Cum să devii un comerciant de succes Forex

Începerea pe piața valutară poate duce adesea la un ciclu de viață care implică mai întâi scufundarea în cap, renunțarea sau luarea unui pas înapoi pentru a face mai multe cercetări și deschide un cont demo pentru a exersa. De acolo, noii comercianți s-ar putea simți mai încrezători să-și deschidă un alt cont live, să experimenteze mai mult succes și să facă pauză sau să obțină un profit. De aceea, este important să construim un cadru pentru tranzacționarea pe piețele valutare, pe care le prezentăm mai jos.

De ce ar trebui să ne concentrăm pe tranzacționarea Forex pe termen mediu?

De ce ne concentrăm pe tranzacționarea valutară pe termen mediu și nu pe strategii pe termen lung sau pe termen scurt? Pentru a răspunde la această întrebare, să aruncăm o privire la următorul tabel de comparație:

Acum, veți observa că comercianții atât pe termen scurt, cât și pe termen lung necesită o cantitate mare de capital - primul tip are nevoie de acesta pentru a genera suficient efect, iar celălalt pentru a acoperi volatilitatea. Deși aceste două tipuri de comercianți există pe piață, acestea sunt compuse din persoane cu valoare mare netă, manageri de active sau investitori instituționali mai mari. Din aceste motive, comercianții cu amănuntul sunt cel mai probabil să reușească folosind o strategie pe termen mediu.

Cadrul de bază de tranzacționare Forex

Cadrul acoperit în acest articol se va concentra pe un concept central: tranzacționarea cu cote. Pentru a face acest lucru, vom analiza o varietate de tehnici în mai multe perioade de timp pentru a determina dacă un anumit comerț merită luat. Rețineți, totuși, că acesta nu este un sistem mecanic / automat de tranzacționare; mai degrabă, este un sistem prin care vei primi aport tehnic și vei lua o decizie. Cheia este găsirea situațiilor în care toate (sau majoritatea) semnalelor tehnice orientează în aceeași direcție. La rândul lor, aceste situații de tranzacționare cu probabilitate ridicată vor fi în general profitabile.

Cum să devii un comerciant de succes Forex

Crearea și marcarea graficului Forex

Selectarea unui program de tranzacționare

Vom folosi un program gratuit numit MetaTrader pentru a ilustra această strategie de tranzacționare; cu toate acestea, multe alte programe similare pot fi, de asemenea, utilizate care vor da aceleași rezultate. Există două cerințe de bază ale programului de tranzacționare:

• Posibilitatea de a afișa trei perioade de timp diferite simultan
• Capacitatea de a descrie indicatori tehnici, cum ar fi mediile mobile (EMA și SMA), indicele de rezistență relativă (RSI), stochastica și divergența medie de convergență mobilă (MACD)

Configurarea indicatorilor

Acum vom analiza cum să configurați această strategie în programul de tranzacționare ales. De asemenea, vom defini o colecție de indicatori tehnici cu reguli asociate acestora. Acești indicatori tehnici sunt folosiți ca filtru pentru meseriile dvs.

Dacă alegeți să utilizați mai mulți indicatori decât arătați aici, veți crea un sistem mai fiabil care va genera mai puține oportunități de tranzacționare. În schimb, dacă selectați mai puțini indicatori decât cei arătați aici, veți crea un sistem mai puțin fiabil care va genera mai multe oportunități de tranzacționare. Iată setările pe care le vom folosi pentru acest articol:

• Diagrama de sfeșnice minut-cu-minut
  • RSI (15)
  • stochastics (15, 3, 3)
  • MACD (implicit)
• Diagrama oră de lumânări
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (implicit)
• Diagrama zilnică a lumânărilor
  • SMA (100)

Adăugarea în alte studii

Acum veți dori să încorporați utilizarea unor criterii mai subiective, cum ar fi următoarele:

• Linii de trend semnificative pe care le vedeți în oricare dintre perioade de timp
• Fraconacci retracements, arcuri sau fani pe care le vedeți în graficele orare sau zilnice
• Suport sau rezistență pe care o vedeți în oricare dintre perioade de timp
• Punctele pivot calculate din ziua precedentă în graficele orare și minuțioase
• Grafică modele pe care le vedeți în oricare dintre perioade de timp

În final, ecranul dvs. ar trebui să arate așa:

Figura 1: Un ecran de program de tranzacționare valutară

Sursa: MetaTrader

Găsirea punctelor de intrare și ieșire la tranzacționare Forex

Cheia pentru găsirea punctelor de intrare este de a căuta de fiecare dată toate punctele indicatoare în aceeași direcție. Semnalele fiecărui interval de timp ar trebui să susțină calendarul și direcția comerțului. Există câteva puncte specifice de intrare bullish și bearish:

bullish

• Sfeșnic bulgar înfiorând sau alte formațiuni
• Declanșări ale trendului / canalului în sus
• Divergențe pozitive în RSI, stochastics și MACD
• Mișcări de traversare medii (traversare mai scurtă pe mai mult timp)
• Suport puternic, apropiat și rezistență slabă și îndepărtată

De urs

• Sfeșnicul de urs înfiorând sau alte formațiuni
• Defecțiuni de tendințe / canal în jos
• Divergențe negative în RSI, stochastics și MACD
• Mișcări transversale medii (traversare mai scurtă sub mai mult timp)
• Rezistență puternică, apropiată și suport slab, îndepărtat

Este, de asemenea, o idee bună să plasați puncte de ieșire (atât opriți pierderile, cât și să luați profituri) înainte de a plasa tranzacția. Aceste puncte ar trebui plasate la niveluri cheie și modificate numai dacă există o modificare a premiselor pentru comerțul dvs. (de multe ori ca urmare a intrării în joc a elementelor fundamentale). Puteți plasa aceste puncte de ieșire la niveluri cheie, inclusiv:

• Chiar înainte de zonele cu sprijin puternic sau rezistență
• La nivelurile cheie ale Fibonacci (retracement, fani sau arcuri)
• Doar în interiorul liniilor de tendință sau canalelor cheie

Haideți să aruncăm o privire la câteva exemple de diagrame individuale folosind o combinație de indicatori pentru a localiza anumite puncte de intrare și ieșire. Din nou, asigurați-vă că toate tranzacțiile pe care intenționați să le realizați sunt acceptate în toate cele trei perioade de timp.

Figura 2: Ecran care prezintă mai mulți indicatori care indică aceeași direcție

Sursa: MetaTrader

În figura 2 de mai sus, putem observa că o multitudine de indicatori îndreaptă în aceeași direcție. Există un model de cap și umeri urs, o rezistență MACD, Fibonacci și crossover EMA bearish (cinci și 10 zile). De asemenea, vedem că suportul Fibonacci oferă un punct de ieșire frumos. Acest comerț este bun pentru 50 de sâmburi și are loc peste mai puțin de două zile.

Figura 3: Ecran care prezintă indicatori îndreptați într-o direcție lungă

Sursa: MetaTrader

În figura 3 de mai sus, putem vedea mulți indicatori care indică o poziție lungă. Avem o asistență agitată, Fibonacci și o asistență SMA de 100 de zile. Din nou, vedem un nivel de rezistență Fibonacci care oferă un punct de ieșire excelent. Acest comerț este bun pentru aproape 200 de sâmburi în doar câteva săptămâni. Rețineți că am putea împărți această tranzacție în tranzacții mai mici din graficul orar.

Gestionarea banilor și riscuri pe piețele Forex

Gestionarea banilor este cheia succesului pe orice piață, dar în special pe piața valutară volatilă. De multe ori factorii fundamentali pot trimite ratele valutare înclinate într-o direcție - doar pentru ca ratele să fie biciclete în altă direcție în doar câteva minute. Prin urmare, este important să vă limitați dezavantajul, folosind întotdeauna puncte de stop-loss și tranzacționând doar atunci când indicatorii dvs. indică oportunități bune.

Iată câteva moduri specifice în care puteți limita riscul:

• Măriți numărul de indicatori pe care îi utilizați. Aceasta va duce la un filtru mai dur prin care sunt analizate tranzacțiile. Rețineți că acest lucru va duce la mai puține oportunități.
• Puneti punctele de stop-loss la cele mai apropiate niveluri de rezistenta. Rețineți că acest lucru poate duce la câștiguri pierdute.
• Folosiți pierderile de oprire continuă pentru a bloca profiturile și a limita pierderile atunci când comerțul dvs. va deveni favorabil. Aceasta poate duce, de asemenea, la câștiguri pierdute.

Linia de jos

Oricine poate câștiga bani pe piața valutară, dar necesită răbdare și urmarea unei strategii bine definite. Prin urmare, este important să abordați mai întâi tranzacționarea valutară printr-o strategie atentă pe termen mediu, astfel încât să puteți evita jucătorii mai mari și să deveniți un accident al acestei piețe. (Pentru lectură înrudită, consultați Cei mai cunoscuți comercianți Forex de până acum.)