ETF-uri Gold Miner sclipesc sub formă de tensiuni geopolitice

În ciuda tensiunilor geopolitice care apar peste tot în ce privește investitorii, prețurile aurului nu au reușit să valorifice statutul de refugiu sigur al metalului galben pe fondul puterii susținute a dolarului american - în mod obișnuit, cele două active au o relație inversă, ceea ce a pus presiune în jos asupra „riscului de oprire "marfa de la sfarsitul lunii februarie.

Asta s-a schimbat vineri, când președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Mexicul cu un tarif de 5% la toate importurile pentru a reduce imigrația ilegală. Această mișcare a ridicat incertitudinea globală la niveluri care nu se văd încă din al patrulea trimestru al anului 2018, în special atunci când s-a însoțit de tensiunile comerciale reînnoite dintre SUA și China, haosul Brexit și amenințarea recentă a Chinei pentru firmele străine din lista neagră, pe care le acuză că le-ar deteriora interesele. Ca răspuns, futures-urile de aur pentru luna august (GC = F) au sărit 1, 45% pentru a atinge o maximă de șapte săptămâni și a postat primul câștig lunar în patru luni.

"Vom vedea că o scurgere de evenimente afectează în sfârșit atracția de refugiu a aurului ... Ne așteptăm ca aurul să funcționeze bine în acest mediu și se ridică la nivelul așteptărilor noastre", a spus Ross Strachan, o marfă senior economist la Capital Economics, pe site-ul de materii prime kitco.com.

Comercianții pot juca un miting de aur obținând expunere la companiile miniere de aur folosind aceste trei fonduri tranzacționate pe schimburi (ETF-uri) Haideți să analizăm mai detaliat fiecare fond și să discutăm unele tactici de tranzacționare pe care să le angajăm.

Vectori VanEck Gold Miners ETF (GDX)

Cu active sub administrare (AUM) de 9, 18 miliarde de dolari, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) urmărește să urmărească prețul și randamentul randamentului NYSE Arca Gold Miners Index. Fondul, care a fost format în 2006, deține nume cunoscute în spațiul minier de aur, inclusiv Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) și Newcrest Mining Limited (NCMGY). Topul său de top 10 are o ponderare de 61, 96%, ceea ce face ca portofoliul său să fie unul de top. O scădere medie restrânsă de 0, 05% și lichiditatea volumului zilnic de aproape 700 de milioane de dolari mențin costurile de tranzacționare scăzute. Comisionul de administrare al fondului este de 0, 53% se încadrează în media categoriei 0, 54%. Începând cu 3 iunie 2019, GDX oferă un randament de dividende de 0, 56% și a scăzut până în prezent cu 3, 18% (YTD).

În ciuda trecerii mediei simple de 50 de zile (SMA) peste limita de 200 de zile SMA la începutul lunii februarie pentru a genera un semnal de cumpărare „cruce de aur”, fondul nu a reușit să adauge câștiguri ulterioare din acel moment. Sentimentul s-a schimbat vineri, când GDX a izbucnit dintr-o perioadă de consolidare strânsă a lunii mai, pentru a închide 3, 95% pe zi. Un volum semnificativ a însoțit mișcarea, arătând convingerea din partea taurilor de aur. Comercianții care cumpără desfacerea ar trebui să înregistreze profituri la un test al nivelului maxim al balanței din februarie și martie, la nivelul de 23, 40 dolari. Plasați o comandă de stop-loss sub valoarea minimă de vineri la 21, 19 USD în cazul în care prețul ETF se inversează brusc.

Indicele zilnic de mină Direxion a acțiunilor Bull 3X (NUGT)

Lansat în 2010, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) își propune să ofere de trei ori întoarcerea indicelui NYSE Arca Gold Miners - ceea ce face efectiv o versiune a GDX. Coșul ETF deține în principal companii miniere de aur și argint tranzacționate public, care operează atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente. Reface aproape 8 milioane de acțiuni pe zi și are o pondere medie de 0, 06%, ceea ce îl face un instrument potrivit pentru comercianții de swingeri care doresc un pariu agresiv pentru creșterea prețului aurului. Deși fondul are un raport scump de 1, 23%, nu va afecta prea mult sejururile pe termen scurt. Comercianții trebuie să țină cont de reechilibrarea ETF zilnic, ceea ce face ca randamentele să fie mai mari decât o zi sub rezerva efectelor compunerii. NUGT are active nete de 1, 08 miliarde de dolari, emite un randament de 0, 39% din dividende și scade cu 17, 09% față de anul începând cu 3 iunie 2019.

Acțiunile NUGT au înregistrat un nivel mai scăzut în cea mai mare parte a lunii aprilie înainte de a tranzacționa într-un interval restrâns în două puncte pe toată luna mai. Vineri, prețul fondului s-a închis convingător peste această gamă și SMA de 200 de zile, ceea ce ar putea declanșa un impuls mai mare, în timp ce vânzătorii scurti se grăbesc să își acopere pozițiile. Indicele de rezistență relativă (RSI) oferă o lectură sub pragul achiziționat, permițând spațiului suficient pentru ca prețul să continue mai mare în zilele și săptămânile următoare. Comercianții ar trebui să anticipeze o revenire către zona crucială de rezistență de 23 de dolari, unde prețul poate găsi întoarceri de pe o linie de tendință orizontală. Protejați capitalul prin stabilirea unei opriri sub SMA de 200 de zile.

Indicele zilnic de minori de aur Direxion, acțiuni Bull 3X (JNUG)

Creat în 2013, Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) încearcă să ofere rezultate de investiții care corespund de trei ori performanței zilnice a indicelui MVIS Global Junior Miners Gold. Acest reper include companiile miniere care obțin cel puțin 50% din veniturile lor din activități miniere de aur sau argint. Distribuția medie a 0, 13% a JNUG poate fi puțin largă pentru scalperii intraday, dar se potrivește comercianților care pot lăsa profiturile să funcționeze. Cifra de afaceri zilnică de aproximativ 13 milioane de acțiuni asigură că comercianții pot intra și ieși din fond cu un minim de alunecare. Tranzacționând la 7, 55 dolari, cu AUM de 706, 7 milioane USD și plătind un randament de 0, 66% dividende, ETF are o rentabilitate în YTD de -29, 89% la 3 iunie 2019.

De la sfârșitul lunii februarie, prețul acțiunii JNUG a revenit la nivelul de 6, 5 dolari, unde găsește un sprijin semnificativ din fondurile din septembrie și noiembrie. Prețul a oscilat într-un canal descendent, în mișcare mai mic spre zonele clare de sprijin și rezistență stabilite. Cei care tranzacționează ETF ar trebui să stabilească o comandă de profit între 8, 50 și 9 dolari - un nivel în care prețul se confruntă cu rezistență față de tendința de top a canalului și de SMA de 200 de zile. Mențineți o oprire strânsă poziționată sub valoarea minimă de vineri, la 7.04 dolari, pentru a reduce pierderile dacă ritmul de susținere nu va urma imediat.