Anticipați tendințele pentru a găsi profituri

Analiza tehnică este un instrument util care permite unui comerciant să anticipeze anumite activități de piață înainte de a se produce. Aceste anticipații sunt trase din modelele de diagramă anterioare, probabilitățile anumitor setări comerciale și experiența anterioară a unui comerciant. În timp, anticiparea poate elimina necesitatea unei supraanalize a direcției pieței, precum și identificarea unor zone clare și obiective de semnificație. Nu este atât de greu pe cât sună. Citiți mai departe pentru a afla cum să anticipați direcția unei tendințe de piață și urmați-o până la un profit.

Anticipare vs. previziune

Analiza tehnică este adesea denumită un fel de magie neagră folosită în timp pe piață. Cu toate acestea, ceea ce mulți din afara lumii financiare nu își dau seama este că comercianții nu încearcă să prezice viitorul. În schimb, creează strategii care au o mare probabilitate de a reuși - situații în care se poate anticipa o tendință sau o mișcare a pieței.

Hai sa recunoastem; Dacă comercianții ar putea alege blaturi și funduri în mod consecvent, aceștia ar petrece mai mult timp într-un convertibil Ferrari F430, bucurându-se de o porțiune frumoasă de autostradă decât ar trece pe ecranul computerului. Mulți dintre voi au încercat probabil să alegeți blaturi și funduri în trecut și s-au descurcat cu jocul. Poate că deja urmează pașii multor comercianți profesioniști care încearcă să găsească situații în care pot anticipa o mutare și apoi iau o parte din acea mișcare atunci când au loc configurațiile. (Pentru mai multe informații, consultați: Topul de tranzacționare dublu și fundul dublu .)

[Abilitatea unui comerciant de a anticipa o mișcare pe piață depinde, în general, de o varietate de indicatori tehnici. Pentru a afla mai multe despre aceste instrumente, consultați cursul de analiză tehnică de la Academia Investopedia, care include conținut interactiv și exemple din lumea reală pentru a vă îmbunătăți abilitățile de tranzacționare.]

Puterea anticipării

Atunci când decideți să efectuați sau nu o tranzacție, probabil că aveți propriile strategii de intrare și ieșire de pe piață. (Dacă nu, ar trebui să le decideți înainte de a face clic pe butonul Cumpăra / Vinde.) Comercianții tehnici utilizează anumite instrumente precum divergența medie de convergență mobilă (MACD), indicele de rezistență relativă (RSI), stochastics sau canalul de mărfuri. index (CCI), împreună cu tiparele de diagramă recunoscute care au apărut în trecut cu un anumit rezultat măsurat. Comercianții experimentați vor avea probabil o idee bună despre care va fi rezultatul unei tranzacții așa cum se va derula. Dacă comerțul va merge împotriva lor imediat ce intră și nu se va întoarce în următoarele câteva baruri, șansele sunt că nu au fost corecte la analiza lor. Cu toate acestea, în cazul în care comerțul merge în favoarea lor în următoarele câteva bare, atunci pot începe să se uite la mutarea opririlor pentru a bloca câștiguri pe măsură ce poziția este redată. („Barele” sunt utilizate ca termen generic aici, deoarece unii dintre voi pot folosi sfeșnice sau diagrame liniare pentru tranzacționare.)

Figura 1 este un exemplu de tranzacționare efectuată pe perechea de lire sterline / dolar american (GBP / USD). Folosește o încrucișare exponențială a mediei mobile (EMA) pentru a determina când trebuie să fie lung și când să fie scurt. Linia albastră este un EMA de 10 perioade, iar roșul este un EMA de 20 de perioade. Când linia albastră este peste roșu, sunteți lung, și invers pentru pantaloni scurți. Într-o piață în trend, aceasta este o configurație puternică de luat, deoarece vă permite să participați la mișcarea mare care urmează adesea acest semnal. Prima săgeată arată un semnal fals, în timp ce al doilea arată un semnal foarte profitabil.

figura 1

Aici intră în joc puterea anticipării. Traderul activ monitorizează în mod obișnuit pozițiile deschise pe măsură ce se joacă pentru a vedea dacă trebuie efectuate ajustări. Odată ce ai trecut mult timp la prima săgeată, în trei bare, ai fi deja mai mult de 100 de sâmburi. Prin oprirea dvs. la media în mișcare a tendinței pe termen lung, probabil că veți dori oricum să nu vă aflați din comerțul respectiv, deoarece se poate semnala o inversare potențială. Pe a doua săgeată, odată ce ai fost lung, nu trebuia decât câteva zile înainte ca acest comerț să intre în favoarea ta. Managementul comerțului intră în joc urmând oprirea dvs. până la stilul dvs. personal de tranzacționare. În acest caz, ați fi putut folosi o închidere sub linia albastră ca oprire sau ați așteptat o închidere sub linia roșie (media în mișcare pe termen mai lung). Faptul că sunteți activ în managementul poziției - urmărind piața cu oprirea dvs. și acceptați-le atunci când sunt lovite - este mult mai probabil să aveți profituri mai mari pe termen lung decât ar fi dacă ați înlătura oprirea chiar înainte de a exploda piața aceasta. (Pentru lectură suplimentară, consultați: tehnici de urmărire-oprire .)

Figura 1 ilustrează diferența dintre anticipare și predicție. În acest caz, anticipăm că acest comerț va avea un rezultat similar pe baza rezultatelor tranzacțiilor anterioare. La urma urmei, acest model a fost aproape identic cu cel care a funcționat înainte și toate celelalte lucruri rămânând egale, ar trebui să aibă o șansă suficientă decentă de a lucra în favoarea noastră. La fel am făcut o predicție despre ce s-ar întâmpla în acest caz ">

Emoție limitată

Monitorizând comerțul în timp real și adaptându-ne în consecință, ne asigurăm că emoțiile nu sunt capabile să ne îmbunătățească și să provoace o abatere de la planul inițial. Planul nostru a luat naștere înainte de luarea poziției (și astfel nu a avut niciun conflict de interese), așa că folosim acest lucru pentru a privi înapoi când comerțul este activ. Deoarece avem deja un plan care nu implică nicio emoție, suntem capabili să facem cât mai mult posibil să ne conformăm planului în timpul căldurii. Faceți un punct de a minimiza emoția, dar nu de a elimina complet. Până la urmă ești doar om, iar tranzacțiile ca un robot sunt aproape imposibile pentru majoritatea comercianților, oricât de reușite ar avea. Știm cum va arăta piața, dacă anticiparea noastră are atât și nu apare. Prin urmare, folosind graficul de mai sus, puteți vedea unde semnalele au făcut clar și nu au funcționat așa cum se întâmplau pe baza acțiunii prețurilor fiecărei bare și a relației sale cu mediile mobile. Cheia este să vă ocupați de proprietatea tranzacțiilor dvs. și să acționați în funcție de planul de tranzacționare din nou în timp și din nou. (Vezi și: Importanța psihologiei comerciale și a disciplinei .)

Linia de jos

Obiectivitatea este esențială pentru supraviețuirea tranzacțiilor. Analiza tehnică oferă multe puncte de vedere ale anticipării într-o manieră clară și concisă, dar la fel ca în orice altceva din viață, aceasta nu oferă o garanție a succesului. Cu toate acestea, respectând un plan de tranzacționare zi de zi, emoțiile noastre sunt reduse la minimum și putem crește foarte mult probabilitatea de a face o tranzacție câștigătoare. Cu timp și experiență, puteți învăța să anticipați direcția tranzacțiilor dvs. și să vă îmbunătățiți șansele de a obține un profit mai bun. (Pentru mai multe informații, consultați: Zece pași pentru construirea unui plan de tranzacționare câștigător și pentru a avea un plan: baza de succes .)