De ce stocul lui Boeing va menține zborul ridicat

(Notă: Autorul acestei analize fundamentale este un scriitor financiar și un manager de portofoliu.)

Stocurile Boeing Co. (BA) au crescut cu aproximativ 100% în ultimele 52 de săptămâni și au fost cele mai performante stocuri ale Dow Jones Industrial Media în 2017. Până în acest moment, în 2018, stocul a crescut deja cu aproximativ 15, 5% în 2018, bătând. câștigul S&P 500 de aproximativ 7%. Dar, în ciuda modelului tehnic de tranzacționare care sugerează că stocul ar putea fi exagerat, unii comercianți văd că stocul crește cu încă 9% până la aproape 370 USD.

Stocurile de Boeing au avut un 2017 extraordinar, în condițiile în care vânzările de jet au survenit pe o consolidare a economiei globale. Factorul cota de impozitare efectivă de aproximativ 30% a companiei și acțiunea ar putea fi un mare câștigător din reforma impozitului corporativ. Toți acești factori au ajutat la ridicarea acțiunilor lui Boeing. Însă investitorii vor fi în căutarea oricăror semne de avertizare atunci când Boeing raportează rezultatele trimestrului patru în dimineața zilei de 31 ianuarie., conform Ycharts.

Gama mare de tranzacționare

Tranzacțiile cu opțiuni semnalează că ar putea fi și mai mult loc pentru ca Boeing să crească, bazat pe expirarea stabilită pentru 16 martie. Strategia lungă de opțiuni stradale sugerează că stocul ar putea să crească sau să scadă cu aproximativ 8%, punând stocul într-un interval de 311 USD până la $. 370 Costul pentru a cumpăra un singur set și un apel este de aproximativ 30 USD.

(Brokeri interactive)

Pariuri bullish

Ceea ce pare cel mai izbitor este faptul că apelurile sunt favorizate de aproape 4 la 1, cu 2.200 de contracte cu dobândă deschisă, comparativ cu doar 655 pentru acordările de grevă de 340 de dolari. În ciuda numărului mic de contracte, poziția are o valoare noțională de aproximativ 3, 2 milioane USD, ceea ce reprezintă o sumă decentă. Prețul grevei de 360 ​​de dolari arată că există aproximativ 1.260 de contracte cu dobândă deschisă, reprezentând aproximativ 1 milion de dolari - un pariu mic. Dar acțiunile ar trebui să crească până la aproape 368 de dolari doar pentru ca opțiunile să se uniformizeze. Ponderile de 320 de dolari au aproape 3.800 de contracte de dobândă deschisă, reprezentând o valoare noțională de aproximativ 2, 5 milioane de dolari.

Modele tehnice de tip bearish

În ciuda unora dintre optimismul de pe piața de opțiuni, graficul sugerează că stocul ar putea fi cumpărat, cu un indice de rezistență relativ mai mare de 70. În cazul în care acțiunile Boeing scad după rezultate, graficul sugerează că suportul tehnic ar ajunge la aproximativ 300 USD, o scădere de aproximativ 12% din prețul curent.

Deși există o mulțime de motive pentru care stocul de Boeing ar putea fi pus în pauză de la creșterea sa bruscă, unii par să parieze că această creștere nu s-a încheiat - cel puțin încă. (Pentru lectură aferentă, consultați „Încă prea devreme pentru a cumpăra stocul de Boeing”)

Michael Kramer este fondatorul Mott Capital Management LLC, un consilier de investiții înregistrat și administratorul portofoliului tematic de creștere pe termen lung, gestionat activ al companiei. Kramer cumpără și deține stocuri pe o durată de trei până la cinci ani. Faceți clic aici pentru bio-ul lui Kramer și a stocurilor din portofoliul său. Informațiile prezentate sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu intenționează să facă o ofertă sau o solicitare pentru vânzarea sau achiziționarea de titluri, investiții sau strategii de investiții specifice. Investițiile implică risc și, dacă nu se prevede altfel, nu sunt garantate. Asigurați-vă că vă consultați mai întâi cu un consilier financiar calificat și / sau profesionist în domeniul fiscal, înainte de a implementa orice strategie discutată aici. La cerere, consilierul va furniza o listă cu toate recomandările făcute în ultimele douăsprezece luni. Performanța trecută nu indică performanțele viitoare.