5 cele mai bune stocuri de energie pentru 2018

Prețurile petrolului au sărit la maximele de patru ani în octombrie, petrolul brut Brent atingând 85 USD barilul, în timp ce investitorii s-au concentrat pe viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Iranului producător de petrol și au ridicat din umăr un raport care arată un vârf în stocurile săptămânale din SUA.

Prețurile au crescut deja în lunile anterioare, datorită angajamentelor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) de extindere a reducerilor de producție până în 2019 - și a scăderii ofertei petroliere mondiale.

Dar prețurile au făcut un salt mai mare în ultimele zile, pe măsură ce piața pare spre 4 noiembrie, data la care sancțiunile americane împotriva Iranului intră în vigoare. Concentrația asupra Iranului a copleșit alte noutăți care ar fi putut trimite altfel prețurile petrolului mai mici - inclusiv un raport al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) potrivit căruia stocurile brute din SUA au crescut cu 8 milioane de barili în ultima săptămână a lunii septembrie. Aceasta a fost un salt de peste patru ori mai mare decât ceea ce așteptau analiștii și cea mai mare creștere din primul trimestru din 2017.

Se preconizează că prețurile petrolului vor crește pentru viitorul previzibil, ceea ce ar trebui să creeze o serie de companii energetice. Puteți găsi unele companii energetice foarte puternice pentru anul 2018, căutând două caracteristici: 1) companii petroliere care au rămas profitabile sau 2) companii petroliere care au achiziționat active în timp ce scade petrolul, astfel încât vor fi gata să profite de o creștere continuă a preturile petrolului.

Cele cinci companii publice de mai jos arată o promisiune pentru creștere, bazată pe creșterea trimestrială a veniturilor și pe impulsul veniturilor. În plus, aceste companii au făcut mișcări semnificative pentru a achiziționa active care pot produce profituri înainte. Toate cifrele sunt actuale începând cu 4 octombrie 2018:

Cheie de luat cu cheie

• Prețul petrolului a sărit la maximele de patru ani în octombrie 2018, petrolul brut Brent atingând 85 de dolari pe baril. Între timp, investitorii s-au concentrat pe viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Iranului producător de petrol, în timp ce au ignorat în mare măsură un raport care arată un spice în stocurile săptămânale din SUA
  
• Primii cinci performanți energetici proiectați în 2018 sunt:

1. EOG Resources (EOG), burghiu de site premium
2. Stoc Exxon Mobil (XOM), behemoth ulei.
3. Enbridge (ENB), o companie de conducte.
4. Ensco (ESV), un operator de foraj din Marea Britanie.
5. Comstock Resources (CRK), un operator de puțuri petroliere.

1. EOG Resources Inc.

Resurse EOG (EOG) a luat o poziție unică. Compania se concentrează pe site-uri premium, ceea ce înseamnă site-uri care sunt foarte productive, dar costă mai puțin pentru a opera. EOG caută site-uri care pot oferi o rată de rentabilitate reală după impozitare de 30%. Deoarece țițeiul Brent a trecut de prețul de 80 dolari pe baril, rata de rentabilitate a crescut.

EOG a câștigat suprafață în 2016 achiziționând Yates Petroleum. Acest lucru a oferit EOG o prezență puternică în bazinul Delaware. În plus, compania vinde suprafata de calitate scazuta. În ultimele patru trimestre, EOG și-a asumat pierderile de venit constant și a arătat venituri operaționale pozitive în ultimul raport trimestrial. În prezent plătește un dividend de 0, 70%, dar jocul este aici pentru creștere.

2. Exxon Mobil Corp.

Stocul Exxon Mobil (XOM) a fost redus într-un interval restrâns în ultimele 12 luni, închizându-se la 81, 79 USD la 4 octombrie 2017 și 85, 58 USD la 4 octombrie 2018, pentru un câștig de 4, 6%. Deși stocul a scăzut la 72, 67 USD în martie, a găsit în mod constant sprijin la aproximativ 80 USD pe acțiune în această perioadă, testând și menținând acest nivel de mai multe ori.

Venitul companiei a rămas pozitiv pe parcursul scăderii prețurilor la petrol, dar până în prezent nu a beneficiat mult de recuperarea recentă a prețurilor la petrol. La începutul lunii iulie, atât Exxon Mobil, cât și concurentul său Chevron (CVX) au raportat câștiguri și venituri trimestriale mai slabe care au pierdut așteptările, reflectând problemele recente ale companiei în încercarea de a-și intensifica operațiunile.

În ciuda provocărilor, Exxon rămâne o companie demnă de focus pe investitori. Numai istoria companiei este extraordinară: mai mult de 30 de ani de creștere a dividendului său, care în prezent plătește 3, 82%.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) nu este un găuritor de ulei. În calitate de companie de conducte, este mai puțin sensibilă la creșterile prețurilor petrolului. În prezent, are contracte de plată în valoare de 20 de miliarde USD. Compania mai spune că există alte 37 miliarde de dolari în contracte pe care lucrează pentru a le asigura.

Aceasta înseamnă că Enbridge va fi plătit indiferent de prețurile petrolului. Fuziunea sa cu Spectra Energy (SE) în 2016 a făcut ca Enbridge să fie cea mai mare companie de infrastructură petrolieră nu doar din Statele Unite, ci din toată America de Nord. Cu un randament de 6, 08% din dividende, acest stoc ar putea oferi atât creștere, cât și venituri.

4. Ensco

Ensco (ESV), un operator de foraj din Marea Britanie, a înregistrat o creștere a prețului acțiunilor în ultimul an, în timp ce investitorii au anticipat că își va finaliza cu succes achiziția de concurentul principal concurent Atwood Oceanics. Compania a raportat rezultate îmbunătățite trimestrial de atunci, investitorii observând semne optimiste în perspectiva companiei. Analiștii par să se aștepte, de asemenea, la lucrurile bune din partea companiei care va merge înainte, Goldman Sachs a reinstalat recent acoperirea companiei cu un rating „cumpăra”.

Anterior, Atwood Oceanics a fost pe lista noastră. Acea companie contractează cu companii petroliere care doresc platforme în larg. La 6 octombrie, majoritatea acționarilor ambelor companii au aprobat achiziția de 839 de milioane USD a Ensco de Atwood Oceanics mai mici. Compania combinată tranzacționează sub Ensco și a beneficiat de creșterea prețurilor globale ale petrolului.

5. Comstock Resources Inc.

Comstock Resources (CRK) s-a poziționat pentru a crește veniturile printr-o asociere în comun cu USG Properties Haynesville. CRK a obținut acces la 3, 315 acri în afacere. Acesta va avea un interes de 12, 5% în godeurile de proprietate oferindu-se ca operator. În plus, poate obține o dobândă suplimentară de 12, 5% plătind USG pentru orice foraj pe suprafață. Acesta este un mod relativ scăzut de a stimula veniturile.

Poate cel mai promițător, Comstock a sugerat să se discute suprafețe suplimentare pentru viitoarele oferte. Compania și-a redus pierderile de venituri în ultimele trimestre, iar această afacere este probabil să asigure creșterea veniturilor de care are nevoie compania.

Linia de jos

Alegerea primelor cinci stocuri de energie implică să privim mai mult decât istoria trecută în acest moment. Deși un impas ca Exxon poate oferi stabilitate, este o idee bună să includem stocurile care au fost pedepsite în mod nedrept de prețurile scăzute ale petrolului. Acest grup oferă foraj onshore, foraj offshore, infrastructură și jocuri de valoare ca modalitate de a profita de energie în 2018.

Cea mai profitabilă abordare poate fi crearea unui portofoliu energetic diversificat în mod similar cu această listă. Dacă Agenția Internațională pentru Energie este corectă, prețurile petrolului ar putea continua să crească până la sfârșitul anului 2018. Piața are tendința de a prețul în astfel de mișcări în avans, așa că acum este momentul să îi luăm în considerare pe cei mai buni jucători din peticul de petrol.