Rutina zilnică a unui comerciant în leagăn

Tranzacționarea Swing combină analiza fundamentală și cea tehnică pentru a capta mișcări de preț importante, evitând în același timp perioadele de ralanti. Avantajele acestui tip de tranzacționare sunt o utilizare mai eficientă a capitalului și rentabilități mai mari, iar dezavantajele sunt comisioane mai mari și o volatilitate mai mare.

Tranzacționarea în balanță poate fi dificilă pentru comerciantul cu amănuntul mediu. Comercianții profesioniști au mai multă experiență, pârghie, informații și comisioane mai mici; cu toate acestea, acestea sunt limitate de instrumentele pe care au voie să le comercializeze, de riscul pe care îl pot asuma și de volumul mare de capital. (Instituțiile mari tranzacționează cu dimensiuni prea mari pentru a putea intra și ieși din stocuri rapid.) Comercianții cu amănuntul cunoscuți pot profita de aceste lucruri pentru a profita constant pe piață. Iată cum ar putea arăta o rutină și o strategie bună de tranzacționare swing zilnic .... și tu cum poți avea un succes similar în activitățile de tranzacționare.

Pre-Market

Comerciantul de vânzări cu amănuntul își va începe adesea ziua la 6 dimineața EST, cu mult înainte de clopotul de deschidere. Timpul înainte de deschidere este esențial pentru a obține un sentiment general pe piața zilei, pentru a găsi tranzacții potențiale, pentru a crea o listă de ceasuri zilnice și, în final, pentru a verifica pozițiile existente.

Prezentare generala a pietei

Prima sarcină a zilei este să fii la curent cu cele mai noi știri și evoluții de pe piețe. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin intermediul canalului de televiziune prin cablu CNBC sau site-uri web de renume, cum ar fi Market Watch. Comerciantul trebuie să fie atent la trei lucruri, în special:

1. Sentimentul general al pieței (bullish / bearish, rapoarte economice cheie, inflație, valută, sesiuni de tranzacționare de peste mări etc.)
2. Sentiment sectorial (sectoare fierbinți, sectoare în creștere etc.)
3. Investiții curente (știri, câștiguri, înregistrări SEC etc.)

Găsiți meserii potențiale

În continuare, comerciantul va cerceta tranzacțiile potențiale pentru ziua respectivă. De obicei, comercianții swing vor intra într-o poziție cu un catalizator fundamental și vor gestiona sau vor ieși din poziție cu ajutorul analizei tehnice. Există două modalități bune de a găsi catalizatori fundamentali:

1. Oportunități speciale: acestea se găsesc cel mai bine prin intermediul înregistrărilor SEC și, în unele cazuri, a știrilor principale. Astfel de oportunități pot include oferte publice inițiale (IPO), falimente, achiziții privilegiate, achiziții, preluări, fuziuni, restructurări, achiziții și alte evenimente similare. De obicei, acestea se găsesc monitorizând anumite înregistrări SEC, cum ar fi S-4 și 13D. Acest lucru poate fi făcut cu ușurință cu ajutorul unor site-uri precum SECFilings.com, care vor trimite notificări imediat ce va fi făcută o astfel de înregistrare. Aceste tipuri de oportunități au adesea o mare cantitate de risc, dar oferă multe recompense celor care cercetează cu atenție fiecare oportunitate. Aceste tipuri de piese implică cumpărarea vânzătorului swing atunci când majoritatea se vând și se vând atunci când toți ceilalți cumpără, în încercarea de a „estompa” suprareacțiile la știri și evenimente.
2. Jocuri sectoriale: Acestea se găsesc cel mai bine prin analizarea știrilor sau prin consultarea unor site-uri web de informații financiare de renume pentru a afla ce sectoare funcționează bine. De exemplu, puteți spune că sectorul energetic este fierbinte pur și simplu verificând un fond popular tranzacționat pe schimburi de energie (cum ar fi IYE) sau scanând noutățile pentru mențiunile sectorului energetic. Comercianții care caută un risc mai mare și un randament mai mare pot alege să caute sectoare mai obscure, cum ar fi cărbunele sau titanul. Acestea sunt adesea mult mai greu de analizat, dar pot produce randamente mult mai mari. Aceste tipuri de piese implică cumpărarea swingerului la tendințe la momentele propice și călărirea tendințelor până când există semne de inversare sau retracție.

Pauzele de diagramă reprezintă un al treilea tip de oportunități disponibile pentru comercianții în swing. De obicei, sunt stocuri puternic tranzacționate, care se află aproape de un suport cheie sau un nivel de rezistență. Comercianții Swing vor căuta mai multe tipuri diferite de modele concepute pentru a prezice defalcări sau defalcări, cum ar fi triunghiuri, canale, Wolfe Waves, niveluri Fibonacci, niveluri Gann și altele. Rețineți că pauzele de diagramă sunt semnificative numai dacă există un interes suficient pentru stoc. Aceste tipuri de piese implică cumpărarea swingerului după cumpărarea și vânzarea din nou la scurt timp după aceea, la următorul nivel de rezistență.

Faceți o listă de vizionare

Următorul pas este crearea unei liste de urmărire a stocurilor pentru ziua respectivă. Acestea sunt pur și simplu stocuri care au un catalizator fundamental și au o influență asupra faptului că sunt un bun comerț. Unii comercianți swing le place să păstreze un tablou de ștergere a secului lângă stațiile de tranzacționare, cu o listă clasificată de oportunități, prețuri de intrare, prețuri țintă și prețuri de stop-loss.

Verificați pozițiile existente

În sfârșit, în orele de dinainte de piață, comerciantul trebuie să verifice pozițiile existente, revizuind noutățile pentru a se asigura că nu s-a întâmplat nimic material cu stocul peste noapte. Acest lucru se poate face prin simpla introducere a simbolului stocului într-un serviciu de știri, cum ar fi Google News. În continuare, comercianții verifică dacă au fost efectuate înregistrări prin căutarea în baza de date EDGAR a SEC. Dacă există informații materiale, ar trebui analizată pentru a determina dacă aceasta afectează planul actual de tranzacționare. Ca urmare, este posibil ca un comerciant să fie nevoit să își ajusteze punctele de stop-loss și take-profit.

Ore de piață

Orele de piață sunt un moment pentru vizionare și tranzacționare. Mulți comercianți de swingeri se uită la cotații de nivel II, care vor arăta cine cumpără și vinde și ce sume tranzacționează. Cei care vin din lumea tranzacțiilor de zi vor verifica, de asemenea, deseori producătorul de piață care efectuează tranzacțiile (acest lucru poate să-i aducă pe comerciantii care se află în spatele tranzacțiilor producătorului de piață) și, de asemenea, să fie conștienți de ofertele false și cere să fie plasate doar pentru a confunda comerțul cu amănuntul comercianți.

De îndată ce a fost găsit și introdus un comerț viabil, comercianții încep să caute o ieșire. Acest lucru se face de obicei folosind analiza tehnică. Mulți comercianți swing le place să utilizeze extensii Fibonacci, niveluri simple de rezistență sau preț în volum. În mod ideal, acest lucru se realizează înainte ca comerțul să fie chiar plasat, dar multe vor depinde deseori de tranzacționarea zilei. Mai mult decât atât, este posibil să fie nevoie de ajustări ulterior, în funcție de tranzacțiile viitoare. De regulă generală, cu toate acestea, nu ar trebui să ajustați niciodată o poziție pentru a vă asuma mai multe riscuri (de exemplu, reduceți o oprire-pierdere în jos): ajustați nivelurile de luare a profitului doar dacă tranzacționarea continuă să arate în vogă sau să ajustați nivelurile de stop-loss în sus blochează profiturile.

Intrarea în meserii este adesea mai mult o artă decât o știință și tinde să depindă de activitatea de tranzacționare a zilei. Gestionarea comerțului și ieșirea, pe de altă parte, ar trebui să fie întotdeauna o știință exactă.

Piața după ore

Tranzacționarea după ore este foarte rar folosită ca un moment pentru a tranzacționa, deoarece piața este nelegală, iar răspândirea este adesea prea mare pentru a justifica. Cea mai importantă componentă a tranzacționării după ore este evaluarea performanței. Este important să înregistrați cu atenție toate tranzacțiile și ideile atât în ​​scopuri fiscale, cât și în evaluarea performanței. Evaluarea performanțelor presupune examinarea tuturor activităților de tranzacționare și identificarea lucrurilor care necesită îmbunătățiri. În cele din urmă, un comerciant ar trebui să-și revizuiască pozițiile deschise ultima oară, acordând o atenție deosebită anunțurilor de câștiguri după ore sau altor evenimente materiale care pot afecta participațiile.

Linia de jos

Analizând rutina zilnică a traderului swing tipic, este evident că rutina de pre-piață este esențială pentru tranzacționarea de succes. Acesta este momentul în care sunt localizate oportunitățile de tranzacționare și este planificată ziua. Orele de piață sunt pur și simplu un moment de intrare și ieșire din poziții, nu de elaborare a unor noi planuri. Și, în sfârșit, după ore este doar un moment pentru a trece în revistă meseriile din ziua respectivă și pentru a evalua performanța. Adoptarea unei rutine de tranzacționare zilnică, cum ar fi aceasta, vă poate ajuta să îmbunătățiți tranzacționarea și, în cele din urmă, să bateți randamentul pieței. Este nevoie doar de resurse bune și de planificare și pregătire adecvată.