Numerar disponibil pentru serviciul de creanță (CADS)
Ce înseamnă numerar disponibil pentru serviciul de datorie?
Numărul disponibil pentru serviciul de creanță (CADS) este un raport care măsoară cantitatea de numerar pe care o companie o are la îndemână în raport cu obligațiile sale de serviciu de datorii datorate în termen de un an. Obligațiile privind serviciul datoriei includ toate plățile de dobândă curente și rambursările principale curente. Uneori, obligațiile de închiriere fac parte din numitor.
Înțelegerea numerarului disponibil pentru serviciul de creanță (CADS)
Creditorii preferă, evident, ca o companie să aibă un raport CADS ridicat; cu cât este mai mare raportul, cu atât mai mult de o pernă de numerar compania trebuie să-și finanțeze plățile viitoare de servicii de datorii. Cu alte cuvinte, cu cât raportul CADS al unei companii este mai mare, cu atât mai puțin probabil ca compania să fie neplătită pe datoriile sale. Pentru acționarii unei companii, dorința este de un raport CADS „optim”, nu neapărat de un raport ridicat. Acționarii consideră soldul CADS care menține compania pe o solvabilitate solidă cu imperativul administrării de a efectua numerar efectiv - pentru orice combinație de cheltuieli de capital, plăți cu dividende, răscumpărări de acțiuni - în încercarea de a maximiza randamentul acestor proprietari ai firmei.
CADS nu este listat separat în bilanțul companiei. În schimb, CADS, sau fluxul de numerar disponibil pentru serviciul de datorie (CFADS), ca raport poate apărea ca un pact în acordul de creanță cu creditorul, împreună cu alte raporturi de acoperire a serviciilor de datorie (DSCR).
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.
Termeni înrudiți
Care sunt măsurile privind rata de acoperire a vieții împrumutului (LLCR) Raportul de acoperire a vieții împrumutului este definit ca un raport financiar utilizat pentru a estima capacitatea companiei împrumutate de a rambursa un împrumut restant. mai mult Înțelegerea raportului de acoperire a serviciilor datoriei - DSCR În finanțele corporative, raportul de acoperire a datoriei-servicii (DSCR) este o măsurare a fluxului de numerar disponibil pentru plata obligațiilor curente ale datoriei. Raportul precizează venitul operațional net ca o multiplă a obligațiilor datorate într-un an, inclusiv dobânzile, capitalul principal, fondurile aferente și leasingul. mai mult Ce ne spune raportul de acoperire Un raport de acoperire este un grup de măsuri ale capacității unei companii de a-și servi datoria și de a-și îndeplini obligațiile financiare, precum plățile de dobânzi sau dividendele. Cu cât este mai mare raportul de acoperire, cu atât ar trebui să fie mai ușor să efectuezi plăți de dobândă la datoria sa sau să plătești dividende. mai mult Definiția datoriei pe termen lung Datoria pe termen lung este datoria care se maturizează în mai mult de un an. Datoria pe termen lung este de obicei privită diferit din perspectiva emitentului față de investitor. mai mult Cum afectează datoriile secundare Împrumutații și creditorii Datoria a doua credite se referă la datoriile care sunt prioritate mai mici decât datoriile cu rang superior în caz de neplată. Datoria pentru împrumutul secund se mai numește și datorie. Aceste datorii primesc rambursări după altele, datorii senior, ceea ce reprezintă un risc ca investitorii să nu mai primească plata. mai mult Cum funcționează analiza creditului Analiza creditului este un tip de analiză pe care un investitor sau un administrator de portofoliu de obligațiuni îl efectuează pe companii sau alte entități emitente de datorii. mai multe link-uri partenere
