Păstrați-l simplu și comerț cu tendința

Ca comerciant, probabil ai auzit vechea zicală că este mai bine să „tranzacționezi cu trendul”. Tendința, spun toate punditurile, este prietenul tău. Acesta este sfatul înțelepciunii atâta timp cât știți și puteți accepta că tendința se poate încheia. Și atunci trendul nu este prietenul tău.

Deci, cum putem determina direcția tendinței? Credem în regula KISS, care spune: „păstrează-l simplu, prost!”. Iată o metodă de determinare a tendinței și o metodă simplă de a anticipa sfârșitul tendinței.

Înainte de a începe, dorim să menționăm importanța cadrelor de timp în determinarea tendinței. De obicei, când analizăm investiții pe termen lung, intervalul de timp pe termen lung domină intervalele de timp mai scurte. Cu toate acestea, în scopuri intraday, perioada de timp mai scurtă poate avea o valoare mai mare. Tranzacțiile pot fi împărțite în trei clase de stiluri de tranzacționare sau segmente: tranzacționarea intra-zi, swing și poziția. (Vedeți și: Tranzacționarea mai multor cadre în FX .)

Marii comercianți comerciali, precum acele companii care înființează producția într-o țară străină, ar putea fi interesați de soarta monedei pe o perioadă lungă, cum ar fi luni sau ani. Dar pentru speculanți, un grafic săptămânal poate fi acceptat drept „termen lung”.

Medii care se mișcă în perechi

Cu un grafic săptămânal ca referință inițială, putem trece apoi la determinarea tendinței pe termen lung pentru un comerciant speculativ. Pentru a face acest lucru, vom recurge la două instrumente foarte utile care ne vor ajuta să determinăm tendința. Aceste două instrumente sunt media în mișcare simplă și media în mișcare exponențială.

Grafic 1: mai 2006-iulie 2008

Sursa: Netdania.com

În graficul săptămânal de mai sus, puteți vedea că pentru perioada mai 2006 până în iulie 2008, media albastră medie în mișcare exponențială a perioadei de 20 de ani este peste media roșie simplă și ambele sunt înclinate în sus. Acest lucru indică că tendința este o creștere a euro și, prin urmare, un dolar care slăbește.

În august 2008, media mobilă pe termen scurt (albastru) din graficul de mai jos a fost redusă, ceea ce indică o schimbare potențială a tendinței, deși media pe termen lung (roșu) nu a făcut-o încă.

Găsirea schimbării în tendință

În octombrie, media în mișcare de 20 de zile a trecut de media mobilă de 55 de zile. Amândoi coborau apoi în jos. În acest moment, tendința sa schimbat până la dezavantaj și pozițiile scurte față de euro ar avea succes.

Graficul 2: Media medie pe termen scurt a lunii octombrie

Sursa: Netdania.com

Analizând în continuare Graficul 2, observăm că media pe termen scurt este relativ plată în decembrie 2008 și începe să crească, indicând acum o schimbare potențială a tendinței în creștere. Dar o privire mai atentă la media în mișcare de 55 de zile, din decembrie 2008, arată că media în mișcare pe termen lung a rămas înclinată în jos. (Vezi și: Strategii de analiză tehnică pentru începători .)

Verificând Graficul 2, putem vedea că prima săgeată de la stânga indică faptul că media în mișcare pe termen lung a scăzut, ceea ce indică faptul că tendința săptămânală sau mai lungă a EUR / USD a scăzut acum. A doua săgeată indică locul în care o nouă poziție scurtă ar fi putut fi luată cu succes odată ce prețul a fost tranzacționat înapoi la media înclinată în jos.

Scopul de aici este de a determina direcția de tendință, nu de când să intre sau să ieși dintr-un comerț. Desigur, aceasta nu înseamnă că nu au existat oportunități de tranzacționare în intervalele de timp mai scurte, cum ar fi graficele zilnice și pe oră. Dar pentru acei comercianți care doresc să tranzacționeze cu tendința, mai degrabă decât să tranzacționeze corecția, puteți aștepta să reia tendința și să tranzacționeze din nou în direcția tendinței.

Indicator dublu de jos

Diagrama 3: Asistență cu fund dublu

Sursa: Netdania.com

Să trecem la graficul 3 și să vedem ce se întâmplă ca tranzacțiile medii exponențiale de 20 de zile să coboare la un dublu fund. Având în vedere că un dublu fund al unui grafic sugerează sprijin în partea de jos, putem urmări zilnic acțiunile pentru a ne oferi un indiciu avans. Săgeata indică locul în care se ridică media în mișcare pe termen scurt. Încă o dată, mediile în mișcare nu sunt utilizate ca semnale de tranzacționare, ci doar în scopuri de direcție. (Descoperiți cum aceste niveluri de influență pot schimba rolurile, consultați Reversările de suport și rezistență .)

Prinde un val

Prin stabilirea unei medii mobile exponențiale pe termen scurt și a unei medii mobile simple pe termen mai lung, într-un grafic săptămânal și zilnic, este posibilă evaluarea direcției tendinței. Cunoașterea tendinței ajută la luarea pozițiilor, dar ține cont de faptul că piețele se mișcă în valuri. Aceste valuri sunt numite unde de impuls atunci când sunt în direcția tendinței și unde corective când sunt contrară tendinței.

Numărând valurile sau pivoturile din fiecare val, se poate încerca să anticipeze dacă o oportunitate de tranzacționare va fi împotriva tendinței sau a tendinței. Conform teoriei undelor Elliot, o undă de impuls constă, de obicei, din cinci leagăne și o undă corectivă constă, de obicei, din 3 leagăne. O mișcare completă a valului ar consta în cinci leagăne, două dintre leagănele fiind contra-trend. (Vezi și: Teoria undelor Elliott .)

Diagrama 4: Exemplu de val Elliot

Sursa: Investopedia.com

Imaginea de mai sus oferă un exemplu de undă Elliot. Deoarece teoria undelor Elliot poate fi foarte subiectivă, preferăm să folosim un număr de pivoti care să mă ajute să determin epuizarea undelor. Acest lucru se traduce, de obicei, în minimum șapte pivoti atunci când mergeți cu tendința, urmată de cinci pivoti în timpul unei corecții. Uneori, piața nu va coopera cu aceste ipoteze, dar poate apărea destul de des pentru a oferi anumite oportunități de tranzacționare foarte profitabile. Mai jos este un exemplu de undă în acțiune (săgețile albastre marchează direcția).

Diagrama 5: Valul Elliot

Sursa: Netdania.com

Linia de jos

Combinând diagnosticul mediu în mișcare cu numărul de pivot și apoi reglarea fină a analizei cu o observație a modelelor de lumânări, un comerciant poate stoca șansele de a face un comerț de succes în favoarea sa. Amintiți-vă că tranzacționarea este o meserie, ceea ce înseamnă că este atât artă cât și știință și necesită practică pentru a dezvolta consecvență și rentabilitate. (Vezi și: Modele avansate de sfeșnice .)