Insulele și în afara scalării Forex

În lumea investițiilor, scalpingul este un termen folosit pentru a denumi „scăparea” profiturilor mici în mod regulat, intrând și ieșind din poziții de mai multe ori pe zi.

Scalpingul pe piața valutară presupune tranzacționarea valutelor pe baza unui set de analize în timp real. Scopul scalării este acela de a obține un profit cumpărând sau vânzând valute și deținând poziția pentru un timp foarte scurt și închiderea acesteia pentru un profit mic. Multe tranzacții sunt plasate pe tot parcursul zilei de tranzacționare folosind un sistem care se bazează, de obicei, pe un set de semnale derivate din instrumentele de diagramă de analiză tehnică. Graficul este format dintr-o multitudine de semnale, care creează o decizie de cumpărare sau de vânzare atunci când acestea se orientează în aceeași direcție.

Un scalper forex caută de fiecare dată un număr mare de tranzacții pentru un profit mic.

Graficele de scalare și sâmburi

Scalpingul nu este spre deosebire de tranzacționarea pe zi în care un comerciant va deschide o poziție și apoi o va închide din nou în timpul sesiunii de tranzacționare curente, nu va duce niciodată o poziție într-o altă perioadă de tranzacționare sau va deține o poziție peste noapte. Cu toate acestea, în timp ce un comerciant de zi poate căuta să ia o poziție o dată sau de două ori, sau chiar de câteva ori pe zi, scalpingul este mult mai frenetic și va tranzacționa de mai multe ori în timpul unei sesiuni.

În timp ce un comerciant de o zi poate tranzacționa graficele de cinci și 30 de minute, scalpers tranzacționează adesea tabelele de bifă și graficele de un minut. În special, unii scalpers le place să încerce să surprindă mișcările de mare viteză care se petrec în jurul momentului lansării datelor și a știrilor economice. Aceste știri includ anunțarea statisticilor privind ocuparea forței de muncă sau a cifrelor PIB - orice este pe agenda economică a comerciantului.

Scalparii le place să încerce și să scalpă între cinci și 10 sâmburi din fiecare comerț pe care îl fac și să repete acest proces de-a lungul zilei. Pip este scurt pentru „procent în punct” și este cea mai mică mișcare a prețului de schimb pe care o poate lua o pereche de valute. Folosind un levier ridicat și făcând tranzacții cu doar câteva sâmburi, profitul este simultan. Scalperii obțin cele mai bune rezultate dacă tranzacțiile lor sunt profitabile și pot fi repetate de mai multe ori pe parcursul zilei.

Nu uitați, cu un lot standard, valoarea medie a unui pip este de aproximativ 10 USD. Deci, pentru fiecare cinci sâmburi de profit obținute, comerciantul poate face 50 de dolari simultan. De zece ori pe zi, aceasta ar însemna 500 de dolari.

Personalizarea scalării

Scalpingul, însă, nu este pentru toată lumea. Trebuie să aveți temperamentul acestui proces riscant. Scalparii trebuie să iubească să stea în fața computerelor pentru întreaga sesiune și trebuie să se bucure de concentrarea intensă pe care o ia. Nu îți poți scoate ochiul de pe minge când încerci să scalp o mișcare mică, cum ar fi cinci sâmburi deodată.

Chiar dacă credeți că aveți temperamentul pentru a sta în fața computerului toată ziua - sau toată noaptea, dacă sunteți un insomniac - trebuie să fiți genul de persoană care să poată reacționa foarte repede fără să vă analizați fiecare mișcare. Nu este timp să ne gândim. A putea „trage declanșatorul” este o calitate cheie necesară pentru un scalper. Acest lucru este valabil mai ales pentru a tăia o poziție dacă ar trebui să se miște împotriva ta chiar și cu două sau trei sâmburi.

Realizarea pieței vs. scalarea

Scalpingul este oarecum similar cu crearea pieței. Atunci când un producător de piață cumpără o poziție, aceștia încearcă imediat să compenseze această poziție și să surprindă diferența. Această formă de realizare a pieței nu se referă la acei comercianți bancare care iau poziții proprii pentru bancă.

Diferența dintre un producător de piață și un scalper, însă, este foarte important de înțeles. Un producător de piață câștigă spread-ul, în timp ce un scalper plătește spread-ul. Așadar, atunci când un scalper cumpără la cerere și vinde la ofertă, trebuie să aștepte ca piața să se miște suficient pentru a acoperi spreadul pe care tocmai l-au plătit. În schimb, producătorul de piață vinde la cerere și cumpără la ofertă, obținând imediat un pip sau două ca profit pentru realizarea pieței.

Deși amândoi caută să intre și să iasă din poziții foarte repede și foarte des, riscul unui producător de piață în comparație cu un scalper este mult mai mic. Producătorii de piață adoră scalpersul pentru că fac comerț des și plătesc diferența, ceea ce înseamnă că, cu cât tranzacțiile cu scalper sunt mai mari, cu atât producătorul de piață va câștiga unul sau două sâmburi din distribuire.

(Aflați cum acest instrument mărește atât câștigurile, cât și pierderile. Consultați „Leverage Forex: A Sword Double-Edged.”)

Cum se configurează pentru scalare

Setarea pentru a fi scalper necesită accesul foarte bun și fiabil la producătorii de pe piață cu o platformă care permite cumpărarea sau vânzarea foarte rapidă. De obicei, platforma va avea un buton de cumpărare și un buton de vânzare pentru fiecare pereche de valute, astfel încât tot comerciantul trebuie să facă este să apese butonul corespunzător pentru a intra sau ieși dintr-o poziție. Pe piețele lichide, execuția poate avea loc într-o fracțiune de secundă.

Alegerea unui broker

Amintiți-vă că piața valutară este o piață internațională și este în mare parte nereglementată, deși guvernele și industria depun eforturi pentru a introduce legislație care să reglementeze tranzacțiile de vânzare valutară (over-the-counter) (OTC).

Ca comerciant, ți se aplică cercetarea și înțelegerea acordului de broker și exact care ar fi responsabilitățile tale și care sunt responsabilitățile pe care le are brokerul. Trebuie să fiți atenți la câtă marjă este necesară și la ce va face brokerul dacă pozițiile sunt împotriva dvs., ceea ce ar putea însemna chiar o lichidare automată a contului dvs. dacă sunteți prea puternic. Puneți întrebări reprezentantului brokerului și asigurați-vă că vă dețineți documentele acordului. Citiți amprenta mică.

Platforma Brokerului

Ca scalper, trebuie să vă familiarizați cu platforma de tranzacționare oferită de brokerul dvs. Diferiți brokeri pot oferi diferite platforme, prin urmare, ar trebui să deschideți întotdeauna un cont de practică și să practicați cu platforma până când sunteți complet confortabil. Din moment ce intenționați să scalp piețele, nu există absolut nicio loc de eroare în utilizarea platformei.

Dacă apăsați din greșeală butonul „Vinde”, când v-ați propus să apăsați pe butonul de cumpărare, puteți avea noroc dacă piața merge imediat spre sud, astfel încât să profitați de greșeala dvs., dar dacă nu sunteți atât de norocos, veți avea doar a intrat într-o poziție opusă celor pe care le-ați propus. Greșeli ca acestea pot fi foarte costisitoare. Greșelile și neglijența platformei pot și vor provoca pierderi. Practicați utilizarea platformei înainte de a angaja bani reali pentru comerț.

(Aflați mai multe despre cum puteți seta fiecare tip de oprire și limită atunci când tranzacționați valute în „Cum să plasați comenzi cu un broker Forex.”)

Lichiditate

Ca scalper, nu vrei decât să tranzacționezi cele mai lichide piețe. Aceste piețe sunt de obicei în perechile de valute majore, cum ar fi EUR / USD sau USD / JPY. De asemenea, în funcție de perechea valutară, anumite sesiuni pot fi mult mai lichide decât altele. Chiar dacă piețele valutare tranzacționează 24 de ore pe zi, volumul nu este același în orice moment al zilei.

De obicei, când Londra se deschide în jurul orei 3 AM EST, volumul se ridică, deoarece Londra este centrul principal de tranzacționare pentru tranzacționare valutară. La 8 AM EST, New York se deschide și se adaugă volumului tranzacționat. Astfel, când două dintre principalele centre valutare tranzacționează, acesta este de obicei cel mai bun moment pentru lichiditate. Piețele din Sydney și Tokyo sunt ceilalți factori majori de volum.

Executii garantate

Scalperii trebuie să fie siguri că tranzacțiile lor vor fi executate la nivelurile pe care le intenționează. Prin urmare, asigurați-vă că înțelegeți termenii de tranzacționare a brokerului. Unii brokeri ar putea limita garanțiile de execuție la perioadele în care piețele nu se mișcă rapid. Alții nu pot oferi deloc nicio formă de garanție de execuție.

Plasarea unei comenzi la un anumit nivel și efectuarea acesteia la câteva sâmburi distanță de locul în care v-ați propus, se numește „alunecare”. Ca scalper nu îți poți permite alunecarea în plus față de răspândire, așa că trebuie să te asiguri că comanda poate fi și va fi executată la nivelul comenzii solicitate.

Redundanţă

Redundanța este practica de a te asigura împotriva catastrofei. Prin disponibilizarea jargonului de tranzacționare, mă refer la faptul că am capacitatea de a intra și de a ieși din meserii într-un singur fel. Asigurați-vă că conexiunea dvs. la internet este cât se poate de rapidă. Știți ce veți face dacă internetul se reduce. Aveți un număr de telefon direct către un birou de relații și cât de repede puteți trece și să vă identificați? Toți acești factori devin cu adevărat importanți atunci când sunteți într-o poziție și trebuie să ieșiți repede sau să faceți o schimbare.

Alegerea unui interval de timp al graficului

Pentru a executa meserii de mai multe ori, va trebui să aveți un sistem pe care îl puteți urma aproape automat. Deoarece scalpingul nu vă oferă timp pentru o analiză aprofundată, trebuie să aveți un sistem pe care îl puteți utiliza în mod repetat, cu un nivel corect de încredere. În calitate de scalper, veți avea nevoie de diagrame pe termen foarte scurt, cum ar fi graficele de bifare, sau de un minut sau de două minute și poate un grafic de cinci minute.

Pregătirea scalpului

1. Obțineți un sentiment de direcție

Este întotdeauna util să tranzacționați cu tendința, cel puțin dacă sunteți un scalper începător. Pentru a descoperi tendința, setați un grafic de timp săptămânal și zilnic și introduceți linii de tendință, niveluri Fibonacci și medii mobile. Acestea sunt „liniile dvs. în nisip”, ca să zic așa, și vor reprezenta zone de sprijin și rezistență. Dacă graficele dvs. arată tendința de a fi într-o prejudecată ascendentă (prețurile sunt înclinate din partea stângă jos a graficului dvs. în dreapta sus), atunci veți dori să cumpărați la toate nivelurile de asistență în cazul în care acestea vor fi atinse.

Pe de altă parte, dacă prețurile sunt înclinate din partea stângă sus în jos în dreapta jos a graficului dvs., atunci uitați-vă să vindeți de fiecare dată când prețul ajunge la un nivel de rezistență. În funcție de frecvența tranzacțiilor dvs., se pot utiliza diferite tipuri de diagrame și medii mobile pentru a vă ajuta să determinați direcția.

Figura 1: Grafic zilnic EUR / USD

Sursa: Wordon Brothers

Figura 2: Grafic săptămânal EUR / USD

Sursa: Wordon Brothers

În exemplul de mai sus, graficul săptămânal arată o tendință ascendentă puternică a EUR / USD. Prețul ar putea fi îndreptat spre o țintă de 1.4280, valoarea maximă anterioară din 4 noiembrie 2010.

Graficul zilnic arată că prețul a ajuns la cele 127.6 extensii Fibonacci, aproximativ 1.3975. În mod evident, există posibilitatea unei retrageri către linia de tendințe undeva în apropiere de 1.3850. Ca scalper, puteți lua partea scurtă a acestei tranzacții imediat ce graficele pe termen scurt vă confirmă un semnal de intrare.

2. Pregătiți-vă graficele de tranzacționare

Un sistem de scalare forex poate fi manual, în care comerciantul caută semnale și interpretează dacă cumpără sau vinde; sau automat, unde comerciantul „învață” software-ul ce semnale trebuie să caute și cum să le interpreteze. Natura în timp util a analizei tehnice face graficele în timp real instrumentul de alegere pentru scalpers Forex.

Stabiliți un grafic de 10 minute și un minut. Utilizați graficul de 10 minute pentru a înțelege locul în care se tranzacționează piața în prezent și folosiți graficul de un minut pentru a intra și ieși din comerț. Asigurați-vă că vă configurați platforma, astfel încât să puteți comuta între intervalele de timp.

Sistem de tranzacționare

În sistemul prezentat aici, și există multe alte sisteme pe care le puteți folosi pentru a tranzacționa în mod profitabil, am inclus un RSI pe trei perioade cu ghidurile de parcelă setate la 90% și 10%. Sunt introduse numai tranzacții pe partea scurtă, odată ce RSI trece peste ghidul de complot de 90%, iar partea lungă odată ce RSI ajunge sub ghidul de complot de 10%. Pentru a nuanța semnalul, cel mai bine este să așteptați a doua trecere în oricare dintre cele două zone (luați tranzacția doar dacă RSI intră în zonă - fie 10% pentru lungimi, fie 90% pentru scurtcircuite - la a doua încercare consecutivă.

Figura 3

Acum, înainte de a urma sistemul de mai sus, testați-l folosind un cont de practică și păstrați o evidență a tuturor tranzacțiilor câștigătoare pe care le faceți și a tuturor tranzacțiilor pierdute. Cel mai adesea este modul în care îți administrezi tranzacțiile care te vor face un comerciant profitabil, mai degrabă decât să te bazezi mecanic pe sistemul însuși.

Cu alte cuvinte, opriți-vă rapid pierderile și luați-vă profiturile atunci când aveți șapte-10 sâmburi. Aceasta este o metodă de scalare și nu este destinată să mențină poziții prin retrageri. Dacă descoperiți că puteți gestiona sistemul și aveți capacitatea de a trage rapid declanșatorul, puteți repeta procesul de mai multe ori într-o singură sesiune de tranzacționare și puteți obține un randament decent.

Amintiți-vă că o analiză prea mare va cauza paralizie. Prin urmare, practicați metodologia până când este automată pentru dvs. și chiar plictisitoare, deoarece devine atât de repetitivă. Te afli în afacerile scalpului pentru a face profit, nu pentru a-ți stimula adrenalina sau a simți că joci într-un cazinou. Comercianții profesioniști nu sunt jucători; sunt speculanți care știu să calculeze riscul, așteaptă ca șansele să fie în favoarea lor și să-și gestioneze emoțiile.

Când să scalp și când nu

Amintiți-vă, scalpingul este tranzacționare de mare viteză și, prin urmare, necesită multă lichiditate pentru a asigura executarea rapidă a tranzacțiilor. Tranzacționați doar monedele majore în care lichiditatea este cea mai mare și numai atunci când volumul este foarte mare, cum ar fi atunci când se tranzacționează atât Londra, cât și New York. Aspectul unic al forexului de tranzacționare este acela că investitorii individuali pot concura cu fonduri speculative mari și bănci - trebuie doar să creeze contul potrivit.

(Pentru mai multe, consultați „Bazele Forex: Configurarea unui cont.”)

Nu scalpati daca nu va simtiti concentrat din orice motiv. Nopțile târzii, simptomele gripei și așa mai departe, te vor scoate deseori din joc. Încetați tranzacțiile dacă aveți o serie de pierderi și acordați-vă timp să vă regrupați. Nu încercați să vă răzbunați pe piață. Scalpingul poate fi distractiv și provocator, dar poate fi, de asemenea, stresant și obositor. Trebuie să fiți sigur că aveți personalitatea de a vă dedica în tranzacțiile de mare viteză. Veți învăța multe de la scalping, iar apoi, încetinind, puteți constata că puteți deveni chiar un comerciant de zi sau un comerciant swing, din cauza încrederii și practicilor pe care le puteți obține din scalping. Amintiți-vă totuși, scalpingul nu este pentru toată lumea.

Păstrați întotdeauna un registru al tranzacțiilor. Utilizați captura de ecran pentru a înregistra tranzacțiile, apoi imprimați-le pentru jurnalul dvs. Te va învăța foarte mult despre tranzacționare și chiar mai multe despre tine în calitate de comerciant.

Linia de jos

Piața valutară este mare și lichidă; se consideră că analiza tehnică este o strategie viabilă pentru tranzacționarea pe această piață. De asemenea, se poate presupune că scalpingul ar putea fi o strategie viabilă pentru comerciantul de vânzare cu amănuntul. Cu toate acestea, este important de menționat că scalperul valutar necesită, de obicei, un depozit mai mare, pentru a putea face față cantității de pârghie pe care trebuie să o asume pentru ca tranzacțiile scurte și mici să fie în valoare.

Scalpingul este foarte rapid. Dacă vă place acțiunea și doriți să vă concentrați pe diagrame de un minut sau de două minute, atunci scalarea poate fi pentru dvs. Dacă aveți temperamentul să reacționați rapid și nu aveți nicio funcție în a lua pierderi foarte rapide, nu mai mult de două sau trei sâmburi, atunci scalpingul poate fi pentru dvs.

Dar dacă îți place să analizezi și să te gândești prin fiecare decizie pe care o iei, poate nu ești potrivit pentru tranzacționarea scalpului.