De ce se confruntă cu mai multe scăderi ale acțiunilor Alibaba

(Notă: Autorul acestei analize fundamentale este un scriitor financiar și un manager de portofoliu.)

Acțiunile Alababa Group Holdings Ltd. (BABA) au înregistrat o scădere teribilă, cu acțiuni care au scăzut cu 22% față de maximele lor la jumătatea lunii iunie. Acum acțiunile se confruntă cu o scădere și mai accentuată de până la încă 8% pe baza analizei tehnice, de la prețul curent al acțiunii în jurul valorii de 163, 50 USD.

Nu este totul, de asemenea, comercianții de opțiuni pariază că acțiunile Alibaba scad la jumătatea lunii ianuarie cu aproximativ 8%.

Datele BABA de YCharts

$ 163.50

Prețul curent al acțiunilor Alibaba.

Slabiciune tehnica

Sentimentul bearish este clar pe graficul tehnic, cu stocul în scădere. În plus, stocul scade sub suportul tehnic în jurul valorii de 166, 60 USD. Asta înseamnă că stocul poate scădea până la 151, 50 USD din prețul curent. Acolo se bazează următorul nivel de asistență tehnică.

Indicele de rezistență relativă a înregistrat o tendință mai scăzută de la atingerea nivelului de a cumpăra peste 70. Cu tendința RSI mai scăzută, sugerează că impulsul este părăsirea stocului.

Pariuri Opțiuni Bearish

Opțiunile comercianților sunt în voga pe Alibaba. Opțiunile de 160 $ ​​puse setate să expire pe 18 ianuarie depășesc opțiunile de apel cu mai mult de 2 până la 1, cu 17.000 de opțiuni de vânzare deschisă. Odată cu tranzacționarea opțiunilor la un preț de 10 dolari pe contract, acțiunea ar trebui să scadă până la 150 dolari, pentru un cumpărător al vânzărilor pentru a obține un profit. De asemenea, nu este un pariu mic, contractele de vânzare deschisă fiind estimate la aproximativ 17 milioane de dolari.

Prognoze mai slabe

Unul dintre motivele pentru care investitorii și comercianții sunt atât de înflăcărați este perspectiva slabă a câștigurilor. Analiștii și-au micșorat perspectivele de câștig pentru trimestrul II al anului fiscal cu 10% în ultima lună. Analiștii prognozează acum că veniturile vor scădea cu aproape 4% față de aceeași perioadă de acum un an la 1, 25 dolari. Între timp, previziunile de venituri au scăzut cu peste 5% și se estimează că vor crește cu 56% la 13 miliarde de dolari. Perspectiva dezamăgitoare urmează un prim trimestru fiscal.

BABA Estimări EPS pentru datele privind anul fiscal curent pentru YCharts

Rezultatele pe parcursul întregului an nu sunt cu mult mai bune. Analistii și-au redus estimările câștigurilor cu mai mult de 8%, iar veniturile prognozate vor crește cu 11%. Între timp, prognozele de venituri vor scădea și cu 3%, dar se estimează că vor crește cu aproape 49% până la 58, 46 miliarde de dolari.

Tensiunile comerciale din SUA și China, iar investitorii au o mulțime de motive pentru a fi puternic în Alibaba. Dacă comercianții și graficele tehnice se dovedesc a fi corecte, stocul trebuie să scadă în continuare.

Michael Kramer este fondatorul Mott Capital Management LLC, un consilier de investiții înregistrat și administratorul portofoliului tematic de creștere pe termen lung, gestionat activ al companiei. Kramer cumpără și deține stocuri pe o durată de trei până la cinci ani. Faceți clic aici pentru bio-ul lui Kramer și a stocurilor din portofoliul său. Informațiile prezentate sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu intenționează să facă o ofertă sau o solicitare pentru vânzarea sau achiziționarea de titluri, investiții sau strategii de investiții specifice. Investițiile implică risc și, dacă nu se prevede altfel, nu sunt garantate. Asigurați-vă că vă consultați mai întâi cu un consilier financiar calificat și / sau profesionist în domeniul fiscal, înainte de a implementa orice strategie discutată aici. La cerere, consilierul va furniza o listă cu toate recomandările făcute în ultimele douăsprezece luni. Performanța trecută nu indică performanțele viitoare.