3 semne de avertizare timpurie că ar trebui să ieșiți din comerț

Profiturile pe piețele financiare necesită mai multe abilități care pot localiza vehicule cu risc adecvat, pot intra în poziții la momentul potrivit și le pot gestiona cu înțelepciune și stomac puternic înainte de a lua în sfârșit o ieșire atunci când costul de oportunitate devine negativ. Mulți investitori, cronometri de piață și comercianți pot efectua primele trei sarcini în mod admirabil, dar nu reușesc mizerabil când vine momentul să ieși din poziții.

A ieși la momentul potrivit nu este dificil, dar necesită o observare atentă a acțiunii prețurilor, căutând indicii care pot prezice o inversare la scară largă sau o schimbare de tendință. Aceasta este o sarcină mai ușoară pentru comercianții pe termen scurt decât investitorii pe termen lung, care au fost programați să deschidă poziții și să plece - ținând ferm prin cicluri lungi de presiune de cumpărare și vânzare. (Pentru mai multe, consultați: Strategii de ieșire: un aspect cheie .)

În timp ce strategiile de cumpărare și deținere funcționează, adăugarea unor mecanisme de sincronizare a ieșirilor poate produce profituri mai mari, deoarece abordează trecerea în curs de dezvoltare de la strigăt deschis și de potrivire a specialiștilor la codul software algoritmic care caută niveluri de prețuri, obligând majoritatea investitorilor și comercianților să renunțe și să iasă. pozițiile. Această influență prădătoare este probabil să crească în anii următori, ceea ce face ca strategiile pe termen lung să fie mai insostenibile.

Reuniunile eșuate și inversările majore generează adesea semne de avertizare timpurie care, dacă sunt respectate, pot produce randamente mult mai puternice decât așteptarea până la alinierea tehnicilor și elementelor fundamentale, care indică o schimbare a condițiilor.

Trei steaguri roșii ies în evidență ca fiind apeluri majore pentru a arunca o privire mai atentă care va duce adesea la o ieșire rapidă pentru a păstra profiturile sau a evita daune suplimentare.

1. Zilele cu volum mare

Urmăriți volumul mediu zilnic de peste 50 până la 60 de sesiuni și urmăriți zilele de tranzacționare care afișează de trei ori acel volum sau mai mare. Aceste evenimente marchează vești bune atunci când apar în direcția poziției - lungi sau scurte - și semne de avertizare atunci când se opun poziției. Acest lucru este valabil mai ales dacă pivotarea adversă rupe un suport notabil sau un nivel de rezistență.

Uptrends-ul are nevoie de presiune de cumpărare constantă, care poate fi observată ca acumulare prin volumul de echilibru (OBV) sau un alt indicator clasic de volum. Tendințele de scădere au nevoie de presiune constantă de vânzare care poate fi observată ca distribuție. Ședințele cu volum mare care se opun direcției de poziție subminează tiparele de distribuție a acumulării, adesea semnalând începutul unei faze de obținere a profitului într-o creștere ascendentă sau cumpărare de valori în scădere. (Consultați și: Cum să utilizați volumul pentru a vă îmbunătăți tranzacționarea .)

De asemenea, aveți grijă la zilele culminante care pot opri tendințele moarte în piesele lor. Aceste sesiuni tipăresc volumul zilnic de cel puțin trei până la cinci ori în bare de prețuri de gamă largă, care se extind până la noi maxime într-un randament ridicat și valori minime noi în scădere. Mai mult, bara culminantă apare la sfârșitul unei modificări a prețurilor extinse, cu mult după ce indicatorii de putere relativă au atins nivelurile extreme de răscumpărare (randament) sau de overold (downdown).

2. Prețuri care nu au reușit

Piețele tind să tinde doar 15% până la 20% din timp și sunt surprinse în tranzacțiile de tranzacționare celelalte 80% până la 85% din timp. Tendințele puternice în ambele direcții facilitează tranzacțiile de tranzacționare pentru a consolida modificările recente de preț, pentru a încuraja preluarea de profit și pentru a scădea nivelurile de volatilitate. Acest lucru este natural și o parte a dezvoltării sănătoase a tendințelor. Cu toate acestea, o gamă de tranzacționare devine una de sus sau de jos atunci când iese din interval în direcția opusă tendinței anterioare.

Acțiunea prețurilor generează un semn de avertizare timpuriu pentru o schimbare de tendință atunci când o gamă de tranzacționare cedează o defalcare sau o defalcare așa cum era de așteptat, dar apoi se inversează rapid, iar prețul va sări înapoi în limitele intervalului. Aceste defalcări sau defecțiuni eșuate indică faptul că algoritmii prădători vizează investitorii într-o creștere ascendentă și vânzători pe termen scurt în scădere.

Cea mai sigură strategie este să ieșiți după o defecțiune sau o defecțiune eșuată, luând profitul sau pierderea și reintrarea dacă prețul depășește valoarea maximă a defalcării sau scăderea defalcării. Reintrarea are sens, deoarece recuperarea indică faptul că eșecul a fost depășit și că tendința de bază poate fi reluată. Mai des, prețul va varia în cealaltă parte a intervalului de tranzacționare după un eșec și va intra într-o tendință considerabilă în direcția opusă. (A se vedea, de asemenea, tranzacționarea pauze eșuate .)

3. Mișcarea medie a încrucișărilor și modificările de tendință

Mediile mobile pe termen scurt (20 de zile în mișcare exponențială sau EMA), intermediare (EMA de 50 de zile) și pe termen lung (EMA de 200 de zile) permit analiza instantaneu pur și simplu analizând relațiile dintre cele trei linii. Pericolul crește pentru poziții lungi atunci când media în mișcare pe termen scurt scade prin media mobilă pe termen lung și pentru vânzări scurte atunci când pe termen scurt urcă pe termen lung.

De asemenea, acțiunea prețurilor transmite un steag roșu atunci când media în mișcare intermediară schimbă panta de la mai mare la lateral pe poziții lungi și mai mici la lateral în cazul vânzărilor scurte. Nu vă lăsați și așteptați ca media în mișcare pe termen lung să modifice panta, deoarece o piață poate deveni mortă luni în care planează - subminând costurile de oportunitate. Crește, de asemenea, șansele unei schimbări de tendință. (Pentru mai multe, consultați: Cum se utilizează o medie în mișcare pentru a cumpăra stocuri .)

Linia de jos

Este ușor să găsești poziții care să corespundă criteriilor tale fundamentale sau tehnice, dar pentru a lua o ieșire în timp necesită o abilitate deosebită în mediul nostru actual de piață electronică în mișcare rapidă. Abordați această sarcină, fiind vigilenți pentru aceste trei steaguri roșii care avertizează asupra schimbării iminente de tendință sau a condițiilor adverse care vă pot jefui de profiturile câștigate. (Pentru citire suplimentară, verificați: Strategii de tranzacționare simple și eficiente .)