomă în modelare financiară cantitativă sau electivi în fluxuri cantitative în timpul MBA obișnuit poate oferi candidaților un început. Aceste cursuri acoperă conceptele teoretice și introducerea practică a instrumentelor necesare tranzacției cuantice.
• Conceptele de tranzacționare: Se așteaptă ca chiriașii să descopere și să proiecteze propriile strategii și modele de tranzacționare unice de la zero, precum și să personalizeze modelele consacrate. Un candidat la tranzacționare cuantă ar trebui să aibă o cunoaștere detaliată a strategiilor de tranzacționare populare, precum și avantajele și dezavantajele fiecăruia.
• Abilități de programare: comercianții de cantități trebuie să fie familiarizați cu sistemele de extragere a datelor, cercetare, analiză și tranzacționare automată. Adesea sunt implicați în tranzacționarea de înaltă frecvență sau în tranzacționarea algoritmică. O bună înțelegere a cel puțin unui limbaj de programare este o necesitate și, cu cât programul candidatului cunoaște, cu atât mai bine. C ++, Java, Python și Perl sunt câteva limbaje de programare utilizate frecvent. Familiarizarea cu instrumente precum MATLAB și foile de calcul și concepte precum date mari și structurarea datelor este un plus.
• Utilizarea computerului: Quanterii își implementează propriii algoritmi pe date în timp real care conțin prețuri și oferte. Trebuie să fie familiarizați cu orice sisteme asociate, cum ar fi un terminal Bloomberg, care oferă fluxuri de date și conținut. De asemenea, ar trebui să fie confortabili cu aplicațiile și foile de calcul ale aplicațiilor software de analiză și analize și să poată utiliza platformele de tranzacționare a brokerilor pentru a plasa comenzi.

125.000 USD - 500.000 USD +

Gama de salarii pentru comercianții cuantici, conform statisticilor recente, cu un nivel înalt rezervat pentru comercianții cu experiență cu studii avansate (care cel mai probabil lucrează la un fond de acoperire).

Aptitudini moi

Dincolo de abilitățile tehnice menționate mai sus, comercianții cuant au nevoie și de abilități soft. Cei angajați la băncile de investiții sau fonduri speculative pot avea ocazional să prezinte conceptele dezvoltate pentru a primi aprobarea managerilor de fonduri și a majorităților. Chitanții nu interacționează de obicei cu clienții și lucrează adesea cu o echipă specializată, astfel încât abilitățile medii de comunicare pot fi suficiente. În plus, un comerciant cuant ar trebui să aibă următoarele abilități soft:

• Temperamentul unui comerciant: Nu toată lumea poate gândi și acționa ca un comerciant. Comercianții de succes caută întotdeauna idei inovatoare de tranzacționare, sunt capabili să se adapteze condițiilor de schimbare ale pieței, să prospere sub stres și să accepte ore lungi de lucru. Angajatorii evaluează minuți candidații pentru aceste trăsături. Unii chiar dau teste psihometrice.
• Abilități de asumare a riscurilor: Lumea de tranzacționare din zilele noastre nu este pentru cei slabi. Cu amabilitate de marjă și tranzacționare parțială în funcție de dependența de calculatoare, pierderile pot atinge sume mai mari decât capitalul disponibil al unui comerciant. Chestionarii aspiranți trebuie să înțeleagă tehnicile de gestionare a riscurilor și de atenuare a riscurilor. O cantitate reușită poate face 10 tranzacții, poate face pierderi în primele opt și poate profita doar cu ultimele două tranzacții.
• Confortabil cu eșecul: o cantitate continuă să caute idei inovatoare de tranzacționare. Chiar dacă o idee pare infidelă, condițiile dinamice ale pieței ar putea să-i transforme un bust. Mulți aspirați comercianți cuantici nu reușesc, deoarece se blochează pe o idee și încearcă să o facă să funcționeze, în ciuda condițiilor de piață ostile. Aceștia le este greu să accepte eșecul și, astfel, nu doresc să renunțe la conceptul lor. Pe de altă parte, ofertanții de succes urmează o abordare de detașare dinamică și trec rapid la alte modele și concepte imediat ce găsesc provocări în cele existente.
• Mentalitate inovatoare: lumea de tranzacționare este extrem de dinamică și niciun concept nu poate face bani mult timp. Cu algoritmi pusi pe algoritmi si fiecare incercand sa-i intrece pe ceilalti, numai cel cu strategii mai bune si unice poate supravietui. Un cuant trebuie să continue să caute noi idei inovatoare de tranzacționare pentru a profita de oportunități profitabile care pot dispărea rapid. Este un ciclu care nu se încheie niciodată.

Linia de jos

Tranzacționarea în cantități necesită abilități avansate la nivel financiar, matematică și programare computerizată. Salariile mari și bonusurile de rachetă atrag mulți candidați, astfel încât obținerea primului loc de muncă poate fi o provocare. Dincolo de asta, succesul continuu necesită o inovație constantă, confort cu risc și ore lungi de muncă.