Top Holdings
Deținerile de top sunt titlurile cu cea mai mare pondere a valorii de piață dintr-un portofoliu. Topul deținerilor este determinat de valoarea de piață pe care o reprezintă în mod cuprinzător în totalul portofoliului.
BREAKING DOWN Top Holdings
Topul de investiții poate oferi informații despre stilul unui portofoliu și tipurile de titluri în care acesta investește. Deținerile de top sunt de obicei clasificate în funcție de valoarea lor totală de piață sau exprimate ca procent din activele totale ale fondului.
Majoritatea fondurilor tranzacționate public vor raporta cele mai importante zece dețineri ale acestora în comercializarea fondului. Topul de dețineri este de obicei afișat alături de o clasă de active, o clasă de sub-active sau o defalcare a sectorului. Acestea pot include toate tipurile de valori mobiliare din universul investițional, inclusiv diferite acțiuni și obligațiuni. În unele cazuri, deținerile de top ale mele includ fonduri individuale. În ceea ce privește portofoliile extrem de concentrate, primele zece dețineri ale fondului pot reprezenta întregul portofoliu.
Mai jos este o defalcare a deținerilor de top din unele dintre cele mai performante portofolii de acțiuni, obligațiuni și fonduri de fonduri din industrie.
Fonduri de stoc
În categoria valorilor mari a plafonului, ETF SPDR Dow Jones Industrial Media a oferit profituri de piață în ultimul an până la 2 februarie 2018. Fondul raportează un câștig de 34, 65%. Acest fond de indici reproduce construcția mediei industriale Dow Jones, prin urmare, deținerile sale de top vor căuta să se potrivească cu deținerile de top ale indicelui. Primele trei dețineri ale Fondului la 1 februarie au fost Boeing Company la 9, 38%, Goldman Sachs la 7, 15% și 3M Company la 6, 52%.
Fonduri de obligațiuni
Fondul de obligațiuni internaționale Oppenheimer este un fond de obligațiuni performant gestionat în mod activ cu investiții de obligațiuni din întreaga lume. Fondul are o rentabilitate de un an de 7, 04% până la 2 februarie 2018. Cele mai recente titluri de fond ale celui mai recent raport anual publicat în septembrie 2017 au inclus Brazilia 10.00% Note nesecurizate 1/1/21, India 8.27% 6/9/20, Mexic Seria M10 8, 50% Obligațiuni 12/13/18, Rusia Seria 6216 6, 70% Obligații 15/05/19, Marea Britanie 2, 75% Obligații 9/7/24, Marea Britanie 2, 75% Obligații 9/7/24, Facturile de trezorerie ale Statelor Unite și Fondul instituțional pentru piața monetară Oppenheimer.
Fondul de fonduri
În categoria fonduri de fonduri, Vanguard STAR Fund este un portofoliu de investiții performant, cu un profit de un an de 12, 34% până la 2 februarie. Fondul este un fond echilibrat, cu 60/40 acțiuni la alocarea obligațiunilor. Utilizează o abordare a fondurilor de fonduri pentru a-și atinge obiectivul de apreciere a capitalului pe termen lung și venitul. La 31 decembrie 2017, principalele dețineri din portofoliu includeau acțiunile de investitori ale fondurilor Vanguard Windsor II la 14, 1%, acțiunile de investiții ale fondurilor de investiții cu fonduri de lungă durată la 12, 5% și acțiunile de investiții ale fondului vanguard pe termen scurt. la 12, 5%.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.