Trading Swing
Tranzacționarea Swing este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștiguri dintr-un stoc (sau orice instrument financiar) pe o perioadă de la câteva zile la câteva săptămâni. Comercianții din Swing folosesc în principal analiza tehnică pentru a căuta oportunități de tranzacționare. Acești comercianți pot utiliza analiza fundamentală pe lângă analizarea tendințelor și a modelelor de preț.
01:29Ce este Swing Trading?
Înțelegerea tranzacționării Swing
Tranzacționarea în balanță presupune deținerea unei poziții lungi sau scurte pentru mai mult de o sesiune de tranzacționare, dar de obicei nu mai mult de câteva săptămâni sau câteva luni. Acesta este un interval de timp general, deoarece unele tranzacții pot dura mai mult de câteva luni, cu toate acestea, comerciantul ar putea să le considere în continuare tranzacții swing.
Obiectivul tranzacționării swing este să surprindem o bucată de mișcare potențială a prețurilor. În timp ce unii comercianți caută stocuri volatile cu multă mișcare, alții pot prefera stocuri mai mult sedate. În ambele cazuri, tranzacționarea swing este procesul de a identifica locul în care prețul unui activ este probabil să se deplaseze în continuare, intrând într-o poziție și apoi captarea unei bucăți a profitului din această acțiune.
Comercianții de succes cu swingeri caută doar să capteze o parte din mișcarea prețului preconizat, și apoi să treacă la următoarea oportunitate.
Cheie de luat cu cheie
- Tranzacționarea Swing presupune preluarea tranzacțiilor care durează câteva zile până la câteva luni pentru a profita de la o mișcare de preț anticipată.
- Tranzacționarea Swing expune un comerciant la riscul de peste noapte și weekend, unde prețul ar putea diferenția și deschide sesiunea următoare la un preț substanțial diferit.
- Comercianții din Swing pot obține profituri utilizând un raport risc / recompensă stabilit pe baza unui obiectiv de pierdere și a profitului sau pot lua profituri sau pierderi pe baza unui indicator tehnic sau a mișcărilor de acțiune a prețurilor.
Tranzacționarea în leagă este una dintre cele mai populare forme de tranzacționare activă, în care comercianții caută oportunități pe termen intermediar folosind diverse forme de analiză tehnică. Dacă sunteți interesat de tranzacționarea swing, ar trebui să vă familiarizați cu analiza tehnică. Cursul de analiză tehnică al Investopedia oferă o imagine de ansamblu a subiectului cu peste cinci ore de video, exerciții și conținut interactiv la cerere, care acoperă atât tehnici de bază, cât și avansate.
Mulți comercianți swing evaluează tranzacțiile pe bază de risc / recompensă. Analizând graficul unui activ, ei determină unde vor intra, unde vor pune o pierdere de oprire, și apoi anticipează unde pot ieși cu un profit. Dacă riscă 1 USD pe acțiune la o configurație care ar putea produce în mod rezonabil un câștig de 3 USD, acesta este un risc / recompensă favorabilă. Pe de altă parte, riscul de 1 dolar pentru a face $ 1 sau a face doar 0, 75 USD nu este la fel de favorabil.
Comercianții din Swing folosesc în principal analiza tehnică, datorită naturii pe termen scurt a tranzacțiilor. Acestea fiind spuse, analiza fundamentală poate fi utilizată pentru a îmbunătăți analiza. De exemplu, dacă un comerciant swing vede o configurație bullish într-un stoc, poate dorește să verifice dacă elementele fundamentale ale activului arată favorabile sau se îmbunătățesc.
Comercianții din swingeri vor căuta adesea oportunități pe graficele zilnice și pot urmări diagrame de 1 oră sau 15 minute pentru a găsi puncte precise de intrare și de oprire a pierderilor.
Pro-uri
Necesită mai puțin timp pentru a tranzacționa decât tranzacționarea pe zi
Maximizează potențialul de profit pe termen scurt prin captarea cea mai mare parte a modificărilor pieței
Comercianții se pot baza exclusiv pe analiza tehnică, simplificând procesul de tranzacționare
Contra
Pozițiile comerciale sunt supuse riscului de piață peste noapte și weekend
Reversarea bruscă a pieței poate duce la pierderi substanțiale
Comercianții din Swing pierd deseori tendințele pe termen lung în favoarea mișcărilor pe termen scurt ale pieței
Tranzacționarea de zi vs. comerțul cu leagăne
Distincția dintre tranzacționarea pe swing și tranzacționarea pe zile este timpul de reținere pentru poziții. Tranzacționarea Swing implică cel puțin o reținere peste noapte, în timp ce comercianții de zi închid pozițiile înainte de închiderea pieței. Pozițiile de tranzacționare pe zi sunt limitate la o singură zi. Tranzacționarea Swing presupune deținerea mai multor zile până la săptămâni.
Prin menținerea peste noapte, comerciantul swing implică imprevizibilitatea riscului peste noapte, cum ar fi decalaje în sus sau în jos față de poziție. Prin asumarea riscului peste noapte, tranzacțiile de tip swing se realizează, de obicei, cu o dimensiune mai mică a poziției, comparativ cu tranzacționarea pe zi (presupunând că cei doi comercianți au conturi de dimensiuni similare). Comerciantii de zi folosesc de obicei dimensiuni mai mari de poziție și pot folosi marja de tranzacționare pe zi de 25%.
De asemenea, comercianții din Swing au acces la o marjă sau un levier de 50%. Aceasta înseamnă că, dacă comerciantul este aprobat pentru tranzacționarea în marjă, trebuie doar să pună în valoare de 25.000 USD în capital pentru o tranzacție cu o valoare curentă de 50.000 dolari, de exemplu.
Tactica de tranzacționare în leagăn
Un comerciant de swingeri tinde să caute modele de diagrama de mai multe zile. Unele dintre cele mai frecvente modele implică traversarea medie în mișcare, modele de cupă și mâner, modele de cap și umeri, steaguri și triunghiuri. Lumânări cheie de inversare pot fi utilizate în plus față de alți indicatori pentru a elabora un plan de tranzacționare solid.
În cele din urmă, fiecare comerciant de swinguri elaborează un plan și o strategie care le oferă un avantaj asupra multor meserii. Aceasta implică căutarea unor setări comerciale care tind să conducă la mișcări previzibile ale prețului activului. Acest lucru nu este ușor și nici o strategie sau configurare nu funcționează de fiecare dată. Cu un risc / recompensă favorabilă, câștigarea de fiecare dată nu este necesară. Cu cât este mai favorabil riscul / recompensa unei strategii de tranzacționare, cu atât este mai puțin de câștigat de câștig pentru a produce un profit global pe mai multe tranzacții.
Exemplu real de comerț cu leagăn în Apple
Graficul de mai sus arată o perioadă în care Apple (AAPL) a avut o evoluție puternică a prețurilor. Aceasta a fost urmată de un model mic de cană și mâner, care semnalează adesea o continuare a creșterii prețului în cazul în care stocul se deplasează peste nivelul maxim al mânerului.
În acest caz, prețul crește deasupra mânerului, declanșând o posibilă cumpărare în apropiere de 192, 70 USD.
Un loc posibil pentru a opri o pierdere este sub mâner, marcat de dreptunghi, aproape 187, 50 USD.
Pe baza înregistrării și a pierderii, riscul estimat pentru tranzacție este de 5, 20 USD pe acțiune (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Dacă sunteți în căutarea unei recompense potențiale care este cel puțin de două ori a riscului, orice preț depășește 203, 10 USD (192, 70 USD + (2 * 5, 20 USD)).
În afară de un risc / recompensă, comerciantul ar putea utiliza și alte metode de ieșire, cum ar fi așteptarea ca prețul să creeze un nou nivel scăzut. Cu această metodă, un semnal de ieșire nu a fost dat până la 216, 46 dolari, când prețul a scăzut sub nivelul minim de retragere anterior. Această metodă ar fi dus la un profit de 23, 76 USD pe acțiune. Gândit la un alt mod: un profit de 12% în schimbul unui risc mai mic de 3%. Acest comerț swing a durat aproximativ două luni.
Alte metode de ieșire ar putea fi atunci când prețul se încadrează sub o medie mobilă (care nu este arătat) sau când un indicator, cum ar fi oscilatorul stocastic, își traversează linia de semnal.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.