Strategii simple de tranzacționare de ieșire

Comercianții petrec ore întregi pentru a regla strategiile de intrare, dar apoi își resping conturile luând ieșiri proaste. De fapt, cei mai mulți dintre noi nu au o planificare eficientă a ieșirii, adesea fiind scuturați la cel mai prost preț posibil. Putem remedia această supraveghere cu strategii clasice care pot spori profitabilitatea. Vom începe cu conceptul neînțeles al calendarului pieței, apoi vom trece la metodele de oprire și scalare care protejează profiturile și reduc pierderile. (Vezi și: O privire la strategiile de ieșire. )

Este imposibil să vorbim despre ieșiri fără să remarcăm importanța unei perioade de deținere care se sinergizează bine cu strategia de tranzacționare. Aceste perioade de timp magice se aliniază aproximativ cu abordarea largă aleasă pentru a scoate banii de pe piețele financiare:

• Tranzacționare de zi: Minute la ore
• Trading Swing: ore la zile
• Tranzacționarea pozițiilor: Zile până la săptămâni
• Momentul investițiilor: săptămâni până la luni

Alegeți categoria care se aliniază cel mai îndeaproape cu abordarea dvs. de piață, deoarece acest lucru dictează cât timp trebuie să vă rezervați profitul sau pierderea. Respectați parametrii sau riscați să transformați o tranzacție într-o investiție sau un joc de impuls într-un scalp. Această abordare necesită disciplină, deoarece unele poziții funcționează atât de bine încât doriți să le păstrați peste limitele de timp. În timp ce puteți întinde și stoarce o perioadă de deținere pentru a ține cont de condițiile pieței, luarea de ieșire în parametri creează încredere, profitabilitate și abilitate de tranzacționare. (Vezi și: Care este diferența dintre investiție și tranzacționare? )

Programarea pieței

Obțineți obiceiul de a stabili ținte de recompense și de risc înainte de a intra în fiecare comerț. Privește graficul și găsește următorul nivel de rezistență care va intra în joc în limitele de timp ale perioadei de deținere. Asta marchează ținta recompenselor. Apoi, găsește prețul în care vei fi dovedit greșit dacă securitatea se transformă și o lovește. Aceasta este ținta ta de risc. Acum calculați raportul recompensă / risc, căutând în favoarea dvs. cel puțin 2: 1. Mai puțin și ar trebui să omori comerțul, trecând la o oportunitate mai bună. (Pentru mai multe, consultați: Calcularea riscului și a recompensei. )

Concentrați gestionarea comerțului pe cele două prețuri cheie de ieșire. Să presupunem că lucrurile merg pe calea ta și avansarea prețului se îndreaptă spre ținta ta de recompensă. Rata de schimbare a prețurilor intră acum în joc deoarece cu cât ajunge mai repede la numărul magic, cu atât ai mai multă flexibilitate în alegerea unei ieșiri favorabile. Prima dvs. opțiune este să faceți o ieșire oarbă la preț, să vă bateți pe spate pentru o muncă bine făcută și să treceți la următorul comerț. O opțiune mai bună atunci când prețul este puternic în favoarea dvs. este să o lăsați să depășească ținta recompenselor, plasând un stop de protecție la acel nivel în timp ce încercați să adăugați câștiguri. Apoi, căutați următoarea barieră evidentă, rămânând poziționat atât timp cât nu încalcă perioada de deținere.

Avansurile lente sunt mai dificile de tranzacționat, deoarece multe valori mobiliare se vor apropia, dar nu vor atinge ținta de recompensă. Acest lucru necesită o strategie de protecție a profitului, care să se angajeze odată ce prețul a traversat 75% din distanța dintre riscurile dvs. și obiectivele de recompensă. Plasați un popas care protejează câștigurile parțiale sau, dacă tranzacționați în timp real, țineți un deget pe butonul de ieșire în timp ce urmăriți căutătorul. Trucul este să rămâneți poziționat până când acțiunea prețului vă oferă un motiv pentru a ieși. (Vedeți și: Protejați-vă de pierderea pieței .)

În acest exemplu, stocurile de Electronic Arts Inc. (EA) se vând în octombrie, reducând nivelul minim din august. Remontă asistența două zile mai târziu, emițând un semnal 2B Buy, așa cum este definit în clasicul din 1993 "Trader Vic: Metode ale unui Wall Street Master". Comerciantul calculează recompensa / riscul după cum urmează, planificând o intrare de aproape 34 de dolari și un stop-loss chiar sub noul nivel de asistență:

• REZERVĂ TARGET (38, 39) - TARGET DE RISC (32, 60) = 5, 79
• REWARD = REWARD TARGET (38, 39) - ENTRY (34) = 4, 39
• RISC = ENTRAR (34) - TARGET DE RISC (32, 60) = 1, 40
• RĂSPUNS (4.39) / RISC (1, 40) = 3, 13

Poziția merge mai bine decât se aștepta, situându-se peste obiectivul de recompensă. Comerciantul răspunde cu o oprire de protecție a profitului chiar la ținta recompensei, crescând-o noaptea, atâta timp cât creșterea progresului. (Vezi și: Redarea jocului. )

Opriți strategiile de pierdere

Opriturile trebuie să meargă acolo unde te scot atunci când o securitate încalcă motivul tehnic pentru care ai făcut comerțul. Acesta este un concept confuz pentru comercianții cărora li sa învățat să efectueze opriri bazate pe valori arbitrare, cum ar fi o tragere de 5% sau 1, 50 USD sub prețul de intrare. Aceste destinații de plasare nu au sens, deoarece nu sunt adaptate la caracteristicile și volatilitatea instrumentului respectiv. În schimb, utilizați încălcări ale caracteristicilor tehnice - cum ar fi linii de tendință, numere rotunde și medii mobile - pentru a stabili prețul de pierdere naturală. (Pentru mai multe, consultați: Strategia de stopare a pierderilor. )

În acest exemplu, acțiunile Alcoa Corporation (AA) cresc mai mult într-o creștere constantă. Se află peste 17 $ și se întoarce la o tendință de trei luni. Sărbarea ulterioară revine la maxim, încurajând comerciantul să intre într-o poziție lungă, în așteptarea unei întreruperi. Bunul simț dictează că o întrerupere a trendului va demonstra greșit teza mitingului, cerând o ieșire imediată. În plus, media în mișcare simplă de 20 de zile (SMA) s-a aliniat liniei de tendință, crescând șansele ca o încălcare să atragă presiune de vânzare suplimentară. (Vezi și: Utilitatea trendurilor. )

Piețele moderne necesită un pas suplimentar în plasarea efectivă a opririi. Algoritmii vizează de regulă niveluri comune de pierdere a opririi, scuturând jucătorii cu amănuntul și apoi sărit înapoi pe suport sau rezistență. Aceasta necesită ca oprirea să fie plasată departe de numerele care spun că ai greșit și trebuie să ieși. Găsirea prețului perfect pentru a evita aceste opriri este mai multă artă decât știință. De regulă generală, 10-15 cenți suplimentari ar trebui să lucreze la un comerț cu volatilitate scăzută, în timp ce jocul de impuls poate necesita 50 - 75 cenți suplimentari. Aveți mai multe opțiuni atunci când vizionați în timp real, deoarece puteți ieși la obiectivul dvs. de risc inițial, reintrând dacă prețul sare înapoi la nivelul contestat.

Strategii de ieșire la scară

Ridicați-vă oprirea pentru a rupe chiar și imediat ce o nouă comerț va trece într-un profit. Acest lucru poate crea încredere, deoarece acum aveți un comerț liber. Apoi stai jos și lasă-l să ruleze până când prețul ajunge la 75% din distanța dintre țintele de risc și recompensă. Apoi, aveți opțiunea de a ieși toate simultan sau bucăți. Această decizie urmărește dimensiunea poziției, precum și strategia folosită. De exemplu, nu are sens să împărțiți un comerț mic în părți chiar mai mici, de aceea este mai eficient să căutați cel mai oportun moment pentru a arunca întreaga miză sau pentru a aplica strategia de oprire.

Pozițiile mai mari beneficiază de o strategie de ieșire pe niveluri, ieșind dintr-o treime la 75% din distanța dintre țintele de risc și recompensă și a doua treime la țintă. Așezați un popas în spatele celei de-a treia piese după ce depășește ținta, folosind acest nivel ca ieșire din partea de jos a rocii, dacă poziția se întoarce spre sud. De-a lungul timpului, veți găsi că această a treia piesă este salvatoare, generând adesea un profit substanțial. În cele din urmă, luați în considerare o excepție de la această strategie pe niveluri. Uneori, piața dă cadouri și este de datoria noastră să culegem fructele cu pătrat mic. Așadar, când un șoc de știri declanșează un decalaj considerabil în direcția ta, părăsește întreaga poziție imediat și fără regret, urmând vechea înțelepciune: Nu privești niciodată un cal cadou în gură. (A se vedea, de asemenea, Combo-ul de urmărire-Stop / Stop-Loss duce la meserii câștigătoare. )

Linia de jos

O strategie de ieșire eficientă creează încredere, abilități de gestionare a comerțului și rentabilitate. Începeți prin a calcula nivelurile de recompensă și de risc înainte de a intra într-o tranzacție, utilizând aceste niveluri ca model pentru a ieși din poziție la cel mai avantajos preț, indiferent dacă luați un profit sau o pierdere. (Pentru lectură suplimentară, verificați: controlul eficient al riscului cu strategii de tranzacționare la scară .)