Scalping vs. Swing Trading: Care este diferența?

Mulți participă la piețele bursiere, unii ca investitori, alții ca și comercianți. Investiția este executată având în vedere o perspectivă pe termen lung - ani sau chiar zeci de ani. Între timp, tranzacționarea trece la câștiguri de buzunar în mod regulat.

O metodă obișnuită pentru a distinge un tip de comerciant de altul este perioada în care un comerciant deține un stoc - o varianță care poate varia de la câteva secunde la luni sau chiar ani.

Cele mai populare strategii de tranzacționare includ tranzacționarea pe zi, tranzacționarea swing, scalarea și tranzacționarea pozițiilor. Alegerea unui stil care să se potrivească temperamentului dvs. de tranzacționare este esențială pentru succesul pe termen lung. Acest articol prezintă diferențele dintre o strategie de scalare și o strategie de tranzacționare swing.

Cheie de luat cu cheie

• Scalpingul și tranzacționarea swing sunt două dintre cele mai populare strategii de investiții pe termen scurt utilizate de comercianți.
• Scalpingul presupune realizarea a sute de meserii zilnic în care pozițiile sunt ținute foarte pe scurt, uneori doar câteva secunde; ca atare, profiturile sunt mici, dar riscul este redus.
• Tranzacționarea Swing utilizează analize tehnice și diagrame pentru a urmări și profita tendințele stocurilor; intervalul de timp este pe termen intermediar, adesea de la câteva zile la câteva săptămâni.

Scalping

Strategia de scalare vizează modificări minore în mișcarea prețurilor acțiunilor de acțiune, care intră frecvent și iese pe parcursul ședinței de tranzacționare, pentru a construi profituri.

Adesea clasificat ca subtip al tehnicii de tranzacționare a zilei, scalpingul implică mai multe tranzacții cu perioade de deținere foarte scurte de la câteva secunde la minute. Deoarece pozițiile sunt deținute pentru astfel de perioade scurte, câștigurile pentru orice tranzacție particulară (sau profiturile pe fiecare tranzacție) sunt mici; ca urmare, scalpers desfășoară numeroase tranzacții - în sute în timpul unei zile de tranzacționare medie - pentru a obține profit. Expunerea limitată la timp pe piață reduce riscul scalper.

Scalparii folosesc rapid și rareori susțin orice tipar. Scalparii se descurcă scurt într-un singur comerț, apoi în celălalt; oportunitățile mici sunt țintele lor. În mod obișnuit în jurul difuzării ofertelor-cerere - cumpărarea la ofertă și vânzarea la cerere, scalpers exploatează spread-ul pentru profit. Astfel de oportunități de exploatare cu succes sunt mai frecvente decât mișcările mari, întrucât chiar și piețele sunt încă martorii mișcărilor minore.

Scalperii urmăresc de obicei graficele pe perioade scurte, cum ar fi diagrame de 1 minut, diagrame de 5 minute sau diagrame bazate pe tranzacții, pentru a studia mișcarea prețurilor și pentru a apela la anumite meserii.

Scalperii caută o lichiditate adecvată pentru compatibilitatea sa cu frecvența de tranzacționare. Accesul la date precise (sistem de cotații, feed-uri live), precum și capacitatea de a executa rapid tranzacții este o necesitate pentru acești comercianți. Comisioanele mari tind să reducă profitul prin cumpărarea și vânzarea frecventă, deoarece acestea cresc costurile tranzacțiilor efectuate, astfel încât accesul direct al brokerului este în general preferat.

Scalpingul este cel mai potrivit pentru cei care pot să dedice timp piețelor, să rămână concentrați și să acționeze rapid. De obicei, se spune că oamenii nerăbdători fac scalpers buni, deoarece tind să iasă dintr-un comerț imediat ce devine profitabil. Scalpingul este pentru cei care pot face față stresului, ia decizii rapide și acționează în consecință.

Perioada dvs. de timp influențează ce stil de tranzacționare este cel mai potrivit pentru dvs.; scalpers fac sute de tranzacții pe zi și trebuie să rămână lipite de piețe, în timp ce comercianții swing fac mai puține tranzacții și pot face check in mai puțin frecvent.

Trading Swing

Strategia de tranzacționare swing implică identificarea tendinței, apoi jocul în cadrul acesteia. De exemplu, comercianții swing ar alege de obicei un stoc cu tendințe puternice după o corecție sau o consolidare, și chiar înainte de a fi gata să crească din nou, ei ar ieși după ce au scos un profit. Astfel de metode de cumpărare și vânzare sunt repetate pentru a obține câștigurile.

În cazurile în care stocurile cad prin sprijin, comercianții se mută în cealaltă parte, mergând pe scurt. În mod obișnuit, comercianții de swing sunt „adepți de tendință”, dacă există o creștere a creșterii, ei merg mult timp, iar dacă tendința generală este spre dezavantaj, ar putea trece pe termen scurt. Tranzacțiile în balanță rămân deschise de la câteva zile la câteva săptămâni (aproape la termen) - de câteva ori chiar până la luni (pe termen intermediar), dar de obicei durează doar câteva zile.

În ceea ce privește intervalul de timp, răbdarea necesară și rentabilitățile potențiale, tranzacționarea swing se încadrează între tranzacțiile de zi și tranzacțiile de tendințe. Comercianții din Swing folosesc analize tehnice și diagrame care afișează acțiuni de preț, ajutându-i să localizeze cele mai bune puncte de intrare și ieșire pentru tranzacții profitabile. Acești comercianți studiază rezistența și suportul, folosind extensii Fibonacci combinate ocazional cu alte modele și indicatori tehnici. O anumită volatilitate este sănătoasă pentru tranzacționarea swing, deoarece creează oportunități.

Comercianții din Swing își păstrează vigilența pentru un potențial de câștiguri mai mari, oferind mai puține stocuri, contribuind astfel la reducerea comisioanelor de brokeraj.

Strategia funcționează bine pentru cei care nu pot rămâne lipiți cu normă întreagă pe piețe, păstrând un minut la minut lucrurile. Comercianții cu timp parțial care își fac timp pentru a arunca o privire asupra a ceea ce se întâmplă în intervale de muncă optează adesea pentru această strategie. Revizuirile înainte de piață și post-piață sunt cruciale pentru tranzacționarea cu succes a swing-urilor, la fel și răbdarea cu exploatațiile overnight. Din acest motiv, nu este pentru cei care sunt anxioși în astfel de situații.

Tabelul de mai jos oferă o scurtă imagine a principalelor diferențe dintre cele două stiluri de tranzacționare.

Fiecare stil de tranzacționare are propriul set de riscuri și recompense. Nu există o singură „strategie perfectă” care să se potrivească tuturor comercianților, ceea ce face cel mai bine să alegeți o strategie de tranzacționare bazată pe abilitatea, temperamentul dvs., timpul pe care îl puteți dedica, dimensiunea contului, experiența dvs. cu tranzacționarea și toleranța personală la risc. .