Retracement vs Reversal: Care este diferența?

Cei mai mulți dintre noi ne-am întrebat dacă o scădere a prețului unui stoc pe care îl dețin este pe termen lung sau un simplu sughiț al pieței. Unii dintre noi au vândut acțiuni într-o astfel de situație, doar pentru a vedea că se ridică la noi maxime doar câteva zile mai târziu. Acest scenariu poate fi frustrant și prea comun. Deși nu poate fi evitat în totalitate, dacă știi să identifici și să schimbi corect retracementele, vei începe să îmbunătățești performanțele tale.

Cheie de luat cu cheie

• Reconstrucțiile sunt inversări temporare ale prețurilor care au loc într-o tendință mai mare.
• Retracementele într-o creștere ascendentă se caracterizează prin valori mai mici și valori mai mari
• O inversare, pe de altă parte, este atunci când tendința schimbă direcția.
• Cu o inversare, este probabil ca prețul să continue în direcția de inversare pentru o perioadă prelungită.
• Reversările sunt adesea caracterizate de modele contrare, cum ar fi topurile duble.

retragerea

Reconstrucțiile sunt inversări temporare ale prețurilor care au loc într-o tendință mai mare. Cheia aici este că aceste inversări ale prețurilor sunt temporare și nu indică o modificare a tendinței mai mari.

Observați că, în ciuda retractărilor, tendința pe termen lung prezentată în graficul de mai jos este încă intactă. Prețul stocului continuă să crească. Când prețul crește, crește un nou nivel, iar când scade, începe să se ralieze înainte de a atinge nivelul minim anterior. Această mișcare este unul dintre elementele unei creșteri ascendente, unde există valori mai mari și minime mai mari. În timp ce se întâmplă, tendința este în creștere.

Doar o dată ce o creștere a creșterii este mai mică și mai mică, se pune în discuție tendința și s-ar putea crea o inversare.

Inversare

O inversare, pe de altă parte, este atunci când tendința de preț a unui activ schimbă direcția. Înseamnă că este probabil ca prețul să continue în direcția de inversare pentru o perioadă prelungită. Aceste schimbări de direcție pot avea loc în sus, după o tendință descendentă sau dezavantaj după o tendință ascendentă.

Cel mai adesea, schimbarea este o schimbare mare a prețului. Cu toate acestea, pot exista reduceri în care prețul recuperează direcția anterioară. Este imposibil să se spună imediat dacă o corecție temporară a prețurilor este o retragere sau continuarea inversării. Schimbarea poate fi o schimbare bruscă sau poate dura zile, săptămâni sau chiar ani.

Media în mișcare (MA) și trend-urile ajută comercianții să identifice inversările. Reversarea intra-zilnică este importantă pentru comercianții zilnici, dar deținerea mai multă a fondurilor sau a investitorilor se poate concentra pe schimbări de-a lungul unor luni sau trimestre. După cum se arată în imaginea de mai jos, atunci când prețul scade sub AM sau o linie de tendință desenată, comercianții știu să urmărească o eventuală inversare.

Graficul arată prețul activului care se mișcă în creștere, deoarece crește valori mai mari și minime mai mari. Prețul scade sub linia de tendință și scade mai puțin pe măsură ce scade. Activul face dezavantaje, dar continuă în tendința descendentă. Odată ce prețul începe să crească maxime și valori minime din nou, va semnala o inversare a ritmului invers.

Considerație specială

Este important să știi să distingi o retracement de o inversare. Există câteva diferențe cheie între cele două pe care ar trebui să le iei în considerare atunci când clasifici o mișcare a prețurilor:

Pe măsură ce parcurgeți tabelul de mai sus, nu uitați că interesul scurt este întârziat atunci când este raportat, astfel încât poate fi dificil să le spuneți în funcție de intervalul de timp.

Diagrama de mai sus poate fi rezumată spunând că retracementele au o abundență de indecizie în mișcările lor, iar inversările afișează acțiuni autoritare. Volumul poate fi scăzut la o inversare, dar crește o inversare. Prima este pasivă; acesta din urmă este agresiv. Minime mai mari și maxime superioare caracterizează retracementele într-o creștere ascendentă, în timp ce inversările sunt adesea caracterizate de modele contrare acestui lucru, cum ar fi vârfurile duble - două înălțimi similare și apoi un nou model scăzut - sau capul și umerii - mai mici, urmate de un nivel inferior scăzut. Chiar și mișcările pe termen scurt reflectate de sfeșnice individuale sunt adesea mai ezitantă în timpul retracțiilor, în timp ce lumânările care se formează atunci când o revenire ascendentă sunt de obicei foarte lungi, cu multă mișcare și impuls.

Deci, de ce este recunoscut retracement-urile atât de importante ">

1. Rețineți pe parcursul vânzării, ceea ce ar putea duce la pierderi mari dacă retracementul se dovedește a fi o inversare a tendinței mai mare.
2. Vindeți și re-cumpărați în cazul în care prețul se recuperează, ceea ce va duce fără îndoială la bani irosiți din comisioane și spread, și poate duce, de asemenea, la o oportunitate ratată dacă prețul se redresează brusc.
3. Vindeți permanent, ceea ce ar putea duce la o oportunitate ratată dacă prețul va reveni.

Identificând în mod corespunzător mișcarea ca o retracement sau o inversare, puteți reduce costurile, limita pierderile și păstra câștigurile.

Determinarea domeniului de aplicare

După ce știi să identifici retracement-urile, poți afla cum să-i determini scopul.

Fibonacci Retracement-urile sunt instrumente excelente pentru calcularea scopului unui retracement. Folosiți instrumentul de retracement Fibonacci, disponibil în majoritatea software-urilor de diagrame, pentru a trasa o linie de sus până în partea de jos a celei mai recente valuri de impuls.

Retracement Fibonacci

Retracementele între 23% și 78% din unda impulsului anterior sunt frecvente. Asta nu înseamnă că stocul scade cu 23%. În schimb, înseamnă că, dacă stocul a trecut recent de la 10 USD la 5 dolari, va retrage deseori cel puțin 23% din acea mutare de 5 USD - sau 1, 15 USD. În acest moment, tendința este încă în creștere, presupunând că 15 dolari a fost un nou maxim și 10 USD a fost cea mai recentă. Dacă prețul este mai mare peste 10 dolari, atunci rata ridicată este în continuare intactă, dacă se raliează și creează un nou nivel. Dacă nu depășește peste 15 dolari și începe să scadă din nou, poate este timpul să ieșiți.

Nivelurile punctelor pivot sunt de asemenea utilizate frecvent la determinarea scopului unei retracamente. Deoarece de multe ori prețul se va inversa în apropierea nivelului de sprijin și a nivelului de rezistență în cazul în care prețul va continua peste acest punct, indică o tendință puternică, în timp ce oprirea și inversarea înseamnă opusul. Punctele pivot sunt de obicei utilizate de comercianții de zi, folosind prețurile de ieri pentru a indica zonele de rezistență la sprijin pentru următoarea zi de tranzacționare.

Dacă trendurile majore care susțin tendința mai mare sunt rupte în volum mare, atunci efectul de inversare este cel mai probabil. Modelele de diagramă și sfeșnice sunt adesea utilizate împreună cu aceste linii de tendință pentru a confirma inversările.

Următorul grafic arată acest lucru în acțiune. O scădere este în vigoare, dar prețurile se ridică peste trend. În acel moment, prețul a făcut deja o scădere mai mare. În urma declanșării, are loc o redresare redusă, dar prețul este mai mare pe un volum puternic. Această mișcare nu mai este o retracție într-un trend descendent, ci valul a inversat declinul, iar tendința este acum în creștere.

Tratarea semnalelor false

Chiar și o retracție care îndeplinește toate criteriile prezentate în tabelul de mai sus se poate transforma într-o inversare cu foarte puțin avertisment. Cel mai bun mod de a vă proteja împotriva unei astfel de inversări este de a utiliza comenzi de stop-loss.

În mod ideal, doriți să vă reduceți riscul de a ieși în timpul unei retracții, în timp ce puteți totuși să ieșiți imediat dintr-o inversare. Păstrarea la distanță ia practică și este imposibil să fii drept tot timpul. Uneori, ceea ce arată ca o inversare va ajunge să fie o retracție, iar ceea ce arată ca o retracare va ajunge să fie o inversare.

Ca comerciant, diferențiați între retracements și inversări. Fără aceste cunoștințe, riscați să ieșiți prea curând și să pierdeți oportunități, să dețineți poziții de pierdere sau să pierdeți bani și să pierdeți bani din comisioane / spread. Combinând analiza tehnică cu unele măsuri de identificare de bază, vă puteți proteja de aceste riscuri și vă puteți folosi mai bine capitalul de tranzacționare.