JPMorgan setează ritmul proaspăt intraday după câștig

JPMorgan Chase & Co. (JPM) este cea mai mare dintre cele patru bănci din centrul banilor „„ prea mari ca să nu reușească ”și este singura bancă majoră din media industrială Dow Jones. Gigantul financiar a raportat câștiguri înainte de clopotul de deschidere marți, 15 octombrie și a înregistrat o bătaie puternică. Drept răspuns, stocul JPMorgan a tranzacționat la un nou nivel intraday de 121, 14 dolari, care se situează între pivotul său semianal la 118, 51 USD și nivelul său riscant trimestrial la 122, 26 USD, în care analizele mele arată că ar trebui să se obțină profituri.

Stocul a fost închis luni, 14 octombrie, la 116, 45 USD, în creștere cu 19, 2% până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 27, 8% peste 26 decembrie, cu un nivel mai mic de 91, 11 USD. Acțiunile JPMorgan au un preț rezonabil cu un raport P / E de 12.15 și un randament de dividende de 3, 10%, potrivit Macrotrends. Dacă randamentul dividendelor va rămâne peste 3.00%, s-ar califica ca membru al „Câinilor Dow” în 2020.

În discuția sa despre câștigurile de azi, JPMorgan a susținut că veniturile sale cu venituri fixe au crescut pe măsură ce randamentele Trezoreriei SUA au scăzut, ceea ce a compensat mai mult o scădere a veniturilor pieței de acțiuni. CEO-ul Jamie Dimon a susținut că creșterea PIB-ului american a încetinit ușor, în timp ce consumatorii au rămas sănătoși cu creșterea salariilor și, prin urmare, cheltuielile sunt puternice. Lucrurile sunt mai prudente din partea afacerilor, având în vedere riscurile geopolitice și tensiunile comerciale globale.

Diagrama zilnică pentru JPMorgan

Graficul zilnic pentru JPMorgan arată că stocul s-a încheiat 2018 cu o zi de „inversare cheie” în data de 26 decembrie. Acest semnal de cumpărare a avut loc după ce stocul a fost tranzacționat cu prețul de 91, 11 USD în acea zi și apoi a închis ziua la 95, 96 USD, peste 14 decembrie. maxima de 94, 22 USD. Stocul s-a încheiat 2018 la 97, 62 USD, ceea ce a fost o contribuție la analiza mea de proprietate, iar pivotul anual s-a format la 102, 64 USD. Acest nivel a fost testat pentru prima dată pe 16 ianuarie și a fost un magnet de la o decalare peste acest nivel la 1 aprilie.

Diferența de preț mai mare pe 12 aprilie a fost o reacție pozitivă la veniturile lansate înainte de deschiderea acelei zile. Închiderea de 111.80 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție a analiticii mele și a dus la pivotul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019, cu 118, 51 USD. Acest nivel a fost un magnet între 13 septembrie și azi dimineață. Închiderea de 117, 09 USD pe 30 septembrie a fost o contribuție suplimentară la analiticele mele și a dus la un pivot lunar pentru octombrie, la 118, 86 USD și la cel de-al patrulea trimestru nivel riscant la 122, 26 dolari, unde ar trebui să fie obținute profituri.

Diagrama săptămânală pentru JPMorgan

Graficul săptămânal pentru JPMorgan este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 116, 18 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 93, 44 USD. Se estimează că lectura săptămânală lentă 12 x 3 x 3 săptămânal va crește la 75, 68 în această săptămână, în creștere de la 73, 98 la 11 octombrie.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni JPMorgan cu slăbiciune până la nivelul valorii sale anuale la 102, 64 USD și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 122, 26 USD. Pivoturile sale semestriale și lunare sunt de 118, 51 USD, respectiv 118, 86 USD.

Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 30 septembrie a stabilit și nivelul lunar pentru luna octombrie, deoarece nivelurile lunare se schimbă la sfârșitul fiecărei luni.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile ale acțiunii sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât bula apare întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.