Flux de numerar retinut (RCP)

Ce este fluxul de numerar retinut?

Fluxul de numerar reținut (RCP) este o măsură a modificării nete a numerarului și a activelor echivalente de numerar la sfârșitul unei perioade financiare. Este diferența dintre numerarul primit și cel care iese pentru perioada respectivă. Fluxul de numerar reținut include numerarul rămas după ce o entitate utilizează numerar pentru cheltuieli și returnarea numerarului către furnizorii de capital, cum ar fi achitarea obligațiilor din datorie sau plata dividendelor. De obicei este utilizat pentru a reinvesti în proiecte cu valoare actuală netă pozitivă (VNV), crescând astfel afacerea.

Înțelegerea fluxului de numerar reținut (RCP)

Fluxul de numerar reținut este un bun indiciu al numerarului disponibil pentru reinvestire în eforturile viitoare de creștere și inovare. Este o măsură utilă atunci când creați un buget, măsurați succesul financiar și previzionați veniturile și cheltuielile viitoare. Atunci când o companie nu are un flux de numerar reținut pozitiv și dorește să finanțeze proiecte pozitive de VNV, o entitate ar putea fi nevoită să meargă pe piețele de capital pentru a strânge fonduri suplimentare. Aceasta este o metodă mai costisitoare, deoarece numerarul reținut este aproape întotdeauna cea mai ieftină sursă de bani noi.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Flux de numerar Fluxul de numerar este suma netă a numerarului și a echivalentelor de numerar transferate în și din afacerea. mai mult Fluxul gratuit de numerar liber (LFCF) Fluxul de numerar liber închis (LFCF) este banul care rămâne după ce o companie și-a achitat obligațiile asupra datoriei și a rezervat capitalul pentru operațiuni. mai mult Înțelegerea fluxului de numerar gratuit către capitaluri proprii Fluxul de numerar gratuit la capitaluri proprii (FCFE) este o măsură a câtului numerar poate fi plătit acționarilor de acțiuni ai unei companii după ce toate cheltuielile, reinvestirea și datoria sunt plătite. mai mult Ce este rata internă a rentabilității - măsurile IRR Rata internă de rentabilitate (IRR) este o metrică utilizată în bugetarea capitalului pentru a estima profitabilitatea investițiilor potențiale. mai mult Situația fluxurilor de numerar O situație a fluxurilor de numerar este o situație financiară care oferă date agregate cu privire la toate intrările și ieșirile de numerar pe care le primește o companie. mai mult Înțelegerea câștigurilor păstrate Veniturile reținute reprezintă câștigul sau profitul cumulat al unei firme după contabilizarea dividendelor. Unii oameni se referă la ei drept excedentul de câștig. mai multe link-uri partenere