Schlumberger Bates estimează câștigurile, dar stocul nu reușește să se energizeze

Schlumberger NV (SLB) este cea mai mare companie de servicii petroliere din lume și operează în 85 de țări. Gigantul petrolului a bătut așteptările câștigurilor înainte de clopotul de deschidere vineri, 19 iulie. Stocul s-a deschis mai mare, dar apoi a scăzut mai jos, stabilind o gamă de tranzacționare în jurul valorii medii simple în mișcare de 50 de zile la 38, 11 dolari.

Compania este un reprezentant pentru piața petrolului brut din întreaga lume. Analiștii se așteaptă la o piață echilibrată a petrolului pentru a doua jumătate a anului, având în vedere temerile de război comercial și tensiunile geopolitice de pe glob. În Statele Unite, Schlumberger indică faptul că boomul de șist se oprește, deoarece exploratorii reduc cheltuielile și scad activitatea de foraj.

Acțiunile Schlumberger au închis prima jumătate a anului 2019 la 39, 74 USD la 28 iunie, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea de proprietate. Singurul nivel rămas din prima jumătate este nivelul riscant anual de 51, 25 USD. Există valori semestriale și lunare de valori la 35, 72 USD și respectiv 30, 88 USD, cu un nivel riscant trimestrial la 42, 83 USD. Graficul zilnic arată stocul de sub o "cruce de moarte", cu un grafic săptămânal pregătit pentru o reducere la neutru.

În mod fundamental, Schlumberger are un raport P / E crescut de 24, 92, dar are un randament generos de dividende de 5, 18%, potrivit Macrotrends.

Diagrama zilnică pentru Schlumberger

Schlumberger s-a situat sub o „cruce de deces” începând cu 3 august 2018, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai scăzute sunt în continuare. Acest negativ a condus la 31 de mai până la 34 de 46 de dolari de 34, 46 de dolari.

Mediile simple în mișcare de 50 de zile și 200 de zile sunt acum la 38, 11 dolari și, respectiv, 43, 90 USD. Liniile orizontale reprezintă nivelul valorii din a doua jumătate a anului 2019 la 35, 72 dolari, nivelul riscant al celui de-al treilea trimestru la 42, 83 USD, iar nivelul anual riscant la 51, 25 dolari. Nivelul valorii pentru luna iulie este sub graficul de 30, 88 USD.

Diagrama săptămânală pentru Schlumberger

Graficul săptămânal pentru Schlumberger va fi redus la neutru dacă stocul se va închide vineri, 19 iulie, sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 39, 10 dolari. Stocul este cu mult sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 66, 41 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 33, 93 în această săptămână, în creștere de la 29, 18 la 12 iulie. La începutul anului, această lectură a fost de 4, 87 ca o indicație a unui stoc care a fost „prea ieftin pentru a ignora .“

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Schlumberger pe slăbiciune până la nivelurile valorilor semestriale și lunare la 35, 72 USD și respectiv 30, 88 USD și reduceți participațiile la putere până la nivelurile riscante trimestriale și anuale la 42, 83 USD și, respectiv, 51, 25 USD.

Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile ale acțiunii sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.

Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât bula apare întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.