Ce înseamnă să folosești divergența tehnică?

În analiza tehnică, majoritatea indicatorilor pot oferi trei tipuri diferite de semnale de tranzacționare: trecerea peste o linie de semnal majoră, trecerea peste o linie centrală și divergența indicatorilor.

Dintre aceste trei semnale, divergența este cu siguranță cea mai complicată pentru comerciantul novator. Divergența apare atunci când un indicator și prețul unui activ se orientează în direcții opuse. Divergența negativă se întâmplă atunci când prețul unei garanții este în creștere ascendentă și un indicator major - cum ar fi divergența medie de convergență mobilă (MACD), rata de modificare a prețurilor (ROC) sau indicele de forță relativă (RSI) - în jos în jos. În schimb, divergența pozitivă apare atunci când prețul este în scădere, dar un indicator începe să crească. Acestea sunt de obicei semne fiabile că prețul unui activ poate fi inversat.

Când utilizați divergența pentru a ajuta la luarea deciziilor de tranzacționare, fiți conștienți că divergența indicatorilor poate apărea pe perioade îndelungate de timp, astfel că instrumente precum linii de tendință și niveluri de susținere și rezistență ar trebui să fie de asemenea utilizate pentru a ajuta la confirmarea inversării.

Graficul de mai jos prezintă un exemplu de divergență:

Diagrama de MetaStock

Securitatea arătată se confruntă cu o creștere prelungită; un comerciant observator și-ar da seama că prețul ROC este în scădere în timp ce prețul continuă să crească. Acest tip de divergență negativă poate fi un semn precoce că prețul garanției de bază poate fi inversat. Dacă prețul garanției se încadrează sub linia de tendință ascendentă, aceasta va completa confirmarea, iar comerciantul va lua o poziție scurtă.

Înțelegerea divergenței poate duce totuși la cele mai profitabile tranzacții, deoarece îl ajută pe comerciant să recunoască și să răspundă la schimbările acțiunii prețurilor. Semnalează că ceva se schimbă și comerciantul ar trebui să ia în considerare opțiunile sale, fie că este vorba de a vinde un apel acoperit sau de a strânge o oprire. Problema apare atunci când ego-ul ajunge în modul de a face un comerț profitabil - trebuie să întreprindeți acțiunile corecte bazate pe ceea ce face efectiv divergența de preț, nu pe ceea ce credeți că ar putea face în viitor.

Divergențele au tendința de a fi în voga sau de urs și sunt clasificate în funcție de forță. O divergență de clasă A este mai puternică decât o clasă B, iar o divergență de clasă C este cea mai slabă dintre toate. Comercianții cu experiență tind să ignore divergențele de clasă B și de clasă C ca fiind pur și simplu indicatori ai unei piețe marcante și acționează doar pentru a proteja profitul în perioadele de divergență de clasă A. (Vezi și: Divergențe bullish și semnale de inversare a ursului .)