Opțiunile Netflix Comerciantii sunt în căutarea unei recuperări mari

(Notă: Autorul acestei analize fundamentale este un scriitor financiar și un manager de portofoliu. El și clienții săi dețin acțiuni de NFLX.)

Comercianții de opțiuni pariază acțiunile Netflix Inc. (NFLX) revenind cu mai mult de 10%, până la jumătatea lunii iunie. Ar fi necesar ca stocul să se afle la o distanță marcantă de maximele sale de toate timpurile, în apropiere de 334 dolari pe acțiune. O analiză tehnică a graficului Netflix susține pariurile în vârf ale comercianților și sugerează că acțiunile companiei de media online, care ar putea crește peste 320 USD.

Chiar dacă Netflix este cu aproape 11% din valoarea maximă a acestuia, tranzacționează în prezent în jur de 295 de dolari, aceasta este în continuare cu peste 53% pentru 2018. Acțiunile s-au dublat mai mult decât anul trecut, pe măsură ce creșterea internațională a abonaților a explodat, propulsând stocul să înregistreze maxime. S&P 500 a crescut cu doar 12, 5% comparativ.

NFLX cdata de YCharts

Pariuri bullish

Strategia lungă de opțiuni la distanță, prevăzută pentru expirarea din 15 iunie, presupune că acțiunile ar putea să crească sau să scadă cu aproximativ 16% din prețul grevei de 290 USD, plasând stocul într-un interval de tranzacționare masiv de aproximativ 243 USD la 337 USD. Numărul de apeluri deschise depășește în mod semnificativ numărul de apeluri deschise, cu aproape 1.600 de apeluri la doar 1.100. Se sugerează că comercianții de opțiuni pariază mai mult acțiunile Netflix vor crește prin expirare.

O creștere la 322 USD

Dar privind în sus și în jos lanțul de opțiuni, se poate găsi un pariu important la prețul de grevă de 300 USD, cu 5.000 de contracte de apel deschis. Odată cu tranzacționarea apelurilor la aproximativ 21, 50 USD, acțiunile Netflix ar trebui să crească până la 321, 50 dolari, o creștere de aproape 10% față de prețul actual, doar pentru a se echilibra. Mărimea pariului este mare, cu o valoare în dolari de aproximativ 10, 75 milioane dolari. În plus, dobânda deschisă la acest preț de grevă a crescut constant începând cu 26 martie.

(Alertă pentru comerciant)

Graficele bullish

Graficul arată de asemenea că acțiunile Netflix sunt în revenire, după ce au atins un nivel de asistență tehnică în jurul valorii de 273 USD și se ridică acum peste un nivel esențial de rezistență tehnică la 295, 50 USD. Ar putea duce la revenirea acțiunilor până la 323 dolari. Indicele de rezistență relativă a început, de asemenea, să crească din nou în trend, ceea ce este și un indiciu urâtiv.

Următorul test mare pentru Netflix, care va stabili cât de mare sau mai scăzut este stocul, va veni atunci când compania raportează rezultatele primului trimestru 2018 pe 16 aprilie. Cu siguranță, va decide dacă operatorii de opțiuni înregistrează profituri sau pierderi.

Michael Kramer este fondatorul Mott Capital Management LLC, consilier de investiții înregistrat și administratorul portofoliului tematic de creștere pe termen lung, gestionat activ al companiei. Kramer cumpără și deține stocuri pe o durată de trei până la cinci ani. Faceți clic aici pentru bio-ul lui Kramer și a stocurilor din portofoliul său. Informațiile prezentate sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu intenționează să facă o ofertă sau o solicitare pentru vânzarea sau achiziționarea de titluri, investiții sau strategii de investiții specifice. Investițiile implică risc și, dacă nu se prevede altfel, nu sunt garantate. Asigurați-vă că vă consultați mai întâi cu un consilier financiar calificat și / sau profesionist în domeniul fiscal, înainte de a implementa orice strategie discutată aici. La cerere, consilierul va furniza o listă cu toate recomandările făcute în ultimele douăsprezece luni. Performanța trecută nu indică performanțele viitoare.