Tranzacții de tendințe
Tranzacția de tendințe este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștiguri prin analiza impulsului unui activ într-o anumită direcție. Când prețul se mișcă într-o direcție generală, cum ar fi în sus sau în jos, se numește tendință. Comercianții de tendințe intră într-o poziție lungă atunci când o securitate este în creștere. Un randament ridicat se caracterizează prin valori minime de balansare și valori maxime de leagăn. Comercianții de tendințe pot opta pentru a intra într-o poziție scurtă atunci când un activ este în tendință mai scăzut. O scădere este caracterizată de valori minime de basculare și maxime de basculare mai mici. Există o varietate de strategii de tranzacționare, cum ar fi intervalul chikou.
2:00Patru indicatori utilizați frecvent în tranzacționarea tendințelor
Înțelegerea tranzacțiilor de tendințe
Strategiile de tranzacționare a tendințelor presupun că o garanție va continua să se miște în aceeași direcție ca în prezent. Astfel de strategii conțin adesea un provizion pentru profit sau stop-loss pentru a bloca un profit sau pentru a evita pierderi mari dacă apare o inversare a tendinței. Tranzacționarea tendințelor este utilizată de comercianții pe termen scurt, intermediar și pe termen lung.
Cheie de luat cu cheie
- Tranzacționarea tendințelor este o metodă de tranzacționare concepută pentru a profita de tendințele ascendente în care prețul tinde să creeze noi valori maxime sau tendințe de scădere în cazul în care prețul tinde să creeze noi valori minime.
- Un randament ridicat este o serie de vârfuri de balansare mai mari și minime de balansare mai mari. O scădere este o serie de valori minime de basculare și minime de balansare inferioare.
- În plus față de maximele și nivelurile minime ale balanței, comercianții de tendințe folosesc alte instrumente precum linii de tendință, medii mobile și indicatori tehnici pentru a ajuta la identificarea direcției de tendință și pot furniza semnale comerciale.
Comercianții folosesc atât acțiunea prețurilor, cât și alte instrumente tehnice pentru a determina direcția de tendință și când poate fi schimbată.
Comercianții cu acțiuni de preț analizează evoluția prețurilor de pe un grafic. Pentru o creștere a creșterii, ei doresc să vadă evoluția prețurilor peste nivelul maxim recent, iar atunci când prețul scade ar trebui să rămână peste valorile minime anterioare. Acest lucru arată că, deși prețul oscilează în sus și în jos, traiectoria generală este în creștere.
Același concept este valabil și pentru tendințele de scădere, comercianții urmărind să vadă dacă prețul scade în general nivelurile minime și cele mai mici. Când acest lucru nu se mai întâmplă, rata de scădere este în discuție sau peste, și, prin urmare, comerciantul în trend nu va mai fi interesat să dețină o poziție scurtă.
Strategii de tranzacționare a tendințelor
Există multe strategii diferite de tranzacționare a tendințelor, fiecare folosind o varietate de indicatori și metode de acțiune a prețurilor. Pentru toate strategiile, ar trebui să se utilizeze o pierdere de stop pentru a gestiona riscul. Pentru o creștere ascendentă, o pierdere de oprire este plasată sub un nivel minim de balansare care a avut loc înainte de intrare sau sub un alt nivel de asistență. Pentru o scădere în jos și o poziție scurtă, o pierdere de oprire este adesea plasată chiar deasupra unui pivotare anterioară ridicată sau peste un alt nivel de rezistență.
Mijloacele în mișcare: Aceste strategii implică intrarea într-o poziție lungă atunci când o medie în mișcare pe termen scurt trece peste o medie în mișcare pe termen mai lung sau intrând într-o poziție scurtă când o medie în mișcare pe termen scurt se încadrează sub media mobilă pe termen lung. În mod alternativ, unii comercianți pot urmări atunci când prețul trece peste o medie în mișcare pentru a semnala o poziție lungă sau când prețul se încadrează sub medie pentru a semnaliza o poziție scurtă.
Strategiile medii în mișcare de obicei sunt combinate cu o altă formă de analiză tehnică pentru a filtra semnalele. Aceasta poate include analizarea prețurilor pentru a determina tendința, deoarece mediile mobile oferă semnale foarte slabe atunci când nu există o tendință; prețul bate doar înainte și înapoi peste media în mișcare.
Mediile mobile sunt de asemenea utilizate pentru analiză. Când prețul depășește media în mișcare, ajută la indicarea faptului că poate exista un randament. Atunci când prețul este sub media mobilă, aceasta ajută să indice că poate exista un scădere.
Indicatori de moment: Există mulți indicatori și strategii de moment. În ceea ce privește tranzacționarea tendințelor, un exemplu ar putea include căutarea unui randament ascendent și apoi utilizarea indicelui de rezistență relativă (RSI) pentru a semnaliza intrările și ieșirile. De exemplu, un comerciant poate aștepta ca RSI să scadă sub 30 și apoi să se ridice deasupra acestuia. Aceasta ar putea semnala o poziție lungă, presupunând că randamentul general rămâne intact. Indicatorul arată că prețul a scos înapoi, dar acum începe să crească din nou, în conformitate cu creșterea globală.
Comerciantul ar putea ieși potențial atunci când RSI crește peste 70 sau 80 și apoi coboară sub nivelul selectat.
Modele de tendințe și diagrame: O linie de tendință este o linie trasată de-a lungul valorilor minime de leagăn într-o creștere ascendentă, sau de-a lungul maximelor de balansare în scădere. Acesta arată o posibilă zonă în care prețul poate reveni în viitor. Unii comercianți optează pentru a cumpăra în cursul creșterii prețurilor, atunci când prețul revine la o tendință în creștere. În mod similar, unii comercianți optează pentru a scurta în timpul unei tendințe în scădere atunci când prețul crește, și apoi se îndepărtează de o tendință în scădere.
Comercianții de tendințe vor urmări, de asemenea, modele de diagrame, precum steaguri sau triunghiuri, care indică continuarea potențială a unei tendințe. De exemplu, dacă prețul crește agresiv și apoi formează un steag sau un triunghi, un comerciant de tendințe va urmări ca prețul să se desprindă de model pentru a semnala o continuare a creșterii ascendente.
De multe ori, comercianții folosesc o combinație a acestor strategii atunci când caută oportunități de tranzacționare în trend. Un comerciant ar putea căuta o scădere printr-un nivel de rezistență pentru a indica o mișcare mai mare poate începe, dar va încheia o tranzacție doar dacă prețul tranzacționează peste o medie mobilă specifică.
Exemplu de diagramă de tranzacționare a tendințelor
Următorul grafic al grupului Alibaba (BABA) prezintă câteva exemple despre cum pot fi analizate tendințele, precum și câteva exemple de tranzacții potențiale care utilizează modele de diagramă și tendință.
Prețul începe în declin. Apoi, prețul crește prin linia descendentă și peste media mobilă. Totuși, acest lucru nu înseamnă că trendul este în creștere. Comercianții de tendințe vor aștepta, de regulă, ca prețul să crească o cotă mai mare și o cotă mai mică înainte de a lua în considerare trendul.
Prețul continuă să crească mai mult, confirmând noua creștere. Prețul trage înapoi și apoi începe să crească din nou, formând primul model de diagramă. Prețul este mai mare din grafic, semnalând o poziție potențială lungă.
Rata ascendentă continuă agresiv, formând două modele de diagramă suplimentare pe parcurs. Ambele ofereau oportunități de a intra într-o poziție lungă sau de a o adăuga la una existentă (numită piramidă).
Prețul continuă să crească, dar începe să dea semne de avertizare. Prețul scade sub media în mișcare pentru prima dată într-o perioadă lungă de timp, creează, de asemenea, o scădere mai scăzută a balanței și rupe o tendință de creștere pe termen scurt. Prețul face un nou nivel după aceea, dar apoi scade din nou sub media mobilă. Acesta nu este un comportament puternic în creștere ascendentă, iar comercianții de tendințe ar evita de obicei să treacă mult timp în condiții de acest fel. De asemenea, aceștia vor căuta să părăsească orice timp rămas.
Prețul continuă să oscileze în jurul mediei mobile, fără o direcție de tendință clară. În cele din urmă, prețul se încadrează într-un ritm redus. Comercianții de tendințe ar fi îndepărtați și ar evita pe cei noi și ar putea căuta pete pentru a intra pe poziții scurte.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.