Sistemul Martingale

Ce este sistemul Martingale

Sistemul Martingale este un sistem de investiții în care valoarea în dolari a investițiilor crește continuu după pierderi sau dimensiunea poziției crește odată cu scăderea dimensiunii portofoliului. Sistemul Martingale a fost introdus de matematicianul francez Paul Pierre Levy în secolul al XVIII-lea.

BREAKING DOWN Sistem Martingale

Sistemul Martingale este o metodă foarte riscantă de a investi. Ideea principală din spatele sistemului Martingale este că, statistic, nu poți pierde tot timpul și, prin urmare, ar trebui să crești suma alocată investițiilor - chiar dacă acestea sunt în scădere a valorii - în așteptarea unei creșteri viitoare. Sistemul Martingale este în mod obișnuit comparat cu pariurile într-un cazinou. Atunci când un jucător care folosește această metodă pierde, acesta dublează pariul. Prin dublarea repetată a pariului atunci când el sau ea pierde, jucătorul, în teorie, va ieși în cele din urmă chiar cu o victorie. Acest lucru presupune că jucătorul de joc are o ofertă nelimitată de bani cu care să parieze sau cel puțin suficienți bani pentru a ajunge la profitul câștigător.

Exemplu de bază al sistemului Martingale

Pentru a înțelege elementele de bază din spatele strategiei, să analizăm un exemplu de bază. Să presupunem că aveți o monedă și vă implicați într-un joc de pariere de capete sau cozi, cu un pariu inițial de $ 1. Există o probabilitate egală ca moneda să aterizeze pe capete sau cozi, iar fiecare flip să fie independent (flip-ul anterior nu are impact asupra rezultatului următoarei flip). Atâta timp cât rămâneți cu același apel, fie de capete, fie de cozi, în cele din urmă, având în vedere o sumă infinită de bani, ați vedea terenul monedei pe capete (sau cozi), dacă acesta este apelul dvs. și, astfel, ați recupera toate pierderile, plus 1 dolar. Strategia se bazează pe premisa că este nevoie de un singur comerț pentru a-ți transforma averile.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Sistemul anti-Martingale Sistemul anti-Martingale este o metodă de tranzacționare care presupune reducerea la jumătate a unui pariu de fiecare dată când există o pierdere comercială și dublarea acesteia de fiecare dată când există un câștig. mai mult Definiția utilității așteptate Utilitatea preconizată este un termen economic care rezumă utilitatea pe care o entitate sau o economie agregată trebuie să o atingă în orice număr de circumstanțe. mai mult Risc Ex-Post Riscul ex-post este o tehnică de măsurare a riscului care utilizează randamente istorice pentru a prezice riscul asociat unei investiții în viitor. mai multe Obligații de datorie în proporție constantă (CPDO) Obligațiile de datorie în proporție constantă sunt titluri de creanță complexe care rulează expunerea la indicii de credit subiacenți pe care îi urmăresc, cum ar fi iTraxx sau CDX. mai mult Înțelegerea criteriului Kelly În teoria probabilității și selectarea portofoliului, formula criteriului Kelly ajută la determinarea dimensiunii optime a pariurilor pentru a maximiza bogăția în timp. mai mult Zero-Sum Game O situație în care câștigul unei persoane este echivalent cu pierderea alteia, astfel încât modificarea netă a averii sau a beneficiului este zero. Un joc cu sumă zero poate avea doi jucători sau milioane de participanți. mai multe link-uri partenere