Divergențe bullish și semnale de inversare a ursului

Divergențele bullish sunt, în esență, opusul semnalelor bearish. În ciuda ușurinței lor de utilizare și a puterii informaționale generale, oscilatorii de tranzacționare tind să fie oarecum neînțeleși în industria de tranzacționare, chiar și luând în considerare relația lor strânsă cu impulsul. La nivelul său cel mai fundamental, impulsul este de fapt un mijloc de evaluare a nivelurilor relative de lăcomie sau frică pe piață la un moment dat.

Oscilatoare de divergență

Oscilatoarele sunt cele mai utile și emit semnalele lor de tranzacționare cele mai valabile atunci când valorile lor depind de prețuri. O divergență bullish apare atunci când prețurile scad la un nivel nou, în timp ce un oscilator nu reușește să atingă un nou nivel minim. Această situație demonstrează că urșii pierd puterea și că taurii sunt pregătiți să controleze din nou piața - adesea o divergență bullish marchează sfârșitul unei crize.

Divergențele bearish semnifică tendințele de scădere potențiale atunci când prețurile se ridică la un nivel nou, în timp ce oscilatorul refuză atingerea unui nou vârf. În această situație, taurii își pierd rezistența pe piață, prețurile cresc doar ca urmare a inerției, iar urșii sunt gata să preia controlul.

Clase de divergențe

Divergențele, fie ele de natură bullish sau bearish, au fost clasificate în funcție de nivelurile lor de forță. Cele mai puternice divergențe sunt divergențele de clasă A; care prezintă mai puțină rezistență sunt divergențele de clasă B; iar cele mai slabe divergențe sunt de clasa C. Cele mai bune oportunități de tranzacționare sunt indicate de divergențele de clasă A, în timp ce divergențele de clasă B și C reprezintă acțiuni de piață tocate și ar trebui în general ignorate.

Divergențele ursale din clasa A apar atunci când prețurile cresc la un nivel nou, dar oscilatorul poate grupa doar un nivel mai mic decât cel prezentat la un miting anterior. Divergențele bearish din clasa A semnalează adesea o inversare accentuată și semnificativă către o scădere. Divergențele de tip clasa A apar atunci când prețurile ating un nou nivel scăzut, dar un oscilator atinge un nivel mai mare decât cel atins în declinul anterior. Divergențele bullish de clasa A sunt adesea cele mai bune semnale ale unui miting puternic iminent.

Divergențele bearish din clasa B sunt ilustrate prin prețurile care realizează un top dublu, cu un oscilator care urmărește un al doilea top inferior. Divergențele bullish din clasa B apar atunci când prețurile urmăresc un fund dublu, cu un oscilator urmărind un al doilea fund mai mare.

Divergențele bearish din clasa C apar atunci când prețurile cresc la un nou nivel maxim, dar un indicator se oprește la același nivel pe care l-a atins în timpul mitingului anterior. Divergențele clujene din clasa C apar atunci când prețurile scad la un nou nivel scăzut, în timp ce indicatorul urmărește un dublu fund. Divergențele din clasa C sunt cele mai indicative ale stagnării pieței - taurii și urșii nu devin nici mai puternici, nici mai slabi.

Efectul momentului și rata schimbării

Odată cu divergențele, comercianții identifică un punct destul de precis în care impulsul pieței trebuie să schimbe direcția. Dar, în afară de acel moment precis, trebuie să vă asigurați și viteza cu care vă apropiați de o potențială schimbare de impuls. Tendințele pieței pot accelera, încetini sau menține un ritm constant de progres. Un indicator principal pe care îl puteți utiliza pentru a stabili această viteză este denumit rata schimbării (RoC). RoC compară prețul de închidere de astăzi cu un preț de închidere în urmă cu X zile, la alegerea comerciantului:

RoC = Prețul de închidere de astăzi Preț închidere x Ziua înainte \ începe {aliniat} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Prețul de închidere de astăzi}} {\ text {Închiderea prețului} x \ text {Ziua anterioară}} \\ \ end {align} RoC = Preț de închidere x Ziua Preț de închidere a zilei de azi

O formulă similară este utilizată pentru a calcula impulsul, el însuși un mijloc matematic important de a stabili viteza schimbării pieței. Momentul, însă, scade prețul de închidere din ziua precedentă din cel de astăzi:

M = Prețul de închidere de astăzi − Prețul de închidere x Zilele Agowhere: M = Momentul \ begin {aliniat} & \ text {M} = \ text {Prețul de închidere de astăzi} - \ text {Prețul de închidere} x \ text {Zilele trecute} \ \ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {aliniat} M = Prețul de închidere de astăzi − Preț de închidere x Zilele de acum: M = Momentum

Momentul este pozitiv dacă prețul de astăzi este mai mare decât prețul de acum X zile, negativ dacă prețul de astăzi este mai mic și la zero dacă prețul de astăzi este același. Utilizând cifra de moment calculată, comerciantul va trasa apoi o pantă pentru linia care conectează valorile de moment calculate pentru fiecare zi, ilustrând astfel în mod liniar dacă impulsul este în creștere sau în scădere.

În mod similar, rata schimbării împarte cel mai recent preț la un preț de închidere X zile, deci. Dacă ambele valori sunt egale, RoC este 1. Dacă prețul de astăzi este mai mare, atunci RoC este mai mare de 1. Și, dacă prețul de astăzi este mai mic, atunci RoC este mai mic de 1. Panta a liniei care conectează valorile RoC zilnice grafic ilustrează dacă rata schimbării este în creștere sau în scădere.

Cum să utilizați Momentum ca comerciant

Indiferent dacă calculează impulsul sau RoC, un comerciant trebuie să aleagă fereastra de timp pe care dorește să o folosească. La fel ca în majoritatea fiecărui oscilator, este în general o regulă bună să păstrezi fereastra îngustă. Oscilatoarele sunt cele mai utile în detectarea schimbărilor pe termen scurt pe piețe, poate într-un interval de timp de o săptămână; în timp ce indicatorii care urmăresc tendințele sunt mai bine folosiți pentru tendințele pe termen lung.

Când impulsul sau RoC va crește la un nou vârf, optimismul pieței crește, iar prețurile vor crește probabil. Atunci când impulsul sau RoC scade într-un nou nivel scăzut, pesimismul pieței crește, iar prețurile sunt mai mici.

Când prețurile cresc, dar impulsul sau RoC scade, un top este probabil aproape. Acesta este un semnal important pe care trebuie să îl căutați atunci când blocați profiturile dvs. din poziții lungi sau când strângeți opririle de protecție. Dacă prețurile au atins un nivel nou, dar un impuls sau RoC atinge un nivel mai scăzut, a apărut o divergență ursală, ceea ce reprezintă un puternic semnal de vânzare. Divergența bullish corespunzătoare este un semnal evident de cumpărare.

Linia de jos

Oscilatoarele divergente sunt indicatori de vârf puternici care îl ghidează pe comerciant pe direcția viitoare a pieței, dar și pe viteza acesteia. Atunci când sunt combinate cu divergențe demonstrabile, impulsul și RoC pot stabili cu exactitate în momentul în care o piață schimbă direcția.