Cele mai bune stocuri de creștere pentru octombrie 2019

Ani de zile, stocurile de creștere au fost beneficiare ale câștigurilor subdimensionate, comparativ cu mediile. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unui stoc includ îmbunătățirea elementelor fundamentale, punctele de intrare excelente (tehnicile) și istoricul activității de tranzacționare a acțiunilor în acțiuni. Modul distinctiv în care mergem pentru a găsi cele mai bune stocuri - valorile exterioare - este căutând o activitate liniștită de tranzacționare neobișnuită. Deseori, aceasta poate fi o activitate instituțională ... adică bani mari.

Vom trece peste cum arată acea activitate de tranzacționare neobișnuită. Dar cele cinci stocuri pe care le vedem ca fiind candidați de creștere pe termen lung sunt Cintas Corporation (CTAS), Entegris, Inc. (ENTG), Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), KLA Corporation (KLAC) și Lam Research Corporation (LRCX ).

La Mapsignals, considerăm că adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a acțiunii constă în activitatea sa de tranzacționare. Concluzia aici este că modul în care tranzacțiile pe acțiuni te pot avertiza de multe ori asupra imaginii fundamentale forward mai mult decât prin simpla examinare financiară a unei companii. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.

În primul rând, Cintas Corporation (CTAS) este lider în produsele uniforme și de curățare în vrac. Compania a lansat recent un raport de câștiguri puternic. Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul Cintas ne-a atras atenția până în prezent (YTD):

• Performanță YTD în raport cu piața: + 39, 05% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Performanță YTD în raport cu sectorul industrial: + 36, 83% față de sectorul selectat industrial Fondul SPDR (XLI)
• Semnale recente de bani mari

Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de tranzacționare (bani mari), aruncați o privire la toate semnalele de cumpărare de top publicate de stocul Cintas. Cintas a arătat un grafic puternic în ultimul an. Barurile verzi arată că Cintas a fost probabil cumpărat de o instituție, potrivit Mapsignals. Este clar că recent a existat mult verde în acest stoc. Exact asta vrei să vezi când cauți un nume de creștere deosebit.

Pe lângă tehnici, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, Cintas a raportat recent cifre puternice de an (peste ani):

• Rata de creștere a veniturilor din primul trimestru 2020: + 6, 7%
• Primul trimestru 2020 Rata de creștere a venitului operațional YoY: + 15, 4%

Entegris, Inc. (ENTG), care este o companie de top semiconductor. Acesta a crescut frumos odată cu achiziționarea de bani mari. Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes. Câteva postări pentru Entegris includ:

• Performanță YTD în raport cu piața: + 51, 39% față de SPY
• Performanță YTD în raport cu sectorul tehnologiei: + 40, 28% față de sectorul selectat în tehnologie Fondul SPDR (XLK)
• Semnale recente de bani mari

Mai jos sunt cele mai importante semnale de cumpărare pe care le-a făcut stocul Entegris din 2017. Cumpărarea a fost clar în 2019:

Pe lângă o imagine tehnică excelentă pe termen lung, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, Entegris are fundamente solide:

• Rata de creștere a vânzărilor pe trei ani: + 11, 79%
• Rata de creștere a câștigurilor pe trei ani: + 64, 18%

Un alt nume de creștere care trebuie luat în considerare este Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), care este o companie lider de pardoseli. Când vom decide cu privire la cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, dorim să vedem volume în creștere pe măsură ce câștigurile de preț. Câteva domenii tehnice care ne plac pentru podea și decor sunt:

• Performanță YTD în raport cu piața: + 77, 53% față de SPY
• Performanță YTD în raport cu sectorul discreționar: + 75, 5% față de consumatorii discreționari Selectați sectorul Fondul SPDR (XLY)
• Semnale recente de bani mari

Mai jos sunt semnale de bani mari stocul Floor & Decor a făcut recent:

Pe lângă o imagine tehnică puternică, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. Rata de creștere a Floor & Decor este impresionantă. Uită-te doar la ultimii ani:

• Rata de creștere a vânzărilor pe trei ani: + 29, 76%
• Rata de creștere a câștigurilor pe trei ani: + 72, 13%

Numărul patru de pe listă este KLA Corporation (KLAC), care este o firmă lideră în domeniul echipamentelor semiconductoare. Acțiunile au fost în modul taur în 2019. Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes, câteva fiind pentru KLA:

• Performanță YTD în raport cu piața: + 64, 03% față de SPY
• Performanță YTD în raport cu sectorul tehnologiei: + 52, 92% față de XLK
• Semnale recente de bani mari

Mai jos sunt marile semnale de bani pe care le-a făcut acțiunea KLA în ultimii ani:

În partea superioară a imaginii tehnice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, KLA a crescut bine:

• Rata de creștere a vânzărilor pe trei ani: + 15, 19%
• Rata de creștere a câștigurilor pe trei ani: + 21, 49%

Ultimul nostru candidat pentru creștere este Lam Research Corporation (LRCX), care este un alt producător de echipamente semiconductor. Compania a crescut rapid, iar acțiunile s-au produs. Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes. Următoarele sunt câteva puncte luminoase pentru cercetarea Lam:

• Performanță YTD în raport cu piața: + 59, 96% față de SPY
• Performanță YTD în raport cu sectorul tehnologiei: + 48, 85% vs. XLK
• Semnale recente de bani mari în vogă

Mai jos sunt marile semnale de bani pe care Lam Research le-a făcut în ultimii ani. Puteți vedea că acest stoc a fost într-o creștere constantă în 2019.

În partea superioară a imaginii tehnice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, Lam Reserach a crescut în ultimii ani:

• Rata de creștere a vânzărilor pe trei ani: + 20, 48%
• Rata de creștere a câștigurilor pe trei ani: + 40, 11%

Linia de jos

Acțiunile Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA și Lam Research reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea istorică puternică a veniturilor și a câștigurilor alături de mai multe semnale mari de cumpărare de bani din tranzacții neobișnuite, aceste stocuri ar putea fi în valoare de un loc într-un portofoliu orientat către creștere.

Pentru a afla mai multe despre semnalele instituționale ale Mapsignals, vă rugăm să vizitați pagina noastră „Despre noi”.

Dezvăluire: autorul deține poziții îndelungate în acțiuni ale Lam Research, dar nu are poziții în Cintas, Entegris, Holding & Decor Holdings și KLA în momentul publicării.

Renunțarea la cercetarea investițiilor