10 trăsături ale unui comerciant cu opțiuni de succes

Opțiunile sunt unul dintre cele mai versatile instrumente de pe piețele financiare. Flexibilitatea lor permite comerciantului să-și utilizeze poziția pentru a spori profiturile. Aceste produse permit, de asemenea, utilizatorului să gestioneze riscul utilizându-le pentru acoperire sau pentru a obține un profit din mișcarea de sus, dezavantaj și lateral.

În ciuda numeroaselor sale avantaje, tranzacționarea opțiunilor are un risc substanțial de pierdere și este de natură foarte speculativă. Nu toată lumea poate deveni un comerciant de opțiuni de succes. Ca orice altă afacere, pentru a deveni un comerciant de opțiuni de succes necesită un anumit set de abilități, tip de personalitate și atitudine.

1. Fiți capabil să gestionați riscurile

Opțiunile sunt instrumente cu risc ridicat și este important pentru comercianți să recunoască cât de mult au riscurile în orice moment. Care este dezavantajul maxim al comerțului? Care este poziția implicită sau explicită cu privire la volatilitate? Cât din capitalul meu este alocat comerțului? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care comercianții trebuie să le țină mereu în minte.

De asemenea, comercianții trebuie să ia măsuri adecvate pentru a controla riscul. În special, dacă sunteți un comerciant cu opțiuni pe termen scurt, veți întâlni în mod regulat tranzacții cu pierderi. De exemplu, dacă dețineți o poziție peste noapte, pariul dvs. poate merge prost din cauza veștilor adverse. Trebuie să fii în măsură să minimizezi oricând riscul pozițiilor tale. Unii comercianți fac acest lucru limitându-și mărimea comerțului și diversificându-se în multe meserii diferite, astfel încât toate ouăle lor nu sunt în același coș.

Un comerciant de opțiuni trebuie să fie și un excelent manager de bani. Ei trebuie să își folosească capitalul cu înțelepciune. De exemplu, nu ar fi înțelept să blocați 90% din capitalul dvs. într-o singură tranzacție. Indiferent de strategia pe care o adoptați, gestionarea riscurilor și gestionarea banilor nu pot fi ignorate.

(Pentru mai multe, consultați: Măsurarea și gestionarea riscului de investiții. )

2. Fii bun cu numerele

În timp ce tranzacționați cu opțiuni, aveți întotdeauna de-a face cu numere. Care este volatilitatea implicită? Opțiunea este în bani sau în afara banilor? Care este întreruperea comerțului? Comercianții de opțiuni răspund întotdeauna la aceste întrebări. Ele se referă, de asemenea, la greci cu opțiuni, cum ar fi delta, gama, vega și theta tranzacțiilor de opțiuni. De exemplu, un comerciant ar dori să știe dacă comerțul său este gama scurtă.

(Pentru mai multe, consultați: Cunoașterea „grecilor” ).

3. Au Disciplină

Pentru a avea succes, comercianții de opțiuni trebuie să practice disciplina. Efectuarea de cercetări ample, identificarea oportunităților, crearea comerțului corect, formarea și respectarea unei strategii, stabilirea obiectivelor și formarea unei strategii de ieșire fac parte din disciplină. Un simplu exemplu de abatere de la disciplină este urmarea turmei. Niciodată să nu ai încredere într-o opinie fără să faci propria ta cercetare. Nu poți sări peste temele tale și să dai vina pe efectiv pentru pierderile tale. În schimb, trebuie să concepeți o strategie de tranzacționare independentă care să funcționeze pentru ca aceasta să fie o strategie de opțiuni de succes.

În timp ce educația formală sub formă de grade superioare poate fi asociată cu comercianții de elită, nu este neapărat cazul tuturor. Dar trebuie să fii educat în legătură cu piața. Comercianții de succes își fac timp să învețe elementele de bază și să studieze piața - diverse scenarii, tendințe diferite - orice și totul despre modul în care funcționează piața. Nu sunt, de obicei, novici care au susținut un seminar de tranzacționare de trei ore pe tema „Cum să obții bogate tranzacții rapide”, ci mai degrabă își iau timpul pentru a învăța de pe piață.

4. Fii răbdător

Răbdarea este o singură calitate pe care o au toți opțiunile comercianților. Investitorii pacienți sunt dispuși să aștepte ca piața să ofere oportunitatea potrivită, mai degrabă decât să încerce să câștige un câștig important pe fiecare mișcare a pieței. Adesea veți vedea comercianți care stau inactivi și care urmăresc piața, așteptând momentul perfect pentru a intra sau ieși dintr-un comerț. Nu este același lucru în cazul comercianților amatori. Sunt nerăbdători, nu își pot controla emoțiile și vor fi repede să intre și să iasă din meserii.

5. Dezvoltați un stil de tranzacționare

Fiecare comerciant are o personalitate diferită și ar trebui să adopte un stil de tranzacționare care să se potrivească trăsăturilor sale. Unii comercianți pot fi buni la tranzacționarea de zi, unde cumpără și vând opțiuni de mai multe ori în timpul zilei pentru a obține profituri mici. Unele pot fi mai confortabile cu tranzacționarea pozițiilor, unde formează strategii de tranzacționare pentru a profita de oportunități unice, cum ar fi descompunerea timpului și volatilitatea. Și altele pot fi mai confortabile cu tranzacționarea swing, unde comercianții pariază pe circulația prețurilor pe perioade care durează între cinci și 30 de zile.

6. Interpretați Știrile

Este esențial pentru comercianți să poată interpreta noutățile, să separe hype de realitate și să ia decizii adecvate pe baza acestei cunoștințe. Vei găsi mulți comercianți dornici să își pună capitalul într-o opțiune cu știri promițătoare, iar a doua zi vor trece la următoarea veste mare. Acest lucru îi distrage de la identificarea tendințelor mai mari pe piață. Cei mai mulți comercianți de succes vor fi sinceri cu ei înșiși și vor lua decizii personale temeinice, mai degrabă decât să treacă doar de poveștile de top din știri.

(Pentru lectură aferentă, consultați: Știri de piață care par promițătoare, dar nu este .)

7. Fii un elev activ

Consiliul de comerț de la Chicago (CBOT) a raportat că 90% dintre comercianții de opțiuni vor realiza pierderi. Ceea ce separă comercianții de succes de cei obișnuiți, comercianții de succes sunt capabili să învețe din pierderile lor și să implementeze ceea ce învață în strategiile lor de tranzacționare. Comercianții de elită practică… și mai practică ceva până când învață lecțiile din spatele comerțului, înțeleg economia din spatele pieței și văd comportamentul pieței așa cum se întâmplă.

Piețele financiare sunt în continuă schimbare și evoluție; trebuie să înțelegeți clar ce se întâmplă și cum funcționează totul. Devenind un elev activ, nu veți deveni numai buni la strategiile actuale de tranzacționare, dar veți putea, de asemenea, să identificați noi oportunități pe care ceilalți nu le pot vedea sau le pot trece.

8. Fii flexibil

Nu puteți prezenta o cerere pe piață, dar trebuie să mergeți cu piața sau să o părăsiți atunci când nu este tipul care vi se potrivește. Trebuie să acceptați să apară pierderi și că este inevitabil să pierdeți. Acceptarea, mai degrabă decât lupta pe piață, este esențială pentru înțelegere, claritate și câștig în cele din urmă.

9. Planificați-vă meseriile

Un comerciant de opțiuni care plănuiește are mai multe șanse să aibă succes decât unul care operează pe instinct și simți. Dacă nu aveți un plan, veți face tranzacții aleatorii și, în consecință, veți fi fără direcție. Pe de altă parte, dacă aveți un plan, este mai probabil să vă respectați. Vei fi clar care sunt obiectivele tale și cum intenționezi să le atingi. Veți ști, de asemenea, cum să vă acoperiți pierderile sau când să rezervați profituri. Puteți vedea cum a funcționat planul (sau nu) pentru dvs. Toate aceste etape sunt esențiale pentru dezvoltarea unei strategii puternice de tranzacționare.

10. Menținerea înregistrărilor

Cei mai mulți operatori de opțiuni de succes păstrează evidențe diligente ale tranzacțiilor lor. Menținerea înregistrărilor comerciale adecvate este un obicei esențial care vă poate ajuta să evitați luarea de decizii costisitoare. Istoricul înregistrărilor comerciale oferă, de asemenea, o mulțime de informații care să te ajute să îți îmbunătățești șansele de succes.

(Pentru lectură aferentă, consultați: Efectuați tranzacții cu opțiuni mai bune cu intervalul lunar mediu. )

Linia de jos

Comercianții de top de opțiuni primesc un fior de la căutarea și urmărirea meseriilor lor. Sigur, este minunat să vedem o selecție, dar la fel ca fanii sportului, comercianții de opțiuni se bucură să privească întregul joc, nu doar să afle scorul final. Aceste caracteristici nu vă vor garanta succesul în lumea de tranzacționare a opțiunilor, dar vă vor crește cu siguranță șansele la acest lucru.

(Pentru lectură aferentă, consultați: Comerciant sau bancar de investiții: Cel mai bun loc de muncă pentru dvs. )