3 ETF-uri din metale prețioase pentru Hedge Midterm Madness
Americanii se îndreaptă spre urne pentru a vota marți la alegerile la jumătatea perioadei, iar democrații sunt așteptați să câștige Camera Reprezentanților, în timp ce republicanii sunt anticipați să rămână sub controlul Senatului. Mulți comentatori consideră că alegerile de la jumătatea perioadei sunt în mod efectiv un referendum pentru președintele Donald Trump, ai cărui doi ani în funcție au arătat cât de mult a devenit națională divizarea politică.
Elaborarea și trecerea politicii este probabil să devină din ce în ce mai dificilă dacă există un Congres divizat. O impas politică și incertitudinea cu privire la politicile controversate, cum ar fi stimulent fiscal suplimentar - cum ar fi reduceri de taxe ulterioare - ar putea duce la un mediu de piață „risc”. Aceste condiții pot consolida cererea de active mai sigure precum metalele prețioase, deoarece investitorii caută un gard protector.
Investitorii și comercianții care doresc să se poziționeze pentru condițiile de piață „risc-off” ar trebui să exploreze aceste trei fonduri tranzacționate cu schimb de metale prețioase (ETF-uri). Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare fond și să localizăm puncte de intrare adecvate.
Aberdeen Acțiuni fizice standard de platină ETF (PPLT)
Lansat în 2010, Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF încearcă să urmărească prețul la fața locului de platină folosind lingouri de platină deținute la Londra și Zurich. Fondul se potrivește investitorilor care doresc o modalitate rentabilă de a câștiga expunerea la platină cu un risc minim de credit. Începând cu 6 noiembrie 2018, PPLT are un randament actual (YTD) de -9, 19%, dar fondul a revenit cu aproximativ 3% în ultima lună. PPLT percepe o taxă de administrare de 0, 6% - dublă media categoriei.
Fondul a cheltuit majoritatea trendurilor din 2018 mai redus. Între iulie și octombrie, diagrama ETF a format un model de cap și umeri invers (H&S), ceea ce sugerează că există un fund semnificativ. La începutul lunii noiembrie, prețul PPLT s-a situat peste o linie de scădere de la sfârșitul lunii februarie, în alt semn că taurii preiau controlul. Cei care doresc să cumpere ar trebui să caute retracementuri la nivelul de 80 USD, unde prețul ar trebui să găsească sprijin din linia de declin și decolteul modelului H&S.
Aberdeen Acțiuni fizice standard de paladiu ETF (PALL)
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF, creat tot în 2010, urmărește să urmărească performanța prețului spot paladiu folosind lingouri de paladiu stocate la Londra și Zurich. Fondul are un volum mediu de tranzacționare zilnic (ADTV) de 1, 4 milioane dolari și o răspândire medie zilnică de 0, 17%, ceea ce face instrumentul potrivit atât pentru comercianții swing, cât și pentru investitori. PALL are un raport de cheltuieli de 0, 6% - la fel ca PPLT. ETF a revenit cu 15, 5% în ultimele trei luni și 1, 1% YTD la 6 noiembrie 2018.
PALL tranzacționat într-un canal descendent între decembrie 2017 și august 2018, înainte de a se opri și a atinge un maxim YTD de 108, 79 USD pe 23 octombrie Acțiunea prețurilor din octombrie. Media de mișcare simplă de 50 de zile (SMA) a trecut, de asemenea, recent peste nivelul SMA de 200 de zile, confirmând impulsul ascendent.
Invesco DB Metale prețioase ETF (DBP)
Înființat în 2007, Invesco DB Precious Metals ETF își propune să ofere rentabilități similare indicelui de metale prețioase cu performanță optimă DBIQ. Indicele urmăririi fondului reprezintă valoarea diferitelor contracte futures pe aur și argint. Alocă 80% din portofoliul său pentru aur și 20% pentru argint. Managerii ETF selectează contracte care sunt apropiate de prețul spot pentru a minimiza contango. DBP a revenit cu 1, 1% în ultima lună în timp ce a revenit -9, 51% YTD la 6 noiembrie 2018. Cu o taxă de administrare de 0, 75%, ETF este cel mai scump fond dintre cele trei discutate. Cu toate acestea, un randament de dividende de 0, 13% ajută la compensarea parțială a costurilor.
Graficul fondului a format un dublu fond pe o perioadă de trei luni între august și octombrie. În ciuda mai multor reduceri de-a lungul lunii trecute, prețul DBP a reușit să rămână peste SMA de 50 de zile. Investitorii ar trebui să caute să intre pe această piață la nivelul de 35 de dolari, unde prețul ar trebui să găsească sprijin din decolteul modelului dublu de jos și din SMA de 50 de zile.