Analiza Forex
Analiza Forex examinează modificările prețurilor perechilor valutare și încearcă să izoleze care sunt direcțiile prețurilor și unde pot merge în viitor. Pe piața valutară, comercianții cumpără și vând valute cu scopul de a face profit. Piața valutară, cea mai mare piață din lume, gestionează peste 5 miliarde de dolari în tranzacționarea zilnică.
Băncile, companiile comerciale, firmele de administrare a investițiilor, fondurile speculative și comercianții utilizează analiza valutară pentru a determina cel mai bun schimb pentru o pereche de valute la un moment dat. Unele analize forex sunt manuale, altele sunt efectuate de computere cu software care analizează datele istorice. Unii comercianți folosesc o combinație de analiză manuală și analiză bazată pe computer.
Cheie de luat cu cheie
- Analiza Forex este studiul pentru a determina dacă cumpărați, vindeți sau așteptați la tranzacționarea unei perechi de valute.
- Monedele se tranzacționează în perechi, cu cursul de schimb bazat pe prețul unei monede în raport cu cealaltă.
- Principalele tipuri de analiză includ tehnice și fundamentale, analiza statistică și sentimentală fiind posibilă folosită atât de analiști / comercianți tehnici, cât și fundamentali.
- Cele mai multe tranzacții valutare au loc în perechi care implică o mână de valute.
Înțelegerea analizei Forex
Piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână, iar valutele sunt tranzacționate la nivel mondial printre marile centre financiare, inclusiv Londra, New York, Tokyo și Australia. Întotdeauna există o piață mondială majoră deschisă undeva, ceea ce înseamnă că există întotdeauna cumpărători și vânzători de valute în orice moment al săptămânii.
Există multe monede diferite, iar monedele se tranzacționează întotdeauna în perechi. O pereche este o monedă tranzacționată în raport cu alta. Când este achiziționată o monedă dintr-o pereche, cealaltă este vândută. Dacă o monedă este vândută, cealaltă din pereche este cumpărată. Gândește-te că mergi la bancă pentru a schimba dolari americani pentru euro, pentru că pleci într-o călătorie. În acest caz, perechea valutară este EUR / USD. Se vând dolari americani și se cumpără euro.
Analiza Forex încearcă să prezice sau să obțină profit din mișcările perechilor de valute. Comercianții folosesc analiza valutară pentru a determina ce monedă dintr-o pereche este probabil să fie mai puternică. Vor cumpăra această monedă și vor vinde moneda mai slabă.
De exemplu, dacă se preconizează că EUR-ul va crește față de lira britanică (GBP), atunci un comerciant ar cumpăra EUR / GBP. Dacă credeau că EUR-ul va slăbi față de GBP, atunci vor vinde EUR / GBP. Prima monedă listată într-o pereche este moneda direcțională. Dacă prima monedă crește relativ la a doua, rata de schimb crește. Dacă prima monedă scade în raport cu a doua, rata de schimb este în scădere.
Există mai mult de 150 de monede globale, deși majoritatea tranzacțiilor valutare se întâmplă doar într-o mână. Euro (EUR), lire britanică (GBP), yen japonez (JPY), franc elvețian (CHF), dolar australian (AUD), dolar din Noua Zeelandă (NZD) și dolar canadian (CAD) sunt cele mai tranzacționate în lume. Perechile valutare care implică aceste valute tind să aibă un volum zilnic mai mare. EUR / USD este cea mai tranzacționată pereche din lume. Are tendința de a avea cea mai mare răspândire între ofertă și a cere prețuri.
Perechile valutare care implică valute în afara celor enumerate mai sus tind să aibă un volum mai mic. Cu cât economia și cererea pentru o monedă sunt mai mici, cu atât volumul de tranzacționare va fi mai mic. Aceasta înseamnă mai puțini cumpărători și vânzători, mai puțin volum și potențialul unor mișcări mai necorespunzătoare de preț.
Toate perechile valutare sunt supuse unor modificări masive și rapide ale prețurilor, deoarece piețele valutare sunt foarte sensibile la știri economice, cum ar fi rapoartele privind produsul intern brut (PIB), datele privind ocuparea forței de muncă, anunțurile privind rata dobânzii, cifrele inflației sau situațiile băncii centrale.
Unii comercianți încearcă să analizeze fundamentele unei țări pentru a prezice modul în care piața va reacționa probabil la datele economice viitoare. Alți comercianți își bazează deciziile de tranzacționare pe cum se mișcă efectiv prețurile perechilor valutare.
Tipuri de analiză Forex
Analiza Forex depinde foarte mult de afacerea sau individul care efectuează tranzacționarea și poate fi de natură tehnică sau fundamentală. Analiștii fundamentali sunt mai preocupați de situația economică a unei monede (și a țării sau zonei sale) și de modul în care aceasta poate afecta valoarea monedei în raport cu alții. Analiștii tehnici sunt mai preocupați de modul în care acționează prețurile și vor încerca să găsească modele de preț.
Sentimentul și analiza statistică sunt, de asemenea, forme de analiză care pot intra atât în analiza fundamentală, cât și în cea tehnică. Analiza statistică poate include găsirea tiparelor sau tendințelor în datele fundamentale sau tehnice. Analiza sentimentelor analizează modul în care se poziționează comercianții sau ce se așteaptă, pentru a determina când o tendință a prețurilor este sănătoasă sau când ar putea să devină prea orientată și este probabil să se reverse.
- Analiza tehnică se bazează pe datele privind circulația prețurilor anterioare pentru a prezice valoarea viitoare a unei perechi de valute. Comercianții se concentrează pe graficele mișcării prețurilor și pe diverse instrumente analitice pentru a evalua puterea sau slăbiciunea unei perechi de monede. În analiza tehnică, un comerciant examinează de-a lungul timpului prețurile monedelor specificate. În cele mai multe cazuri, vor recunoaște tipare repetate, pe care le folosesc apoi pentru a prezice mișcarea pieței. Cu ajutorul unei analize tehnice automate, software-ul computerizat analizează istoricul mișcării prețurilor valutelor.
- Analiza fundamentală se bazează pe cuantificarea factorilor actuali sau pe prezicerea factorilor viitori care afectează economia unei țări. În analiza fundamentală, comercianții examinează factori precum rata inflației, ratele dobânzilor, PIB și alți indicatori economici ai unei țări. Comercianții consideră ratele dobânzilor deosebit de importante atunci când iau decizii. O rată a dobânzii mai mare va atrage mai mulți investitori, care, în timp, vor crește valoarea monedei țării respective. Cu toate acestea, dacă ratele dobânzilor sunt prea mari, asta înseamnă că inflația poate fi o problemă. Inflația va eroda valoarea unei monede.
- Analiza sentimentelor se bazează pe câte persoane cumpără sau vând o anumită monedă sau pe gândurile lor în ce direcție va merge o monedă. Este sentimentul sau tonul unei piețe, denumită și psihologia mulțimii. Atunci când un comerciant folosește sentimentul pentru a analiza piața valutară, caută o sumă deosebit de mare de investiții într-o anumită monedă într-o direcție. Cu un număr mare de investitori care achiziționează o monedă dată, numărul viitorilor vânzători ai acestei monede se extinde și numărul cumpărătorilor disponibili scade. Acest lucru creează potențialul unei inversări a prețurilor, deoarece în final, toți cumpărătorii vor trebui să vândă.
Exemplu despre cum ar putea fi analizată o pereche de monedă
Luați în considerare USD / CAD, o pereche de valute tranzacționate, deoarece implică două dintre cele mai tranzacționate valute din lume. Cele două țări sunt parteneri comerciali apropiați și vecini fizici, ceea ce înseamnă o cantitate mare de tranzacții comerciale, guvernamentale și speculative, precum și schimburi de numerar pentru călătorii, în perechea valutară.
Analiștii fundamentali vor analiza perspectivele dobânzii și inflației pentru ambele monede. Aceștia vor analiza, de asemenea, factori precum ocuparea forței de muncă, care pot oferi o perspectivă asupra tendințelor viitoare ale ratelor dobânzii. O economie puternică va tinde să crească ratele dobânzilor, atrăgând mai mulți investitori în acea monedă și pe această piață pentru a beneficia de ratele dobânzii mai mari.
De asemenea, dolarul canadian tinde să se deplaseze cu prețul petrolului, deoarece petrolul este unul dintre exporturile principale ale țării. Economia depinde de prețul petrolului, prin urmare, atât analiștii fundamentali, cât și cei tehnici pot analiza și prețul petrolului. dacă pot analiza corect uleiul, pot lua o decizie mai informată cu privire la direcția CAD, deci USD / CAD.
Analiștii tehnici vor căuta tendințele și intervalele în istoricul prețurilor USD / CAD. O tendință va oferi direcția generală în care se mișcă perechea valutară. Intervalele pot indica zone de sprijin sau rezistență la care prețul se apropie. De asemenea, pot utiliza indicatori tehnici în încercarea de a găsi un ritm sau un model în evoluția prețurilor. Modelele de diagrame pot fi utilizate pentru a anticipa cum se va muta prețul în cadrul modelului și odată ce acesta va scăpa.
Sentimentul poate fi, de asemenea, utilizat. Dacă marea majoritate, de exemplu, 90% din pozițiile actuale sunt lungi, asta înseamnă că nu există prea mult loc pentru ca oamenii să devină și mai urbați. De asemenea, înseamnă că banii mari, 10% în acest caz, sunt pe partea opusă a 90%. Banii mari tind să fie drept mai des decât banii mici, care este modul în care a obținut și rămâne mare. Prin urmare, comerciantul sentiment poate considera acest semn un avertisment că prețul poate scădea odată ce 90% încep să iasă din poziții.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.