5 alegeri de stoc care ar atrage Warren Buffett

Investitorii nu au putut face mai rău decât să urmeze conducerea lui Warren Buffett, pe baza recordului său stelar pe termen lung. Așteptatul sfârșit de săptămână al întâlnirii anuale a lui Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) începe cu diverse evenimente astăzi, inclusiv cumpărături cu reduceri pentru acționari. În acest spirit, o echipă de la Credit Suisse AG a pregătit o listă de cumpărături de stocuri pentru Buffett, pe baza criteriilor sale de investiții de vânătoare a negocierilor. Am examinat anterior șase dintre aceste stocuri, la 1 mai, pe baza unui raport din Barron. Iată încă cinci: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) și RPM International Inc. (RPM).

Raportul nostru anterior a analizat potențialele achiziții Buffett în sectoarele de vânzare cu amănuntul, tehnologia și îngrijirea sănătății. Astăzi ne uităm la stocurile financiare, industriale și de materiale pe care Credit Suisse crede că le-ar potrivi filozofiei sale. (Vezi și: 6 Stocuri Warren Buffett S-ar putea cumpăra în continuare .)

Ce fac ei

State Street este o bancă importantă pentru custodie. T. Rowe Price este o firmă majoră de administrare a investițiilor, fondată în 1937 de Thomas Rowe Price Jr., inițiatorul conceptului fondului mutual. Paccar proiectează și produce camioane sub plăcile de identificare Kenworth, Peterbilt și DAF. Packing Corp produce produse din hârtie și cutii de carton. RPM realizează acoperiri, materiale de etanșare și materiale de construcție.

Statistici cheie

Iată raporturile P / E forward, raporturile PEG și creșterea estimată a EPS în 2018 și 2019 pentru aceste companii, pe Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x P / E înainte, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• Preț T. Rowe: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Packaging Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

P / E forward pentru indicele S&P 500 (SPX) este de 17, 0 ori câștiguri, pe calculul săptămânal începând cu 27 aprilie de Birinyi Associates, conform raportului The Wall Street Journal.

Ce-i place

Toate cele cinci acțiuni tranzacționează la evaluări inferioare pieței și toate sunt în afaceri ușor de înțeles, un criteriu cheie Buffett, pe Credit Suisse și Barron. State Street și T. Rowe Price au o atracție suplimentară de nicio datorie pe termen lung, pe Yahoo Finance. Cifre mari de ROE sunt oferite de Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) și Paccar (23%). State Street are un raport PEG sub 1, 00.

Paccar a încasat EPS din primul trimestru cu 10, 7%, iar veniturile estimate cu 5, 3%. Veniturile s-au majorat cu 35, 2% an de an (AN).

State Street a încasat estimările EPS din primul trimestru cu 1, 9%, iar estimările veniturilor cu 3, 7%. Veniturile au crescut cu 11, 7% YOY.

Prețul T. Rowe a încasat estimările EPS din primul trimestru cu 2, 9%, în ciuda veniturilor care au scăzut cu estimările cu 7, 8%. Veniturile au crescut cu 6, 8% YOY.

Mai multe ținte potențiale

Presa financiară este plină de speculații despre obiectivele potențiale de achiziție pentru Berkshire Hathaway, sau poate stocuri care ar putea fi adăugate la portofoliul său de investiții. Consultați articolul nostru anterior despre raportul Credit Suisse pentru o discuție CNBC despre alte câteva dintre acestea.

La începutul acestui an, un raport din TheStreet a menționat că Buffett deține deja mai multe stocuri de linii aeriene și ar putea lua în considerare cumpărarea unuia sau a mai multor instrumente directe pentru a forța reducerea costurilor. Acestea includ Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) și American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest arată deosebit de bine ca o țintă a unui analist, așa cum a fost citat de CNBC, pe baza criteriilor Buffett de flux de numerar, avantaje competitive și management superior.

Într-adevăr, grila de numerar a Berkshire este aproape de a elimina întregul grup de companii aeriene enumerate mai sus, notează TheStreet. Între timp, aceștia adaugă că o achiziție completă a General Electric Co. tulburătoare este și ea la îndemâna Berkshire, în cazul în care Buffett ar fi dispus să se inițieze pe o raționalizare pe termen lung a conglomeratului care nu reușește.