5 fonduri americane cu indicele valorilor mici

Stocurile de valoare se tranzacționează, de regulă, la prețuri mici în raport cu performanța lor. Aceste cinci fonduri se numără printre puținele fonduri cu indici de capacitate mică care se concentrează total sau parțial pe selecția valorii: Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), Dimensional Investing Portfolio Value Targeted Value Managed US (DTMVX), Dimensional Investiți portofoliul valorilor țintite din SUA (DFFVX), Fondul de indicii de tipul TIAA-CREF Small-Cap Blend (TISBX) și Fondul de indici îmbunătățit pentru Fidelity Small Cap (FCPEX).

Pentru un portofoliu diversificat, luați în considerare adăugarea acestor fonduri cu indexuri cu capacități mici care se concentrează mai ales sau toate pe valoare.

Fondul Vanguard pentru indicele valorilor mici

Fondul Vanguard Small-Cap Value Index este unul dintre puținele fonduri de indexuri cu capacități mici care se concentrează exclusiv pe acțiuni valorice. În octombrie 2019, fondul a investit peste 30 de miliarde de dolari active nete investite în 858 de acțiuni americane de mici și mijlocii, care, în general, urmăresc indicele valorilor de capital mic al SUA CRSP. Rata cheltuielilor fondului este relativ scăzută, la 0, 19%. Cel mai mare procent din participațiile fondului se află în sectorul financiar, la 35, 1%, urmat de sectorul industrial la 20, 90% și serviciile de consum la 11%.

Portofoliul dimensional al valorii țintite din SUA, gestionat din impozite pe investiții

Portofoliul valoric țintit din SUA, gestionat din impozit pe dimensiuni, investește cel puțin 80% din activele sale într-un grup mare și divers de stocuri mici și mijlocii, care sunt determinate a fi stocuri valorice. Fondul său de referință este indicele de valoare Russel 2000 (RUJ). Stocurile sunt, în general, ponderate în portofoliu pe baza capitalizărilor lor reale de piață. Fondul încearcă să îmbunătățească randamentul cu strategiile de gestionare a impozitelor și are un raport de cheltuieli de 0, 44%. În octombrie 2019, activele nete ale fondului erau de 4, 66 miliarde de dolari. Cel mai mare procent din participațiile fondului se află în sectorul financiar, la 30%, urmat de sectorul industrial la 19, 4% și ciclic de consum la 14, 9%.

Portofoliul dimensional de investiții în valoare țintit din SUA

Portofoliul de valoare țintită pentru investiții dimensionale din SUA investește, de asemenea, 10, 68 miliarde USD în active (din octombrie 2019) în principal în acțiuni valorice ale companiilor mici și mijlocii. Fondul poate aplica strategii derivate pentru ajustarea expunerii variabile a pieței cauzată de circulația numerarului în și din portofoliu. Rata sa de cheltuieli de 0, 37% este considerată a fi scăzută pentru categoria sa. Cel mai mare procent din deținerile fondului se află în sectorul financiar, la 28, 55%, urmat de sectorul industrial la 19, 5% și consumatorul ciclic la 15, 2%.

TIAA-CREF Fond de indici de amestecuri cu capace mici

Fondul TIAA-CREF Small Cap Cap Blend Index investește cel puțin 80% din activele sale în valori și stocuri de creștere găsite în indicele Russell 2000. Activele nete ale fondului au fost de 3, 01 miliarde USD în octombrie 2019, iar raportul cheltuielilor sale a fost foarte mic, la 0, 06%. Cel mai mare procent din participațiile fondului se află în sectorul financiar, la 16, 80%, urmat de sectorul industrial la 15, 28% și sectorul asistenței medicale la 15, 24%.

Fond de îmbunătățire a indiciilor pentru capacități mici

Fondul pentru Fidelity Small Cap Enhanced Index urmărește, de asemenea, indicele Russell 2000, dar, în plus, managerii săi utilizează o analiză cantitativă asistată de computer pentru a identifica stocurile cu valoare de capacitate mică în cadrul indexului care pot să depășească indicele. În octombrie 2019, activele nete ale fondului erau de 811, 64 milioane dolari. Rata sa de cheltuieli de 0, 64% este considerată a fi medie pentru categoria sa. Cel mai mare procent din participațiile fondului se află în sectorul tehnologiei, la 20, 3%, sectorul industrial, la 16, 1%, iar serviciile financiare, la 15, 9%.