ETF-uri cu index invers formează fundul dublu potențial
Indicele bursier principal a suferit cea mai mare cădere de o zi marți de la sfârșitul lunii august, tulburat de datele slabe din fabrică. Indicele de gestionare a achizițiilor (ISM) al Institutului pentru Supraveghere (ISM) pentru septembrie a scăzut în mod neașteptat la 47, 8, în scădere de la 49, 1 în iulie și a scăzut cu mult așteptările economiștilor de 50, 2, pentru a înregistra un nivel minim de 10 ani. O lectură sub 50 indică contracția și investitorii și companiile pun la îndoială cât de mult afectează fabricile Statelor Unite cu China.
"Tarifele chineze în creștere ne afectează afacerile", a declarat un respondent al sondajului, per Barron. "Majoritatea materialelor nu sunt fabricate în Statele Unite și sunt făcute doar în China", a afirmat un alt membru ISM.
Comercianții vor obține o perspectivă suplimentară asupra stării de sănătate a economiei vineri, când Biroul SUA de Statistică a Muncii (BLS) își lansează raportul de angajare din septembrie, care este de așteptat să arate 145.000 de noi locuri de muncă create luna trecută, comparativ cu 130.000 în august. Apoi, atenția se referă la discuțiile comerciale dintre SUA și China la Washington la sfârșitul acestei luni și indicii date de Rezerva Federală pe direcția viitoare a ratelor dobânzii.
Cei care doresc să se poziționeze pentru scăderi ulterioare iminente în Indicele S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) și Nasdaq pot obține o expunere scurtă la acești indici cu atenție atentă, tranzacționând fondurile tranzacționate în schimb invers (ETF-uri) prezentate mai jos. Fiecare fond se deplasează în direcția opusă față de indicele de bază și a format recent un model de fundare. Să trecem la detaliile mai fine ale fiecărui ETF și să discutăm mai multe oportunități de tranzacționare în swing.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Având o bază enormă de active de 1, 06 miliarde de dolari, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) își propune să ofere de două ori rentabilitatea inversă a unei zile a indicelui S&P 500. Indicele de referință oferă o măsură a performanței pieței bursiere din SUA. SDS transformă peste 7 milioane de acțiuni pe zi într-o răspândire medie redusă de 0, 03%, ceea ce o face potrivită pentru comercianții care doresc să numească nume scurte ale pieței, cum ar fi Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) și Warren Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Fondul percepe o taxă de administrare competitivă de 0, 90%, având în vedere utilizarea produselor derivate pentru a obține randamente adaptate. De la 2 octombrie 2019, SDS emite un randament de dividende de 1, 90% și a scăzut aproape 30% până în prezent (YTD).
Pe măsură ce indicele S&P 500 a înregistrat o tendință mai mare pentru primele șapte luni ale anului, SDS a urmărit mai jos, dar acum pare să formeze un dublu fund. Deși în această lună s-a format un nivel mai scăzut de oscilare, comparativ cu jgheabul din iulie, indicele de rezistență relativă (RSI) arată o scădere mai mică, cea mai recentă, indicând o divergență bullish. Cei care cumpără fondul ar trebui să se gândească la rezervarea profitului la o schimbare de 33 de dolari, unde prețul are rezistență față de media mobilă simplă (SMA) de 200 de zile și de vârful august. Protejați capitalul de tranzacționare plasând o comandă de stop-loss fie sub valoarea minimă de ieri, la 29, 20 dolari, fie sub nivelul minim din septembrie, la 28, 63 USD.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) încearcă să returneze de două ori performanța zilnică inversă a indicelui industrial mediu Dow Jones - un reper de tip blue-chip care urmărește 30 de companii mari, deținute public, care tranzacționează la New York Stock Exchange (NYSE) și Nasdaq . DXD, care are un raport de cheltuieli de 0, 95% și format în 2006, le oferă comercianților un instrument tactil de pârghie. În timp ce ETF se potrivește celor care doresc să parieze la industria industrială, aceasta oferă și o expunere rezonabilă și scurtă la sectoarele tehnologice și financiare. Fondul tranzacționează peste 1 milion de acțiuni cele mai multe zile și are o răspândire medie strictă de 0, 04% pentru a minimiza alunecarea. DXD are 169, 53 milioane de dolari în active sub administrare (AUM), produce 1, 78%, iar sportul a scăzut cu 26, 39% YTD la 2 octombrie 2019.
După ce inițial a scăzut sub o valoare minimă a lunii iulie la 25, 04 USD, prețul acțiunii DXD a inversat cursul pentru tranzacționarea deasupra acestui nivel - ceea ce indică un posibil dublu fund. Divergența bullish între preț și indicatorul RSI indică, de asemenea, ritmul vânzătorului în scădere. Comercianții care ocupă o poziție îndelungată ar trebui să anticipeze trecerea la aproximativ 29 de dolari - o zonă din graficul în care prețul poate avea rezistență de la o linie de tendință orizontală și SMA de 200 de zile. Limitați riscul de dezavantaj setând opriri sub 25 USD.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Creat în 2010, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) are misiunea de a returna de trei ori performanța inversă de o zi a Indexului Nasdaq 100. Indicele de bază cuprinde cele mai mari 100 de companii americane, cele mai tranzacționate activ, listate pe Nasdaq, care își desfășoară activități în industrii precum retail, biotehnologie, industrie, tehnologie și asistență medicală. Datorită scopului tactic pe termen scurt al fondului, taxa ridicată de administrare de 0, 95% nu va afecta prea mult strategiile active. Mai important, o răspândire medie de 0, 03% sub formă de ras și peste 200 de milioane de dolari în volumul zilnic de lichidități mențin costurile de tranzacționare scăzute. De la 2 octombrie 2019, SQQQ controlează activele nete de 1, 17 miliarde de dolari și este în scădere cu aproximativ 50% până în acest an. Fondul produce 3, 09%.
Graficul SQQQ, în mod surprinzător, pare similar cu primele două fonduri discutate. Pe lângă linia de divergență pozitivă, o încrucișare recentă a liniei de divergență medie a convergenței mobile (MACD) deasupra liniei sale de semnal susține cazul taur. Prețul ETF s-a închis peste SMA-ul de 50 de zile în sesiunea de tranzacționare de joi, pentru a adăuga o condamnare în sus. Cei care intră ar trebui să caute să iasă la 39 de dolari, unde prețul găsește rezistență de la o linie orizontală și SMA în scădere de 200 de zile. Pentru a asigura un raport favorabil risc / recompense, plasați o comandă de oprire chiar sub 31 USD.