Strategia contra-randament
O strategie de contrascriere este o metodă de tranzacționare care încearcă să obțină mici câștiguri prin tranzacționarea în funcție de tendința actuală. De asemenea, comercianții se referă la practică ca tranzacționare pe contrascriere.
Cheie de luat cu cheie
- O strategie de contra-rentabilitate vizează corecții în acțiunea prețurilor unei garanții în trend pentru a face bani.
- Strategia implică cumpărarea / vânzarea unei garanții care a cunoscut o mișcare impulsiv / ursă impulsivă, în speranța că o mișcare corectivă mai mare / mai mică le va permite să o vândă / să o cumpere înapoi la acel preț mai mare / mai mic.
- Strategiile de Countertrend folosesc indicatori de impuls, tipare de inversare și intervale de tranzacționare pentru a determina cele mai bune domenii de executare a tranzacțiilor.
Înțelegerea Strategiei de Countertrend
O strategie de contra-rentabilitate vizează corecții în acțiunea prețurilor unei garanții în trend pentru a face bani. Comercianții contrarieni utilizează adesea strategii de tranzacționare contra-rand. Strategia implică cumpărarea / vânzarea unei garanții care a cunoscut o mișcare impulsiv / ursă impulsivă, în speranța că o mișcare corectivă mai mare / mai mică le va permite să o vândă / să o cumpere înapoi la acel preț mai mare / mai mic. Paradigma ridicată de vânzare scăzută este satisfăcută în ambele cazuri, iar contul comerciantului este beneficiarul.
Comercianții care utilizează această strategie realizează câștiguri mai mici și sunt pregătiți să se oprească în cazul în care corecția preconizată nu se manifestă. O strategie de contrascriere ignoră filozofia populară de investiții, potrivit căreia trendul este prietenul tău, cel puțin deocamdată.
Strategiile de rentabilitate folosesc indicatori de impuls, tipare de inversare și intervale de tranzacționare pentru a determina cele mai bune domenii de executare a tranzacțiilor. Comercianții care utilizează această strategie ar trebui să fie întotdeauna atenți că o securitate își poate relua tendința în orice moment și, prin urmare, ar trebui să utilizeze tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele de stop-loss, pentru a limita posibilele pierderi.
Construirea unei strategii de rentabilizare
Comercianții pot utiliza indicatori de moment, cum ar fi indicele de rezistență relativă (RSI), în combinație cu suportul prețurilor și zonele de rezistență pentru a localiza punctele de cotitură cu probabilitate ridicată. De exemplu, un comerciant fără cont de rand poate cumpăra o garanție dacă găsește suport la o valoare minimă de 52 de săptămâni, iar RSI oferă o lectură de vânzare sub 30. se deplasează peste 70.
Pentru a adăuga o confirmare suplimentară, comerciantul poate aștepta un model de sfeșnic bullish sau bearish înainte de a intra în comerț. Gama contraspectivă ar trebui să fie suficient de largă pentru a avea un obiectiv de profit care să fie cel puțin de două ori mai mare decât pierderea stop. De exemplu, dacă un comerciant utilizează o pierdere de 5 USD, profitul trebuie să fie de cel puțin 10 USD. (Pentru mai multe, consultați: Combinarea indicatorilor de tendință și de rentabilitate .)
Beneficiile utilizării unei strategii de contra-randament
Mai multe oportunități de tranzacționare
Atunci când prețul unei valori mobiliare oscilează într-un interval de tranzacționare, acesta prezintă multe oportunități de a cumpăra la suport și de a vinde scurt la rezistență. Este posibil ca un investitor să fie nevoit să stea pe mâinile sale pentru o perioadă îndelungată, dacă tranzacționează doar retrageri pe o piață în trend.
Reduceri reduse
Strategiile de rentabilitate au, de obicei, reduceri mai reduse, comparativ cu strategiile care urmăresc tendințele, deoarece comercianții obțin profituri mai mici mai regulat. Deși o strategie de tendință poate produce câștiguri mai substanțiale în general, comerciantul poate fi oprit de mai multe ori înainte de a surprinde o mișcare importantă.
Limitări ale utilizării unei strategii de contra-rentabilitate
comisioane
Acționând asupra mai multor oportunități de tranzacționare rezultă în plata mai multor comisioane. Comercianții care utilizează o strategie de contrascriere și anticipează efectuarea unui număr semnificativ de tranzacții lunare ar trebui să ia în considerare utilizarea unei structuri pe comision pe acțiune. Aceasta înseamnă că brokerul percepe o taxă forfetară pe acțiune, față de o taxă de comerț. Ulterior, comercianții plătesc doar un comision pentru numărul de acțiuni pe care le tranzacționează, ceea ce le permite să se extindă și să iasă din poziții mai mult.
Timp intensiv
Mișcările în contra-randament nu durează atât timp cât mișcările în trend; prin urmare, comercianții trebuie să monitorizeze frecvent piețele pentru a găsi cele mai bune puncte de intrare și ieșire pentru tranzacțiile lor. Comercianții își pot automatiza strategiile de retragere pentru a depăși această limitare. (Vezi și: Sisteme de tranzacționare automate: pro și contra .)
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.